VALIC Co I
Titelia lit la composition de 33 fonds de cette gamme dans leurs dépôts N-PORT.
| Rang | Fonds | Actif net | Lignes | Date de la position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock Index Fund | 7,2 Md $ | 505505 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 2 | Science & Technology Fund | 3,9 Md $ | 7272 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 3 | Core Bond Fund | 2,6 Md $ | 11 position déclarée | 31 mai 2026 |
| 4 | Mid Cap Index Fund | 2,6 Md $ | 400400 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 5 | International Equities Index Fund | 2,2 Md $ | 685685 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 6 | Growth Fund | 1,7 Md $ | 383383 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 7 | Small Cap Index Fund | 1,4 Md $ | 1 8991 899 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 8 | Nasdaq-100 Index Fund | 1,3 Md $ | 103103 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 9 | Mid Cap Strategic Growth Fund | 1,2 Md $ | 154154 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 10 | Systematic Growth Fund | 1,1 Md $ | 180180 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 11 | Moderate Growth Lifestyle Fund | 1 Md $ | 1010 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 12 | Emerging Economies Fund | 948,9 M $ | 567567 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 13 | Dividend Value Fund | 915,1 M $ | 114114 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 14 | Large Capital Growth Fund | 819,2 M $ | 316316 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 15 | Aggressive Growth Lifestyle Fund | 788,8 M $ | 1010 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 16 | Mid Cap Value Fund | 681,8 M $ | 209209 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 17 | Systematic Core Fund | 680,2 M $ | 345345 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 18 | Systematic Value Fund | 653,2 M $ | 161161 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 19 | Small Cap Growth Fund | 540,6 M $ | 134134 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 20 | International Value Fund | 516,2 M $ | 126126 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 21 | International Socially Responsible Fund | 510,8 M $ | 462462 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 22 | Capital Appreciation Fund | 458,6 M $ | 6464 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 23 | U.S. Socially Responsible Fund | 419,6 M $ | 161161 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 24 | High Yield Bond Fund | 364,9 M $ | 11 position déclarée | 31 mai 2026 |
| 25 | International Growth Fund | 342 M $ | 3030 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 26 | GLOBAL REAL ESTATE FUND | 324,2 M $ | 8787 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 27 | International Opportunities Fund | 298,3 M $ | 310310 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 28 | Conservative Growth Lifestyle Fund | 283,4 M $ | 1010 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 29 | Small Cap Value Fund | 252,3 M $ | 468468 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 30 | Global Strategy Fund | 246,8 M $ | 435435 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 31 | Small Cap Special Values Fund | 173,5 M $ | 9898 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 32 | Asset Allocation Fund | 149,4 M $ | 6161 positions déclarées | 31 mai 2026 |
| 33 | Dynamic Allocation Fund | 124,4 M $ | 1111 positions déclarées | 31 mai 2026 |