VALIC Co I
33 fonds dont la composition est lue dans un dépôt N-PORT
| Rang | Fonds | Actif net | Lignes | Date de la position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stock Index Fund | 6,6 Md $ | 505505 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 2 | Science & Technology Fund | 3 Md $ | 7373 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 3 | Core Bond Fund | 2,6 Md $ | 11 position déclarée | 28 févr. 2026 |
| 4 | Mid Cap Index Fund | 2,6 Md $ | 400400 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 5 | International Equities Index Fund | 2,2 Md $ | 686686 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 6 | Growth Fund | 1,8 Md $ | 388388 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 7 | Small Cap Index Fund | 1,2 Md $ | 1 9251 925 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 8 | Nasdaq-100 Index Fund | 1,1 Md $ | 103103 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 9 | Mid Cap Strategic Growth Fund | 1,1 Md $ | 154154 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 10 | Moderate Growth Lifestyle Fund | 1 Md $ | 1010 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 11 | Systematic Growth Fund | 1 Md $ | 196196 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 12 | Emerging Economies Fund | 941,4 M $ | 487487 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 13 | Large Capital Growth Fund | 788,7 M $ | 310310 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 14 | Aggressive Growth Lifestyle Fund | 767,3 M $ | 1010 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 15 | Dividend Value Fund | 732,6 M $ | 127127 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 16 | Systematic Core Fund | 682,6 M $ | 366366 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 17 | Mid Cap Value Fund | 641,4 M $ | 211211 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 18 | International Socially Responsible Fund | 570,2 M $ | 469469 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 19 | Systematic Value Fund | 551 M $ | 134134 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 20 | Small Cap Growth Fund | 542,9 M $ | 133133 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 21 | International Value Fund | 511,1 M $ | 127127 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 22 | U.S. Socially Responsible Fund | 471,5 M $ | 166166 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 23 | Capital Appreciation Fund | 367,1 M $ | 6464 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 24 | International Growth Fund | 359,7 M $ | 3131 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 25 | International Opportunities Fund | 353,1 M $ | 328328 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 26 | High Yield Bond Fund | 336,5 M $ | 11 position déclarée | 28 févr. 2026 |
| 27 | GLOBAL REAL ESTATE FUND | 308 M $ | 8787 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 28 | Conservative Growth Lifestyle Fund | 288,5 M $ | 1010 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 29 | Small Cap Value Fund | 255,1 M $ | 468468 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 30 | Global Strategy Fund | 243,3 M $ | 399399 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 31 | Small Cap Special Values Fund | 175 M $ | 106106 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 32 | Asset Allocation Fund | 147,2 M $ | 5454 positions déclarées | 28 févr. 2026 |
| 33 | Dynamic Allocation Fund | 125,1 M $ | 1010 positions déclarées | 28 févr. 2026 |