Composition de Dividend Value Fund
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- Actif net
- 915,1 M $ dont 908,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 114 dans 8 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 69 535 | 31,3 M $ | 3,42 % |
| 2 | CVS Health Corp | 303 842 | 27,6 M $ | 3,02 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 82 310 | 25,2 M $ | 2,75 % |
| 4 | Alphabet Inc | 56 334 | 21,2 M $ | 2,32 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 32 602 | 20,6 M $ | 2,25 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 73 822 | 20 M $ | 2,18 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 302 | 17,6 M $ | 1,93 % |
| 8 | Citigroup Inc | 139 128 | 17,5 M $ | 1,91 % |
| 9 | FedEx Corp | 38 818 | 16 M $ | 1,75 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 29 875 | 15,9 M $ | 1,73 % |
| 11 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 236 855 | 14,6 M $ | 1,60 % |
| 12 | Boeing Co/The | 59 321 | 13,7 M $ | 1,50 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 174 048 | 13,5 M $ | 1,47 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 188 469 | 13,5 M $ | 1,47 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 42 591 | 12,7 M $ | 1,39 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 83 103 | 12,3 M $ | 1,34 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 54 342 | 12,2 M $ | 1,34 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 38 454 | 12,2 M $ | 1,33 % |
| 19 | Broadcom Inc | 27 215 | 12,2 M $ | 1,33 % |
| 20 | WESCO International Inc | 31 682 | 11,4 M $ | 1,25 % |
| 21 | Alphabet Inc | 30 078 | 11,4 M $ | 1,25 % |
| 22 | Baxter International Inc | 594 058 | 11,2 M $ | 1,22 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 76 512 | 11,1 M $ | 1,21 % |
| 24 | Air Products and Chemicals Inc | 39 412 | 11 M $ | 1,20 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 107 167 | 10,9 M $ | 1,19 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26 066 | 10,9 M $ | 1,19 % |
| 27 | BP PLC | 1 422 326 | 10 M $ | 1,09 % |
| 28 | Comcast Corp | 396 480 | 9,9 M $ | 1,08 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 82 584 | 9,8 M $ | 1,07 % |
| 30 | Hewlett Packard Enterprise Co | 227 009 | 9,8 M $ | 1,07 % |
| 31 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 9 596 700 | 9,6 M $ | 1,05 % |
| 32 | DTE ENERGY COMPANY | 67 004 | 9,6 M $ | 1,05 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 24 269 | 9,2 M $ | 1,01 % |
| 34 | Apollo Global Management Inc | 71 445 | 9,2 M $ | 1,00 % |
| 35 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4 515 | 9 M $ | 0,98 % |
| 36 | Evergy Inc | 107 643 | 8,8 M $ | 0,97 % |
| 37 | Nestle SA | 85 466 | 8,7 M $ | 0,95 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 35 820 | 8,5 M $ | 0,93 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 32 142 | 8,4 M $ | 0,92 % |
| 40 | Restaurant Brands International Inc | 111 361 | 8,3 M $ | 0,91 % |
| 41 | Medtronic PLC | 112 234 | 8,3 M $ | 0,91 % |
| 42 | Intel Corp | 70 931 | 8,1 M $ | 0,89 % |
| 43 | Chevron Corp | 43 524 | 7,9 M $ | 0,87 % |
| 44 | Rentokil Initial PLC | 1 313 923 | 7,9 M $ | 0,87 % |
| 45 | PPG Industries Inc | 70 265 | 7,9 M $ | 0,87 % |
| 46 | American Electric Power Co Inc | 62 508 | 7,9 M $ | 0,87 % |
| 47 | CROWN HOLDINGS INC | 82 981 | 7,9 M $ | 0,86 % |
| 48 | Unilever PLC | 135 276 | 7,7 M $ | 0,84 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 87 148 | 7,6 M $ | 0,83 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 47 500 | 7,6 M $ | 0,83 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 52 789 | 7,6 M $ | 0,83 % |
| 52 | Public Storage | 24 906 | 7,6 M $ | 0,83 % |
| 53 | Otis Worldwide Corp | 99 600 | 7,1 M $ | 0,77 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 36 647 | 6,9 M $ | 0,75 % |
| 55 | CDW Corp/DE | 53 018 | 6,7 M $ | 0,73 % |
| 56 | American Tower Corp | 34 578 | 6,5 M $ | 0,71 % |
| 57 | Cardinal Health Inc | 32 549 | 6,4 M $ | 0,70 % |
| 58 | Hasbro Inc | 73 299 | 6,3 M $ | 0,69 % |
| 59 | Haleon PLC | 1 392 587 | 6,3 M $ | 0,69 % |
| 60 | Automatic Data Processing Inc | 27 800 | 6,2 M $ | 0,67 % |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 40 874 | 6 M $ | 0,66 % |
| 62 | Keurig Dr Pepper Inc | 198 333 | 6 M $ | 0,65 % |
| 63 | Freeport-McMoRan Inc | 89 829 | 5,9 M $ | 0,65 % |
| 64 | Apple Inc | 18 850 | 5,9 M $ | 0,64 % |
| 65 | Linde PLC | 11 811 | 5,9 M $ | 0,64 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 72 283 | 5,7 M $ | 0,62 % |
| 67 | Dollar General Corp | 51 523 | 5,7 M $ | 0,62 % |
| 68 | MetLife Inc | 68 908 | 5,7 M $ | 0,62 % |
| 69 | T-Mobile US Inc | 29 639 | 5,6 M $ | 0,61 % |
| 70 | Sempra | 61 650 | 5,5 M $ | 0,60 % |
| 71 | Roche Holding AG | 99 700 | 5,2 M $ | 0,57 % |
| 72 | EQT Corp | 93 947 | 5,2 M $ | 0,56 % |
| 73 | Travelers Cos Inc/The | 17 616 | 5,1 M $ | 0,56 % |
| 74 | Visa Inc | 15 717 | 5,1 M $ | 0,56 % |
| 75 | PACCAR Inc | 46 233 | 5,1 M $ | 0,56 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 322 738 | 5 M $ | 0,55 % |
| 77 | CATERPILLAR INC | 5 630 | 4,9 M $ | 0,54 % |
| 78 | Vulcan Materials Co | 17 215 | 4,9 M $ | 0,53 % |
| 79 | Bank of America Corp | 94 033 | 4,9 M $ | 0,53 % |
| 80 | Chubb Ltd | 15 350 | 4,8 M $ | 0,52 % |
| 81 | Blackstone Inc | 39 900 | 4,7 M $ | 0,51 % |
| 82 | CISCO SYSTEMS INC | 37 900 | 4,6 M $ | 0,50 % |
| 83 | Arthur J Gallagher & Co | 22 413 | 4,5 M $ | 0,49 % |
| 84 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 122 342 | 4,5 M $ | 0,49 % |
| 85 | Crown Castle Inc | 48 473 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 86 | PNC Financial Services Group Inc/The | 19 940 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 87 | Old Dominion Freight Line Inc | 19 400 | 4,4 M $ | 0,48 % |
| 88 | Rexford Industrial Realty Inc | 121 133 | 4,3 M $ | 0,47 % |
| 89 | L3Harris Technologies Inc | 13 157 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 90 | TE Connectivity PLC | 19 415 | 4,1 M $ | 0,45 % |
| 91 | International Flavors & Fragrances Inc | 53 422 | 4,1 M $ | 0,44 % |
| 92 | AstraZeneca PLC | 21 495 | 4 M $ | 0,44 % |
| 93 | Waste Management Inc | 18 837 | 4 M $ | 0,44 % |
| 94 | Fidelity National Financial Inc | 84 055 | 4 M $ | 0,43 % |
| 95 | Verizon Communications Inc | 78 619 | 3,8 M $ | 0,41 % |
| 96 | Marathon Petroleum Corp | 15 006 | 3,7 M $ | 0,41 % |
| 97 | AvalonBay Communities Inc | 19 996 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| 98 | Lockheed Martin Corp | 6 451 | 3,4 M $ | 0,37 % |
| 99 | Fortive Corp | 55 738 | 3,3 M $ | 0,36 % |
| 100 | Applied Materials Inc | 7 177 | 3,2 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Finance 15,5 %
- Industrie 11,8 %
- Santé 10,1 %
- Communication 9,2 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 4,6 %
- Services publics 3,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 8,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,8 %
- GBP 4,0 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,7 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Suisse 1,5 %
- Taïwan 1,2 %
- Espagne 0,6 %
- Canada 0,3 %
- France 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 806,2 M $ | 88,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 50,5 M $ | 5,56 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 17,6 M $ | 1,94 % |
| 4 | Suisse | 2 | 13,9 M $ | 1,53 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 10,9 M $ | 1,20 % |
| 6 | Espagne | 1 | 5 M $ | 0,55 % |
| 7 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 8 | France | 1 | 2,1 M $ | 0,24 % |
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