Portefeuille de Dividend Value Fund
VALIC Co I · 127 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 732,6 M $ · Dix premières lignes : 19.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 13,1 %
- Technologie 11,5 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 7,7 %
- Communication 7,5 %
- Consommation de base 4,8 %
- Énergie 4,5 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Matériaux 2,9 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,8 %
- Non attribué 32,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 94,2 %
- GBP 5,2 %
- EUR 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 86,8 %
- GB 6,2 %
- KR 2,1 %
- CH 1,7 %
- TW 1,0 %
- CA 0,7 %
- FR 0,6 %
- ES 0,6 %
- NL 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 108 | 627,2 M $ | 86,75 % |
| GB | 8 | 44,5 M $ | 6,15 % |
| KR | 1 | 15,4 M $ | 2,13 % |
| CH | 2 | 12,6 M $ | 1,74 % |
| TW | 1 | 7 M $ | 0,97 % |
| CA | 3 | 5,3 M $ | 0,73 % |
| FR | 2 | 4,5 M $ | 0,63 % |
| ES | 1 | 4,5 M $ | 0,62 % |
| NL | 1 | 2 M $ | 0,28 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 46 384 | 18,2 M $ | 2,49 % |
| Texas Instruments Inc | 74 166 | 15,7 M $ | 2,15 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4 233 | 15,4 M $ | 2,10 % |
| Becton Dickinson & Co | 82 829 | 14,6 M $ | 2,00 % |
| CVS Health Corp | 172 842 | 13,8 M $ | 1,89 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 13 628 027 | 13,6 M $ | 1,86 % |
| Wells Fargo & Co | 155 729 | 12,7 M $ | 1,73 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 43 247 | 11,9 M $ | 1,63 % |
| Williams Cos Inc/The | 155 769 | 11,6 M $ | 1,59 % |
| Citigroup Inc | 103 737 | 11,4 M $ | 1,56 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 68 203 | 11,2 M $ | 1,53 % |
| Dollar General Corp | 71 354 | 11,1 M $ | 1,52 % |
| Comcast Corp | 350 520 | 10,9 M $ | 1,48 % |
| Amazon.com Inc | 51 173 | 10,7 M $ | 1,47 % |
| JPMorgan Chase & Co | 35 050 | 10,5 M $ | 1,44 % |
| Meta Platforms Inc | 16 100 | 10,4 M $ | 1,42 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 5 470 | 10,4 M $ | 1,42 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 134 650 | 10,1 M $ | 1,38 % |
| BP PLC | 1 549 646 | 10 M $ | 1,36 % |
| Baxter International Inc | 484 546 | 9,9 M $ | 1,35 % |
| Exxon Mobil Corp | 63 912 | 9,7 M $ | 1,33 % |
| WESCO International Inc | 33 359 | 9,7 M $ | 1,32 % |
| Home Depot Inc/The | 25 061 | 9,5 M $ | 1,30 % |
| Cardinal Health, Inc. | 39 200 | 9 M $ | 1,23 % |
| Medtronic PLC | 91 544 | 8,9 M $ | 1,22 % |
| Alphabet Inc | 28 244 | 8,8 M $ | 1,20 % |
| DTE Energy Co | 57 970 | 8,6 M $ | 1,17 % |
| Merck & Co Inc | 67 333 | 8,3 M $ | 1,14 % |
| Walt Disney Co/The | 76 380 | 8,1 M $ | 1,11 % |
| Alphabet Inc | 24 778 | 7,7 M $ | 1,05 % |
| Nestle SA | 70 566 | 7,7 M $ | 1,05 % |
| FedEx Corp | 19 737 | 7,6 M $ | 1,04 % |
| L3Harris Technologies Inc | 20 674 | 7,5 M $ | 1,03 % |
| Union Pacific Corp | 28 353 | 7,5 M $ | 1,03 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 145 704 | 7,4 M $ | 1,01 % |
| Western Digital Corp | 26 219 | 7,3 M $ | 1,00 % |
| Broadcom Inc | 22 515 | 7,2 M $ | 0,98 % |
| Honeywell International Inc | 29 350 | 7,1 M $ | 0,98 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18 814 | 7 M $ | 0,96 % |
| British American Tobacco PLC | 111 205 | 7 M $ | 0,95 % |
| Rentokil Initial PLC | 1 071 157 | 6,6 M $ | 0,90 % |
| Lockheed Martin Corp | 9 897 | 6,5 M $ | 0,89 % |
| Dominion Energy Inc | 102 337 | 6,5 M $ | 0,88 % |
| Johnson & Johnson | 25 041 | 6,2 M $ | 0,85 % |
| Unilever PLC | 82 576 | 6,1 M $ | 0,83 % |
| Hasbro Inc | 59 755 | 6 M $ | 0,81 % |
| Capital One Financial Corp | 30 075 | 5,9 M $ | 0,80 % |
| PPG Industries Inc | 46 737 | 5,8 M $ | 0,79 % |
| AstraZeneca PLC | 27 175 | 5,7 M $ | 0,78 % |
| Public Storage | 18 406 | 5,7 M $ | 0,77 % |
| Charles Schwab Corp/The | 58 867 | 5,6 M $ | 0,77 % |
| American Tower Corp | 28 578 | 5,5 M $ | 0,75 % |
| T-Mobile US Inc | 24 439 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| CDW Corp/DE | 43 226 | 5,3 M $ | 0,72 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 29 466 | 5,2 M $ | 0,71 % |
| Crown Holdings Inc | 45 429 | 5,2 M $ | 0,71 % |
| Haleon PLC | 947 087 | 5,2 M $ | 0,71 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 27 600 | 5,2 M $ | 0,70 % |
| Elevance Health Inc | 15 879 | 5,1 M $ | 0,69 % |
| Linde PLC | 9 811 | 5 M $ | 0,68 % |
| Enterprise Products Partners LP | 136 035 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| MetLife Inc | 68 193 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| Automatic Data Processing Inc | 22 900 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| Roche Holding AG | 82 400 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| Sempra | 50 950 | 4,9 M $ | 0,67 % |
| Coca-Cola Co/The | 59 683 | 4,9 M $ | 0,66 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 226 120 | 4,9 M $ | 0,66 % |
| EQT Corp | 76 628 | 4,7 M $ | 0,64 % |
| Apollo Global Management Inc | 43 745 | 4,6 M $ | 0,62 % |
| Travelers Cos Inc/The | 14 516 | 4,5 M $ | 0,61 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 266 638 | 4,5 M $ | 0,61 % |
| Vulcan Materials Co | 14 215 | 4,4 M $ | 0,60 % |
| Chubb Ltd | 12 650 | 4,3 M $ | 0,59 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 18 281 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| Visa Inc | 13 017 | 4,2 M $ | 0,57 % |
| Apple Inc | 15 650 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 60 618 | 4,1 M $ | 0,56 % |
| Fidelity National Financial Inc | 74 922 | 4 M $ | 0,54 % |
| RTX Corp | 19 484 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| Chevron Corp | 20 960 | 3,9 M $ | 0,53 % |
| Bank of America Corp | 76 698 | 3,8 M $ | 0,52 % |
| Waste Management Inc | 15 637 | 3,8 M $ | 0,51 % |
| Evergy Inc | 44 572 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| TE Connectivity PLC | 16 115 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 98 802 | 3,7 M $ | 0,51 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 67 265 | 3,7 M $ | 0,50 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 119 643 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 43 574 | 3,6 M $ | 0,49 % |
| Crown Castle Inc | 39 537 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 16 440 | 3,5 M $ | 0,48 % |
| Electronic Arts Inc | 17 277 | 3,5 M $ | 0,47 % |
| Kraft Heinz Co/The | 136 847 | 3,4 M $ | 0,46 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 16 100 | 3,3 M $ | 0,45 % |
| Verizon Communications Inc | 64 126 | 3,2 M $ | 0,44 % |
| Procter & Gamble Co/The | 18 597 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| Cisco Systems, Inc. | 39 000 | 3,1 M $ | 0,42 % |
| PG&E Corp | 143 900 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| Sanofi SA | 27 931 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| Fortive Corp | 45 462 | 2,7 M $ | 0,37 % |
| Boeing Co/The | 11 669 | 2,7 M $ | 0,36 % |
| Blackstone Inc | 23 000 | 2,6 M $ | 0,36 % |
| Exelon Corp | 50 167 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| WPP PLC | 662 712 | 2,5 M $ | 0,34 % |
| PepsiCo Inc | 14 292 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 130 099 | 2,4 M $ | 0,33 % |
| General Motors Co | 29 997 | 2,4 M $ | 0,32 % |
| Carlyle Group Inc/The | 44 962 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| Citizens Financial Group Inc | 38 762 | 2,3 M $ | 0,32 % |
| Barrick Mining Corp | 44 775 | 2,3 M $ | 0,31 % |
| Waters Corp | 6 618 | 2,1 M $ | 0,29 % |
| STAG Industrial Inc | 51 987 | 2 M $ | 0,28 % |
| CNH Industrial NV | 162 778 | 2 M $ | 0,27 % |
| CSX Corp | 43 954 | 1,9 M $ | 0,26 % |
| Airbus SE | 8 363 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| Teck Resources Ltd | 29 779 | 1,8 M $ | 0,24 % |
| Edison International | 23 377 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5 467 | 1,6 M $ | 0,22 % |
| Diageo PLC | 68 255 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| Intel Corp | 28 908 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| Rogers Communications Inc | 30 683 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 22 235 | 1,1 M $ | 0,15 % |
| Marathon Petroleum Corp | 5 337 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| Campbell's Company/The | 37 897 | 1 M $ | 0,14 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 6 627 | 933,3 k $ | 0,13 % |
| Leidos Holdings Inc | 4 287 | 750,7 k $ | 0,10 % |
| Prudential Financial, Inc. | 7 612 | 748,9 k $ | 0,10 % |
| American International Group Inc | 6 576 | 529,3 k $ | 0,07 % |