Zusammensetzung von Dividend Value Fund
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- Nettovermögen
- 915,1 Mio. $ davon 908,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 114 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 69.535 | 31,3 Mio. $ | 3,42 % |
| 2 | CVS Health Corp | 303.842 | 27,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 3 | Texas Instruments Inc | 82.310 | 25,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | Alphabet Inc | 56.334 | 21,2 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | 32.602 | 20,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 73.822 | 20 Mio. $ | 2,18 % |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.302 | 17,6 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Citigroup Inc | 139.128 | 17,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | FedEx Corp | 38.818 | 16 Mio. $ | 1,75 % |
| 10 | WESTERN DIGITAL CORP | 29.875 | 15,9 Mio. $ | 1,73 % |
| 11 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 236.855 | 14,6 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Boeing Co/The | 59.321 | 13,7 Mio. $ | 1,50 % |
| 13 | Wells Fargo & Co | 174.048 | 13,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Williams Cos Inc/The | 188.469 | 13,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 42.591 | 12,7 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 83.103 | 12,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 54.342 | 12,2 Mio. $ | 1,34 % |
| 18 | Home Depot Inc/The | 38.454 | 12,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 19 | Broadcom Inc | 27.215 | 12,2 Mio. $ | 1,33 % |
| 20 | WESCO International Inc | 31.682 | 11,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 21 | Alphabet Inc | 30.078 | 11,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 22 | Baxter International Inc | 594.058 | 11,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 23 | Exxon Mobil Corp | 76.512 | 11,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 24 | Air Products and Chemicals Inc | 39.412 | 11 Mio. $ | 1,20 % |
| 25 | Walt Disney Co/The | 107.167 | 10,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 26.066 | 10,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 27 | BP PLC | 1.422.326 | 10 Mio. $ | 1,09 % |
| 28 | Comcast Corp | 396.480 | 9,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 29 | Merck & Co Inc | 82.584 | 9,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Hewlett Packard Enterprise Co | 227.009 | 9,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 9.596.700 | 9,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | DTE ENERGY COMPANY | 67.004 | 9,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 24.269 | 9,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Apollo Global Management Inc | 71.445 | 9,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 35 | First Citizens BancShares Inc/NC | 4.515 | 9 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Evergy Inc | 107.643 | 8,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 37 | Nestle SA | 85.466 | 8,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 35.820 | 8,5 Mio. $ | 0,93 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 32.142 | 8,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 40 | Restaurant Brands International Inc | 111.361 | 8,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 41 | Medtronic PLC | 112.234 | 8,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 42 | Intel Corp | 70.931 | 8,1 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Chevron Corp | 43.524 | 7,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 44 | Rentokil Initial PLC | 1.313.923 | 7,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 45 | PPG Industries Inc | 70.265 | 7,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 46 | American Electric Power Co Inc | 62.508 | 7,9 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | CROWN HOLDINGS INC | 82.981 | 7,9 Mio. $ | 0,86 % |
| 48 | Unilever PLC | 135.276 | 7,7 Mio. $ | 0,84 % |
| 49 | Charles Schwab Corp/The | 87.148 | 7,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 50 | Marsh & McLennan Cos Inc | 47.500 | 7,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 51 | Procter & Gamble Co/The | 52.789 | 7,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 52 | Public Storage | 24.906 | 7,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 53 | Otis Worldwide Corp | 99.600 | 7,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Capital One Financial Corp | 36.647 | 6,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | CDW Corp/DE | 53.018 | 6,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | American Tower Corp | 34.578 | 6,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Cardinal Health Inc | 32.549 | 6,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | Hasbro Inc | 73.299 | 6,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | Haleon PLC | 1.392.587 | 6,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Automatic Data Processing Inc | 27.800 | 6,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 61 | Becton Dickinson & Co | 40.874 | 6 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Keurig Dr Pepper Inc | 198.333 | 6 Mio. $ | 0,65 % |
| 63 | Freeport-McMoRan Inc | 89.829 | 5,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 64 | Apple Inc | 18.850 | 5,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 65 | Linde PLC | 11.811 | 5,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 72.283 | 5,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 67 | Dollar General Corp | 51.523 | 5,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | MetLife Inc | 68.908 | 5,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 69 | T-Mobile US Inc | 29.639 | 5,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Sempra | 61.650 | 5,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 71 | Roche Holding AG | 99.700 | 5,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | EQT Corp | 93.947 | 5,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 73 | Travelers Cos Inc/The | 17.616 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 74 | Visa Inc | 15.717 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | PACCAR Inc | 46.233 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 76 | Industria de Diseno Textil SA | 322.738 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | CATERPILLAR INC | 5.630 | 4,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | Vulcan Materials Co | 17.215 | 4,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Bank of America Corp | 94.033 | 4,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Chubb Ltd | 15.350 | 4,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Blackstone Inc | 39.900 | 4,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 82 | CISCO SYSTEMS INC | 37.900 | 4,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Arthur J Gallagher & Co | 22.413 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 122.342 | 4,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Crown Castle Inc | 48.473 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 86 | PNC Financial Services Group Inc/The | 19.940 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | Old Dominion Freight Line Inc | 19.400 | 4,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Rexford Industrial Realty Inc | 121.133 | 4,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | L3Harris Technologies Inc | 13.157 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 90 | TE Connectivity PLC | 19.415 | 4,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 91 | International Flavors & Fragrances Inc | 53.422 | 4,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 92 | AstraZeneca PLC | 21.495 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 93 | Waste Management Inc | 18.837 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 94 | Fidelity National Financial Inc | 84.055 | 4 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Verizon Communications Inc | 78.619 | 3,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 96 | Marathon Petroleum Corp | 15.006 | 3,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | AvalonBay Communities Inc | 19.996 | 3,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 98 | Lockheed Martin Corp | 6.451 | 3,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Fortive Corp | 55.738 | 3,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 100 | Applied Materials Inc | 7.177 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Finanzen 15,5 %
- Industrie 11,8 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 9,2 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Versorger 3,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,8 %
- GBP 4,0 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Südkorea 1,9 %
- Schweiz 1,5 %
- Taiwan 1,2 %
- Spanien 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 806,2 Mio. $ | 88,72 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 50,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 17,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 13,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 10,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Spanien | 1 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dividend Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008016