Portfolio von Dividend Value Fund
VALIC Co I · 127 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 732,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,1 %
- Technologie 11,5 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 7,7 %
- Kommunikation 7,5 %
- Basiskonsum 4,8 %
- Energie 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Versorger 1,9 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 32,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- GBP 5,2 %
- EUR 0,6 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 86,8 %
- GB 6,2 %
- KR 2,1 %
- CH 1,7 %
- TW 1,0 %
- CA 0,7 %
- FR 0,6 %
- ES 0,6 %
- NL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 108 | 627,2 Mio. $ | 86,75 % |
| GB | 8 | 44,5 Mio. $ | 6,15 % |
| KR | 1 | 15,4 Mio. $ | 2,13 % |
| CH | 2 | 12,6 Mio. $ | 1,74 % |
| TW | 1 | 7 Mio. $ | 0,97 % |
| CA | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,73 % |
| FR | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| ES | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| NL | 1 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 46.384 | 18,2 Mio. $ | 2,49 % |
| Texas Instruments Inc | 74.166 | 15,7 Mio. $ | 2,15 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.233 | 15,4 Mio. $ | 2,10 % |
| Becton Dickinson & Co | 82.829 | 14,6 Mio. $ | 2,00 % |
| CVS Health Corp | 172.842 | 13,8 Mio. $ | 1,89 % |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 13.628.027 | 13,6 Mio. $ | 1,86 % |
| Wells Fargo & Co | 155.729 | 12,7 Mio. $ | 1,73 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 43.247 | 11,9 Mio. $ | 1,63 % |
| Williams Cos Inc/The | 155.769 | 11,6 Mio. $ | 1,59 % |
| Citigroup Inc | 103.737 | 11,4 Mio. $ | 1,56 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 68.203 | 11,2 Mio. $ | 1,53 % |
| Dollar General Corp | 71.354 | 11,1 Mio. $ | 1,52 % |
| Comcast Corp | 350.520 | 10,9 Mio. $ | 1,48 % |
| Amazon.com Inc | 51.173 | 10,7 Mio. $ | 1,47 % |
| JPMorgan Chase & Co | 35.050 | 10,5 Mio. $ | 1,44 % |
| Meta Platforms Inc | 16.100 | 10,4 Mio. $ | 1,42 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 5.470 | 10,4 Mio. $ | 1,42 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 134.650 | 10,1 Mio. $ | 1,38 % |
| BP PLC | 1.549.646 | 10 Mio. $ | 1,36 % |
| Baxter International Inc | 484.546 | 9,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Exxon Mobil Corp | 63.912 | 9,7 Mio. $ | 1,33 % |
| WESCO International Inc | 33.359 | 9,7 Mio. $ | 1,32 % |
| Home Depot Inc/The | 25.061 | 9,5 Mio. $ | 1,30 % |
| Cardinal Health, Inc. | 39.200 | 9 Mio. $ | 1,23 % |
| Medtronic PLC | 91.544 | 8,9 Mio. $ | 1,22 % |
| Alphabet Inc | 28.244 | 8,8 Mio. $ | 1,20 % |
| DTE Energy Co | 57.970 | 8,6 Mio. $ | 1,17 % |
| Merck & Co Inc | 67.333 | 8,3 Mio. $ | 1,14 % |
| Walt Disney Co/The | 76.380 | 8,1 Mio. $ | 1,11 % |
| Alphabet Inc | 24.778 | 7,7 Mio. $ | 1,05 % |
| Nestle SA | 70.566 | 7,7 Mio. $ | 1,05 % |
| FedEx Corp | 19.737 | 7,6 Mio. $ | 1,04 % |
| L3Harris Technologies Inc | 20.674 | 7,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Union Pacific Corp | 28.353 | 7,5 Mio. $ | 1,03 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 145.704 | 7,4 Mio. $ | 1,01 % |
| Western Digital Corp | 26.219 | 7,3 Mio. $ | 1,00 % |
| Broadcom Inc | 22.515 | 7,2 Mio. $ | 0,98 % |
| Honeywell International Inc | 29.350 | 7,1 Mio. $ | 0,98 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.814 | 7 Mio. $ | 0,96 % |
| British American Tobacco PLC | 111.205 | 7 Mio. $ | 0,95 % |
| Rentokil Initial PLC | 1.071.157 | 6,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Lockheed Martin Corp | 9.897 | 6,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Dominion Energy Inc | 102.337 | 6,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Johnson & Johnson | 25.041 | 6,2 Mio. $ | 0,85 % |
| Unilever PLC | 82.576 | 6,1 Mio. $ | 0,83 % |
| Hasbro Inc | 59.755 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| Capital One Financial Corp | 30.075 | 5,9 Mio. $ | 0,80 % |
| PPG Industries Inc | 46.737 | 5,8 Mio. $ | 0,79 % |
| AstraZeneca PLC | 27.175 | 5,7 Mio. $ | 0,78 % |
| Public Storage | 18.406 | 5,7 Mio. $ | 0,77 % |
| Charles Schwab Corp/The | 58.867 | 5,6 Mio. $ | 0,77 % |
| American Tower Corp | 28.578 | 5,5 Mio. $ | 0,75 % |
| T-Mobile US Inc | 24.439 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| CDW Corp/DE | 43.226 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| AvalonBay Communities, Inc. | 29.466 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Crown Holdings Inc | 45.429 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Haleon PLC | 947.087 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 27.600 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| Elevance Health Inc | 15.879 | 5,1 Mio. $ | 0,69 % |
| Linde PLC | 9.811 | 5 Mio. $ | 0,68 % |
| Enterprise Products Partners LP | 136.035 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| MetLife Inc | 68.193 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Automatic Data Processing Inc | 22.900 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Roche Holding AG | 82.400 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Sempra | 50.950 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| Coca-Cola Co/The | 59.683 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 226.120 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| EQT Corp | 76.628 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
| Apollo Global Management Inc | 43.745 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| Travelers Cos Inc/The | 14.516 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 266.638 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| Vulcan Materials Co | 14.215 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| Chubb Ltd | 12.650 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 18.281 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Visa Inc | 13.017 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| Apple Inc | 15.650 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 60.618 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| Fidelity National Financial Inc | 74.922 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| RTX Corp | 19.484 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| Chevron Corp | 20.960 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| Bank of America Corp | 76.698 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| Waste Management Inc | 15.637 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| Evergy Inc | 44.572 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| TE Connectivity PLC | 16.115 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Rexford Industrial Realty Inc | 98.802 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| Fortune Brands Innovations Inc | 67.265 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 119.643 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 43.574 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| Crown Castle Inc | 39.537 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 16.440 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Electronic Arts Inc | 17.277 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| Kraft Heinz Co/The | 136.847 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 16.100 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| Verizon Communications Inc | 64.126 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Procter & Gamble Co/The | 18.597 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Cisco Systems, Inc. | 39.000 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| PG&E Corp | 143.900 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Sanofi SA | 27.931 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Fortive Corp | 45.462 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| Boeing Co/The | 11.669 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| Blackstone Inc | 23.000 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Exelon Corp | 50.167 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| WPP PLC | 662.712 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| PepsiCo Inc | 14.292 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| Healthcare Realty Trust Inc | 130.099 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| General Motors Co | 29.997 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Carlyle Group Inc/The | 44.962 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Citizens Financial Group Inc | 38.762 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| Barrick Mining Corp | 44.775 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| Waters Corp | 6.618 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| STAG Industrial Inc | 51.987 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| CNH Industrial NV | 162.778 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| CSX Corp | 43.954 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| Airbus SE | 8.363 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| Teck Resources Ltd | 29.779 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| Edison International | 23.377 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| UnitedHealth Group Inc | 5.467 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| Diageo PLC | 68.255 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| Intel Corp | 28.908 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| Rogers Communications Inc | 30.683 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| Lamb Weston Holdings Inc | 22.235 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| Marathon Petroleum Corp | 5.337 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| Campbell's Company/The | 37.897 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 6.627 | 933.280,4 $ | 0,13 % |
| Leidos Holdings Inc | 4.287 | 750.653,7 $ | 0,10 % |
| Prudential Financial, Inc. | 7.612 | 748.868,6 $ | 0,10 % |
| American International Group Inc | 6.576 | 529.302,2 $ | 0,07 % |