Zusammensetzung von Dividend Value Fund
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- Nettovermögen
- 915,1 Mio. $ davon 908,6 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 114 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 23,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fortune Brands Innovations Inc | 82.468 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 102 | Healthcare Realty Trust Inc | 159.504 | 3,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 103 | Corning Inc | 16.411 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Citizens Financial Group Inc | 47.523 | 3 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | RTX Corp | 15.920 | 2,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | PG&E Corp | 174.200 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | Danaher Corp | 14.532 | 2,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | PepsiCo Inc | 17.522 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 109 | Carlyle Group Inc/The | 55.124 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 110 | STAG Industrial Inc | 63.737 | 2,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Barrick Mining Corp | 54.895 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | American International Group Inc | 29.106 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 113 | Airbus SE | 10.253 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 114 | CSX Corp | 41.075 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,4 %
- Finanzen 15,5 %
- Industrie 11,8 %
- Gesundheit 10,1 %
- Kommunikation 9,2 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Energie 4,8 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Versorger 3,8 %
- Immobilien 1,6 %
- Fonds 1,1 %
- Nicht zugeordnet 8,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 95,8 %
- GBP 4,0 %
- EUR 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,7 %
- Vereinigtes Königreich 5,6 %
- Südkorea 1,9 %
- Schweiz 1,5 %
- Taiwan 1,2 %
- Spanien 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Frankreich 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 101 | 806,2 Mio. $ | 88,72 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 50,5 Mio. $ | 5,56 % |
| 3 | Südkorea | 1 | 17,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Schweiz | 2 | 13,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 10,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | Spanien | 1 | 5 Mio. $ | 0,55 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,24 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dividend Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008016