Portfolio von Dividend Value Fund
VALIC Co I ·127 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 732,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Technologie 13,9 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,2 %
- Immobilien 2,0 %
- Fonds 1,9 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- GBP 5,2 %
- EUR 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,8 %
- GB 6,2 %
- KR 2,1 %
- CH 1,7 %
- TW 1,0 %
- CA 0,7 %
- FR 0,6 %
- ES 0,6 %
- NL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 108 | 627,2 Mio. $ | 86,75 % |
| 2 | GB | 8 | 44,5 Mio. $ | 6,15 % |
| 3 | KR | 1 | 15,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | CH | 2 | 12,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 5 | TW | 1 | 7 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | CA | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | FR | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | ES | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | NL | 1 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Blackstone Inc | 23.000 | 2,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 102 | Exelon Corp | 50.167 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | WPP PLC | 662.712 | 2,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 104 | PepsiCo Inc | 14.292 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | Healthcare Realty Trust Inc | 130.099 | 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | General Motors Co | 29.997 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Carlyle Group Inc/The | 44.962 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | Citizens Financial Group Inc | 38.762 | 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 109 | Barrick Mining Corp | 44.775 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Waters Corp | 6.618 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 111 | STAG Industrial Inc | 51.987 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | CNH Industrial NV | 162.778 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | CSX Corp | 43.954 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Airbus SE | 8.363 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 115 | Teck Resources Ltd | 29.779 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Edison International | 23.377 | 1,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | UnitedHealth Group Inc | 5.467 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 118 | Diageo PLC | 68.255 | 1,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Intel Corp | 28.908 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 120 | Rogers Communications Inc | 30.683 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Lamb Weston Holdings Inc | 22.235 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | Marathon Petroleum Corp | 5.337 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Campbell's Company/The | 37.897 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.627 | 933.280,4 $ | 0,13 % |
| 125 | Leidos Holdings Inc | 4.287 | 750.653,7 $ | 0,10 % |
| 126 | Prudential Financial, Inc. | 7.612 | 748.868,6 $ | 0,10 % |
| 127 | American International Group Inc | 6.576 | 529.302,2 $ | 0,07 % |