Portfolio von Dividend Value Fund
VALIC Co I ·127 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 732,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 19.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,3 %
- Technologie 13,9 %
- Gesundheit 11,5 %
- Industrie 9,8 %
- Kommunikation 8,0 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,2 %
- Immobilien 2,0 %
- Fonds 1,9 %
- Nicht zugeordnet 11,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 94,2 %
- GBP 5,2 %
- EUR 0,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 86,8 %
- GB 6,2 %
- KR 2,1 %
- CH 1,7 %
- TW 1,0 %
- CA 0,7 %
- FR 0,6 %
- ES 0,6 %
- NL 0,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 108 | 627,2 Mio. $ | 86,75 % |
| 2 | GB | 8 | 44,5 Mio. $ | 6,15 % |
| 3 | KR | 1 | 15,4 Mio. $ | 2,13 % |
| 4 | CH | 2 | 12,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 5 | TW | 1 | 7 Mio. $ | 0,97 % |
| 6 | CA | 3 | 5,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 7 | FR | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | ES | 1 | 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
| 9 | NL | 1 | 2 Mio. $ | 0,28 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 46.384 | 18,2 Mio. $ | 2,49 % |
| 2 | Texas Instruments Inc | 74.166 | 15,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 4.233 | 15,4 Mio. $ | 2,10 % |
| 4 | Becton Dickinson & Co | 82.829 | 14,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 5 | CVS Health Corp | 172.842 | 13,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 13.628.027 | 13,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 7 | Wells Fargo & Co | 155.729 | 12,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | Air Products and Chemicals Inc | 43.247 | 11,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Williams Cos Inc/The | 155.769 | 11,6 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Citigroup Inc | 103.737 | 11,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 11 | Intercontinental Exchange Inc | 68.203 | 11,2 Mio. $ | 1,53 % |
| 12 | Dollar General Corp | 71.354 | 11,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | Comcast Corp | 350.520 | 10,9 Mio. $ | 1,48 % |
| 14 | Amazon.com Inc | 51.173 | 10,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 35.050 | 10,5 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 16.100 | 10,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | First Citizens BancShares Inc/NC | 5.470 | 10,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 18 | SS&C Technologies Holdings Inc | 134.650 | 10,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | BP PLC | 1.549.646 | 10 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | Baxter International Inc | 484.546 | 9,9 Mio. $ | 1,35 % |
| 21 | Exxon Mobil Corp | 63.912 | 9,7 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | WESCO International Inc | 33.359 | 9,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 23 | Home Depot Inc/The | 25.061 | 9,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 24 | Cardinal Health, Inc. | 39.200 | 9 Mio. $ | 1,23 % |
| 25 | Medtronic PLC | 91.544 | 8,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Alphabet Inc | 28.244 | 8,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 27 | DTE Energy Co | 57.970 | 8,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Merck & Co Inc | 67.333 | 8,3 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Walt Disney Co/The | 76.380 | 8,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Alphabet Inc | 24.778 | 7,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 31 | Nestle SA | 70.566 | 7,7 Mio. $ | 1,05 % |
| 32 | FedEx Corp | 19.737 | 7,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 33 | L3Harris Technologies Inc | 20.674 | 7,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 28.353 | 7,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 35 | Fidelity National Information Services Inc | 145.704 | 7,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 36 | Western Digital Corp | 26.219 | 7,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 37 | Broadcom Inc | 22.515 | 7,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Honeywell International Inc | 29.350 | 7,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.814 | 7 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | British American Tobacco PLC | 111.205 | 7 Mio. $ | 0,95 % |
| 41 | Rentokil Initial PLC | 1.071.157 | 6,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 9.897 | 6,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 43 | Dominion Energy Inc | 102.337 | 6,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 44 | Johnson & Johnson | 25.041 | 6,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 45 | Unilever PLC | 82.576 | 6,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Hasbro Inc | 59.755 | 6 Mio. $ | 0,81 % |
| 47 | Capital One Financial Corp | 30.075 | 5,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 48 | PPG Industries Inc | 46.737 | 5,8 Mio. $ | 0,79 % |
| 49 | AstraZeneca PLC | 27.175 | 5,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 50 | Public Storage | 18.406 | 5,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 51 | Charles Schwab Corp/The | 58.867 | 5,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 52 | American Tower Corp | 28.578 | 5,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | T-Mobile US Inc | 24.439 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | CDW Corp/DE | 43.226 | 5,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 55 | AvalonBay Communities, Inc. | 29.466 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | Crown Holdings Inc | 45.429 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 57 | Haleon PLC | 947.087 | 5,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | Marsh & McLennan Cos Inc | 27.600 | 5,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 59 | Elevance Health Inc | 15.879 | 5,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 60 | Linde PLC | 9.811 | 5 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Enterprise Products Partners LP | 136.035 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | MetLife Inc | 68.193 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 63 | Automatic Data Processing Inc | 22.900 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 64 | Roche Holding AG | 82.400 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 65 | Sempra | 50.950 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 66 | Coca-Cola Co/The | 59.683 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 67 | Hewlett Packard Enterprise Co | 226.120 | 4,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 68 | EQT Corp | 76.628 | 4,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 69 | Apollo Global Management Inc | 43.745 | 4,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 70 | Travelers Cos Inc/The | 14.516 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Industria de Diseno Textil SA | 266.638 | 4,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 72 | Vulcan Materials Co | 14.215 | 4,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 73 | Chubb Ltd | 12.650 | 4,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 74 | Arthur J Gallagher & Co | 18.281 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 75 | Visa Inc | 13.017 | 4,2 Mio. $ | 0,57 % |
| 76 | Apple Inc | 15.650 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 77 | Freeport-McMoRan Inc | 60.618 | 4,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 74.922 | 4 Mio. $ | 0,54 % |
| 79 | RTX Corp | 19.484 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 80 | Chevron Corp | 20.960 | 3,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 81 | Bank of America Corp | 76.698 | 3,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 82 | Waste Management Inc | 15.637 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 83 | Evergy Inc | 44.572 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 84 | TE Connectivity PLC | 16.115 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 85 | Rexford Industrial Realty Inc | 98.802 | 3,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 86 | Fortune Brands Innovations Inc | 67.265 | 3,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 87 | Keurig Dr Pepper Inc | 119.643 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 88 | International Flavors & Fragrances Inc | 43.574 | 3,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 89 | Crown Castle Inc | 39.537 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 90 | PNC Financial Services Group Inc/The | 16.440 | 3,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 91 | Electronic Arts Inc | 17.277 | 3,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 92 | Kraft Heinz Co/The | 136.847 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 93 | Old Dominion Freight Line Inc | 16.100 | 3,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | Verizon Communications Inc | 64.126 | 3,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 95 | Procter & Gamble Co/The | 18.597 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Cisco Systems, Inc. | 39.000 | 3,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 97 | PG&E Corp | 143.900 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 98 | Sanofi SA | 27.931 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 99 | Fortive Corp | 45.462 | 2,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 100 | Boeing Co/The | 11.669 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |