Composition de Dividend Value Fund
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- Actif net
- 915,1 M $ dont 908,6 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 114 dans 8 pays
- 10 premières
- 23,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Fortune Brands Innovations Inc | 82 468 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 102 | Healthcare Realty Trust Inc | 159 504 | 3,2 M $ | 0,35 % |
| 103 | Corning Inc | 16 411 | 3 M $ | 0,32 % |
| 104 | Citizens Financial Group Inc | 47 523 | 3 M $ | 0,32 % |
| 105 | RTX Corp | 15 920 | 2,9 M $ | 0,31 % |
| 106 | PG&E Corp | 174 200 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 107 | Danaher Corp | 14 532 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 108 | PepsiCo Inc | 17 522 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 109 | Carlyle Group Inc/The | 55 124 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 110 | STAG Industrial Inc | 63 737 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 111 | Barrick Mining Corp | 54 895 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 112 | American International Group Inc | 29 106 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 113 | Airbus SE | 10 253 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 114 | CSX Corp | 41 075 | 1,9 M $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,4 %
- Finance 15,5 %
- Industrie 11,8 %
- Santé 10,1 %
- Communication 9,2 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 4,8 %
- Matériaux 4,6 %
- Services publics 3,8 %
- Immobilier 1,6 %
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 8,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 95,8 %
- GBP 4,0 %
- EUR 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,7 %
- Royaume-Uni 5,6 %
- Corée du Sud 1,9 %
- Suisse 1,5 %
- Taïwan 1,2 %
- Espagne 0,6 %
- Canada 0,3 %
- France 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 101 | 806,2 M $ | 88,72 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 50,5 M $ | 5,56 % |
| 3 | Corée du Sud | 1 | 17,6 M $ | 1,94 % |
| 4 | Suisse | 2 | 13,9 M $ | 1,53 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 10,9 M $ | 1,20 % |
| 6 | Espagne | 1 | 5 M $ | 0,55 % |
| 7 | Canada | 1 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| 8 | France | 1 | 2,1 M $ | 0,24 % |
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Titelia. « Composition de Dividend Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000008016