Composition de Dynamic Allocation Fund
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- Actif net
- 124,4 M $ dont 101,1 M $ en actions, soit 81,3 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 81,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIC Company I - Stock Index Fund | 543 943 | 36,4 M $ | 29,30 % |
| 2 | VALIC Company I - Core Bond Fund | 2 345 197 | 23 M $ | 18,50 % |
| 3 | VALIC Company I - Systematic Value Fund | 559 743 | 9,5 M $ | 7,67 % |
| 4 | VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 343 693 | 6,8 M $ | 5,49 % |
| 5 | VALIC Company I - Nasdaq 100 Index Fund | 226 404 | 6,7 M $ | 5,43 % |
| 6 | VALIC Company I - Dividend Value Fund | 418 282 | 5,7 M $ | 4,55 % |
| 7 | VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 277 244 | 5 M $ | 4,01 % |
| 8 | VALIC Company I - Growth Fund | 210 730 | 4,1 M $ | 3,29 % |
| 9 | VALIC Company I - Science & Technology Fund | 44 602 | 2,2 M $ | 1,77 % |
| 10 | VALIC Company I - International Value Fund | 118 815 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 11 | VALIC Company I - Capital Appreciation Fund | 690 | 16,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 101,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Dynamic Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039328