Portefeuille de Dynamic Allocation Fund
VALIC Co I · 10 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 125,1 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 99,7 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| VALIC Company I - Stock Index Fund | 501 243 | 34,3 M $ | 27,42 % |
| VALIC Company I - Core Bond Fund | 2 392 524 | 24,8 M $ | 19,83 % |
| VALIC Company I - Systematic Value Fund | 543 015 | 9,5 M $ | 7,60 % |
| VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 316 922 | 6,5 M $ | 5,18 % |
| VALIC Company I - Nasdaq 100 Index Fund | 217 395 | 5,9 M $ | 4,70 % |
| VALIC Company I - Dividend Value Fund | 398 860 | 5,8 M $ | 4,67 % |
| VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 254 406 | 4,6 M $ | 3,70 % |
| VALIC Company I - Growth Fund | 199 629 | 3,7 M $ | 2,96 % |
| VALIC Company I - Capital Appreciation Fund | 123 739 | 2,8 M $ | 2,22 % |
| VALIC Company I - International Value Fund | 115 479 | 1,7 M $ | 1,40 % |