Composition de Dynamic Allocation Fund
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- Actif net
- 125,1 M $ dont 99,7 M $ en actions, soit 79,7 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 79,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIC Company I - Stock Index Fund | 501 243 | 34,3 M $ | 27,42 % |
| 2 | VALIC Company I - Core Bond Fund | 2 392 524 | 24,8 M $ | 19,83 % |
| 3 | VALIC Company I - Systematic Value Fund | 543 015 | 9,5 M $ | 7,60 % |
| 4 | VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 316 922 | 6,5 M $ | 5,18 % |
| 5 | VALIC Company I - Nasdaq 100 Index Fund | 217 395 | 5,9 M $ | 4,70 % |
| 6 | VALIC Company I - Dividend Value Fund | 398 860 | 5,8 M $ | 4,67 % |
| 7 | VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 254 406 | 4,6 M $ | 3,70 % |
| 8 | VALIC Company I - Growth Fund | 199 629 | 3,7 M $ | 2,96 % |
| 9 | VALIC Company I - Capital Appreciation Fund | 123 739 | 2,8 M $ | 2,22 % |
| 10 | VALIC Company I - International Value Fund | 115 479 | 1,7 M $ | 1,40 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 99,7 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Dynamic Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000039328