Fonds détenteurs de VALIC Company I - Capital Appreciation Fund
ISIN US91915R5660 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 2,4 M € 2,8 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 123 739 | 2,8 M $ | 2,22 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 2,22 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 123 739 | -8,5 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 135 302 | -50,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 271 581 | -7,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 292 054 | -0,9 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 294 570 | -6,2 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 314 013 | +11,1 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 282 717 | -3,9 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 294 168 | +6,8 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 275 325 | -9,2 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 303 200 | -8,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 329 881 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VALIC Company I - Capital Appreciation Fund ». https://titelia.com/fr/actions/valic-company-i-capital-appreciation-fund-US91915R5660