Fonds détenteurs de VALIC Company I - Systematic Value Fund
ISIN US91915R6999 · États-Unis · LEI 549300ARM031E6VS3K91
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 137,5 M € 160,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 4 158 626 | 70,9 M $ | 8,98 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 3 968 191 | 67,6 M $ | 6,49 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 706 796 | 12 M $ | 4,25 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 559 743 | 9,5 M $ | 7,67 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 8,98 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 7,67 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 6,49 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 4,25 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 9 393 357 | +12,1 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 8 380 789 | -13,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 9 689 136 | -1,7 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 9 856 433 | -3,6 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 10 229 702 | +4,8 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 9 757 526 | +1,1 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 9 652 478 | -10,6 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 10 791 079 | -3,0 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 11 123 864 | -3,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 11 541 650 | -2,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 11 776 073 | +14,2 % |
| 2023Q4 | 4 | 10 307 710 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VALIC Company I - Systematic Value Fund ». https://titelia.com/fr/actions/valic-company-i-systematic-value-fund-US91915R6999