Portefeuille de Systematic Value Fund
VALIC Co I · 134 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 551 M $ · Dix premières lignes : 24.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 12,9 %
- Santé 11,2 %
- Communication 7,5 %
- Technologie 6,9 %
- Consommation de base 6,4 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Énergie 2,4 %
- Immobilier 1,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 42,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- IE 1,7 %
- GB 0,5 %
- JE 0,4 %
- GG 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 129 | 530,6 M $ | 97,11 % |
| IE | 2 | 9,3 M $ | 1,69 % |
| GB | 1 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| JE | 1 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| GG | 1 | 1,7 M $ | 0,32 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 41 507 | 21 M $ | 3,80 % |
| JPMorgan Chase & Co | 61 903 | 18,6 M $ | 3,37 % |
| Johnson & Johnson | 67 313 | 16,7 M $ | 3,04 % |
| Alphabet Inc | 45 997 | 14,3 M $ | 2,60 % |
| Micron Technology Inc | 34 669 | 14,3 M $ | 2,59 % |
| Philip Morris International Inc. | 59 566 | 11,1 M $ | 2,02 % |
| Walmart Inc | 75 685 | 9,7 M $ | 1,76 % |
| Merck & Co Inc | 76 637 | 9,5 M $ | 1,72 % |
| Gilead Sciences Inc | 57 276 | 8,5 M $ | 1,55 % |
| Amazon.com Inc | 39 509 | 8,3 M $ | 1,51 % |
| Comcast Corp | 236 987 | 7,3 M $ | 1,33 % |
| Cisco Systems, Inc. | 92 041 | 7,3 M $ | 1,33 % |
| Eaton Corp PLC | 19 326 | 7,3 M $ | 1,32 % |
| Amgen Inc | 18 479 | 7,2 M $ | 1,30 % |
| Dell Technologies Inc | 47 493 | 7 M $ | 1,28 % |
| General Dynamics Corp | 19 041 | 6,8 M $ | 1,23 % |
| S&P Global Inc | 15 039 | 6,6 M $ | 1,21 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 54 824 | 6,5 M $ | 1,19 % |
| McKesson Corp | 6 580 | 6,5 M $ | 1,18 % |
| Moderna Inc | 119 812 | 6,4 M $ | 1,16 % |
| Omnicom Group Inc | 72 061 | 6,1 M $ | 1,12 % |
| Realty Income Corp | 90 242 | 6 M $ | 1,10 % |
| nVent Electric PLC | 50 876 | 6 M $ | 1,09 % |
| EMCOR Group Inc | 8 242 | 6 M $ | 1,08 % |
| Newmont Corp | 45 919 | 6 M $ | 1,08 % |
| Walt Disney Co/The | 56 048 | 5,9 M $ | 1,08 % |
| ResMed Inc | 23 184 | 5,9 M $ | 1,08 % |
| Boston Scientific Corp | 75 226 | 5,8 M $ | 1,05 % |
| Valero Energy Corp | 27 489 | 5,6 M $ | 1,02 % |
| International Business Machines Corp. | 22 882 | 5,5 M $ | 1,00 % |
| Verizon Communications Inc | 109 306 | 5,5 M $ | 0,99 % |
| PPG Industries Inc | 44 076 | 5,4 M $ | 0,99 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 17 552 | 5,4 M $ | 0,98 % |
| PepsiCo Inc | 31 587 | 5,4 M $ | 0,97 % |
| STAG Industrial Inc | 135 620 | 5,3 M $ | 0,97 % |
| Agree Realty Corp | 65 749 | 5,3 M $ | 0,96 % |
| Analog Devices Inc | 14 818 | 5,3 M $ | 0,96 % |
| Invesco Ltd | 193 849 | 5,1 M $ | 0,92 % |
| Northrop Grumman Corp | 6 949 | 5 M $ | 0,91 % |
| Snap-on Inc | 13 019 | 5 M $ | 0,91 % |
| T Rowe Price Group Inc | 52 336 | 5 M $ | 0,90 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 162 724 | 4,9 M $ | 0,89 % |
| Roper Technologies Inc | 13 987 | 4,9 M $ | 0,89 % |
| Gen Digital Inc | 210 614 | 4,8 M $ | 0,86 % |
| Dover Corp | 21 019 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| Blackrock Inc | 4 456 | 4,7 M $ | 0,86 % |
| Core & Main Inc | 86 694 | 4,7 M $ | 0,85 % |
| Ovintiv Inc | 92 354 | 4,7 M $ | 0,85 % |
| Allegion plc | 28 796 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| MGIC Investment Corp | 174 797 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| Exxon Mobil Corp | 30 346 | 4,6 M $ | 0,84 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 70 948 | 4,6 M $ | 0,83 % |
| Synchrony Financial | 66 096 | 4,6 M $ | 0,83 % |
| McDonald's Corp. | 12 780 | 4,4 M $ | 0,79 % |
| Booking Holdings Inc | 1 024 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 201 936 | 4,3 M $ | 0,79 % |
| TALEN ENERGY CORP | 11 567 | 4,3 M $ | 0,78 % |
| APA Corp | 135 859 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| Brown & Brown Inc | 57 438 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| Medtronic PLC | 42 112 | 4,1 M $ | 0,75 % |
| Houlihan Lokey Inc | 25 039 | 4,1 M $ | 0,74 % |
| Alphabet Inc | 12 669 | 3,9 M $ | 0,72 % |
| Accenture PLC | 18 868 | 3,9 M $ | 0,71 % |
| Bank of America Corp | 76 219 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| Meta Platforms Inc | 5 849 | 3,8 M $ | 0,69 % |
| State Street Corp | 29 303 | 3,8 M $ | 0,68 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14 105 | 3,7 M $ | 0,68 % |
| Acuity Inc | 11 692 | 3,5 M $ | 0,64 % |
| Fox Corp | 61 748 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 18 666 | 3,5 M $ | 0,63 % |
| Expand Energy Corp | 31 387 | 3,4 M $ | 0,61 % |
| Kimco Realty Corp | 138 876 | 3,3 M $ | 0,59 % |
| Johnson Controls International plc | 22 417 | 3,2 M $ | 0,59 % |
| Sandisk Corp/DE | 4 891 | 3,1 M $ | 0,56 % |
| BorgWarner Inc | 51 116 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| Progressive Corp/The | 13 668 | 2,9 M $ | 0,53 % |
| Honeywell International Inc | 11 778 | 2,9 M $ | 0,52 % |
| Leidos Holdings Inc | 16 175 | 2,8 M $ | 0,51 % |
| ONEOK Inc | 33 594 | 2,8 M $ | 0,50 % |
| Stryker Corp | 6 752 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 19 318 | 2,6 M $ | 0,47 % |
| Northern Trust Corp | 17 546 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 19 611 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| RPM International Inc | 21 908 | 2,5 M $ | 0,45 % |
| Assurant Inc | 10 674 | 2,5 M $ | 0,44 % |
| East West Bancorp Inc | 21 914 | 2,4 M $ | 0,44 % |
| Globe Life Inc | 16 425 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| National Fuel Gas Co | 26 161 | 2,4 M $ | 0,43 % |
| Janus Henderson Group PLC | 44 313 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| Allstate Corp/The | 10 690 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| Garmin Ltd | 9 038 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| Exelixis Inc | 51 600 | 2,3 M $ | 0,41 % |
| Universal Health Services Inc | 9 961 | 2,1 M $ | 0,37 % |
| Western Union Co/The | 212 099 | 2 M $ | 0,37 % |
| Curtiss-Wright Corp | 2 916 | 2 M $ | 0,37 % |
| Virtu Financial Inc | 48 648 | 2 M $ | 0,37 % |
| Altria Group, Inc. | 29 046 | 2 M $ | 0,36 % |
| IAC Inc | 51 493 | 2 M $ | 0,36 % |
| Aon PLC | 5 583 | 1,9 M $ | 0,34 % |
| Procter & Gamble Co/The | 10 697 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| Amdocs Ltd | 24 743 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Brixmor Property Group Inc | 56 225 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Genuine Parts Co | 14 188 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| Concentrix Corp | 46 891 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Cummins Inc | 2 295 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| Organon & Co | 179 975 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| Match Group Inc | 39 894 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 5 151 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| Mosaic Co/The | 40 068 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| Incyte Corp | 10 871 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| Royal Gold Inc | 3 578 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Aptiv PLC | 14 466 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Aflac Inc | 8 266 | 933,5 k $ | 0,17 % |
| DoubleVerify Holdings Inc | 79 860 | 841,7 k $ | 0,15 % |
| Pentair PLC | 7 980 | 791,5 k $ | 0,14 % |
| Albertsons Cos Inc | 42 618 | 762,9 k $ | 0,14 % |
| Intel Corp | 16 692 | 761,3 k $ | 0,14 % |
| General Motors Co | 9 618 | 757 k $ | 0,14 % |
| Strategy Inc | 5 707 | 739,1 k $ | 0,13 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 3 637 | 728,2 k $ | 0,13 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 5 155 | 712,5 k $ | 0,13 % |
| DT Midstream Inc | 4 740 | 658,1 k $ | 0,12 % |
| Wells Fargo & Co | 7 790 | 634,5 k $ | 0,12 % |
| Kimberly-Clark Corp | 5 617 | 626 k $ | 0,11 % |
| Cooper Cos Inc/The | 7 270 | 608,3 k $ | 0,11 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 6 696 | 607,7 k $ | 0,11 % |
| Dillard's Inc | 1 003 | 604,6 k $ | 0,11 % |
| Flowers Foods Inc | 58 966 | 582,6 k $ | 0,11 % |
| Cardinal Health, Inc. | 2 541 | 582,5 k $ | 0,11 % |
| CACI International Inc | 947 | 577,8 k $ | 0,10 % |
| Travelers Cos Inc/The | 1 858 | 573,5 k $ | 0,10 % |
| Genpact Ltd | 14 110 | 560,4 k $ | 0,10 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 518 | 445,2 k $ | 0,08 % |
| ZoomInfo Technologies Inc | 50 516 | 313,7 k $ | 0,06 % |