Composition de Systematic Value Fund
ISIN US91915R6999
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- Actif net
- 653,2 M $ dont 640,2 M $ en actions, soit 98,0 %
- Positions
- 161 dans 6 pays
- 10 premières
- 24,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 26 598 | 25,8 M $ | 3,95 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 44 979 | 21,3 M $ | 3,27 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 66 940 | 20 M $ | 3,07 % |
| 4 | Alphabet Inc | 49 801 | 18,9 M $ | 2,90 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 70 088 | 15,8 M $ | 2,42 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 48 616 | 13,2 M $ | 2,01 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 99 750 | 12 M $ | 1,84 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 64 949 | 11,5 M $ | 1,76 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 23 861 | 9,9 M $ | 1,51 % |
| 10 | Walmart Inc | 81 943 | 9,5 M $ | 1,45 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 60 169 | 8,7 M $ | 1,34 % |
| 12 | Alphabet Inc | 22 177 | 8,3 M $ | 1,28 % |
| 13 | Intel Corp | 70 857 | 8,1 M $ | 1,24 % |
| 14 | S&P Global Inc | 18 390 | 7,8 M $ | 1,19 % |
| 15 | Dell Technologies Inc | 18 331 | 7,7 M $ | 1,18 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 54 624 | 7,6 M $ | 1,17 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 158 163 | 7,6 M $ | 1,16 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 14 176 | 7,3 M $ | 1,12 % |
| 19 | Gen Digital Inc | 279 994 | 7,2 M $ | 1,11 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 28 990 | 7,1 M $ | 1,09 % |
| 21 | INVESCO LTD | 238 540 | 6,8 M $ | 1,04 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 22 256 | 6,6 M $ | 1,01 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 14 388 | 6,5 M $ | 0,99 % |
| 24 | General Dynamics Corp | 18 601 | 6,5 M $ | 0,99 % |
| 25 | Sandisk Corp | 3 802 | 6,4 M $ | 0,99 % |
| 26 | Amgen Inc | 19 066 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 44 504 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| 28 | TALEN ENERGY CORP | 16 537 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| 29 | Realty Income Corp | 102 537 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 30 | T Rowe Price Group Inc | 59 939 | 6,3 M $ | 0,96 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 60 682 | 6,2 M $ | 0,95 % |
| 32 | SS&C Technologies Holdings Inc | 89 565 | 6 M $ | 0,93 % |
| 33 | Omnicom Group Inc | 82 366 | 6 M $ | 0,92 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 44 529 | 6 M $ | 0,92 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 28 255 | 5,8 M $ | 0,89 % |
| 36 | nVent Electric PLC | 33 893 | 5,7 M $ | 0,87 % |
| 37 | STAG Industrial Inc | 146 228 | 5,5 M $ | 0,85 % |
| 38 | CATERPILLAR INC | 6 244 | 5,5 M $ | 0,84 % |
| 39 | PPG Industries Inc | 47 921 | 5,4 M $ | 0,83 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 13 939 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 41 | Agree Realty Corp | 70 783 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| 42 | Chevron Corp | 28 216 | 5,1 M $ | 0,79 % |
| 43 | McKesson Corp | 6 844 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 44 | Core & Main Inc | 102 585 | 5,1 M $ | 0,78 % |
| 45 | Blackrock Inc | 4 824 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 46 | Newmont Corp | 45 989 | 5,1 M $ | 0,77 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 34 869 | 5 M $ | 0,77 % |
| 48 | Roper Technologies Inc | 15 143 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 49 | Keurig Dr Pepper Inc | 163 387 | 4,9 M $ | 0,75 % |
| 50 | Dover Corp | 22 756 | 4,8 M $ | 0,74 % |
| 51 | State Street Corp | 30 459 | 4,7 M $ | 0,73 % |
| 52 | Bank of America Corp | 88 361 | 4,6 M $ | 0,70 % |
| 53 | McDonald's Corp | 15 990 | 4,5 M $ | 0,68 % |
| 54 | Aflac Inc | 38 323 | 4,3 M $ | 0,66 % |
| 55 | Wells Fargo & Co | 54 863 | 4,3 M $ | 0,65 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 7 524 | 4,2 M $ | 0,65 % |
| 57 | Allegion plc | 31 377 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 58 | Booking Holdings Inc | 23 945 | 4 M $ | 0,61 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 6 333 | 4 M $ | 0,61 % |
| 60 | Ovintiv Inc | 71 404 | 4 M $ | 0,61 % |
| 61 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15 271 | 4 M $ | 0,61 % |
| 62 | EMCOR Group Inc | 4 764 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 63 | Boston Scientific Corp | 81 250 | 3,9 M $ | 0,60 % |
| 64 | Medtronic PLC | 51 797 | 3,8 M $ | 0,59 % |
| 65 | Accenture PLC | 20 327 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 66 | ResMed Inc | 19 221 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 67 | CH Robinson Worldwide Inc | 20 310 | 3,6 M $ | 0,56 % |
| 68 | Kimco Realty Corp | 150 458 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 69 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 567 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 70 | Hewlett Packard Enterprise Co | 79 480 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 28 214 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 72 | Snap-on Inc | 8 899 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 73 | Cardinal Health Inc | 16 775 | 3,3 M $ | 0,51 % |
| 74 | Johnson Controls International plc | 24 070 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 75 | Northern Trust Corp | 18 997 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 76 | Affiliated Managers Group Inc | 10 244 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 77 | Honeywell International Inc | 12 652 | 3 M $ | 0,46 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 12 086 | 3 M $ | 0,46 % |
| 79 | Cognizant Technology Solutions Corp | 52 642 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 80 | EAST WEST BANCORP INC | 23 927 | 2,9 M $ | 0,45 % |
| 81 | Hershey Co/The | 14 931 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 82 | Assurant Inc | 11 455 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 83 | Globe Life Inc | 17 884 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 84 | Mid-America Apartment Communities Inc | 21 016 | 2,7 M $ | 0,42 % |
| 85 | Texas Instruments Inc | 8 762 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 86 | Morgan Stanley | 12 791 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 87 | Virtu Financial Inc | 52 670 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 88 | Arthur J Gallagher & Co | 12 947 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 89 | Exelixis Inc | 49 722 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 90 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 417 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 91 | ONEOK Inc | 28 904 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 92 | Crocs Inc | 20 297 | 2,4 M $ | 0,37 % |
| 93 | APA Corp | 65 155 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 94 | Hasbro Inc | 27 430 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 95 | Garmin Ltd | 9 785 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 96 | RTX Corp | 12 690 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 97 | Stryker Corp | 7 391 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 98 | Altria Group Inc | 32 404 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 99 | Aon PLC | 6 917 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 100 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 9 082 | 2,1 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,4 %
- Technologie 16,3 %
- Santé 9,7 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 8,4 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 4,7 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Matériaux 2,9 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 20,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,8 %
- Irlande 2,3 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Guernesey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 153 | 619,7 M $ | 96,81 % |
| 2 | Irlande | 4 | 14,8 M $ | 2,32 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,1 M $ | 0,33 % |
| 4 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 593,1 k $ | 0,09 % |
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