Composition de Systematic Value Fund
ISIN US91915R6999
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- Actif net
- 551 M $ dont 546,4 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 134 dans 5 pays
- 10 premières
- 24,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Amdocs Ltd | 24 743 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 102 | Brixmor Property Group Inc | 56 225 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 103 | Genuine Parts Co | 14 188 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 104 | Concentrix Corp | 46 891 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 105 | Cummins Inc | 2 295 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 106 | Organon & Co | 179 975 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 107 | Match Group Inc | 39 894 | 1,3 M $ | 0,23 % |
| 108 | Arthur J Gallagher & Co | 5 151 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 109 | Mosaic Co/The | 40 068 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 110 | Incyte Corp | 10 871 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 111 | Royal Gold Inc | 3 578 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 112 | Aptiv PLC | 14 466 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 113 | Aflac Inc | 8 266 | 933,5 k $ | 0,17 % |
| 114 | DoubleVerify Holdings Inc | 79 860 | 841,7 k $ | 0,15 % |
| 115 | Pentair PLC | 7 980 | 791,5 k $ | 0,14 % |
| 116 | Albertsons Cos Inc | 42 618 | 762,9 k $ | 0,14 % |
| 117 | Intel Corp | 16 692 | 761,3 k $ | 0,14 % |
| 118 | General Motors Co | 9 618 | 757 k $ | 0,14 % |
| 119 | Strategy Inc | 5 707 | 739,1 k $ | 0,13 % |
| 120 | Advanced Micro Devices Inc | 3 637 | 728,2 k $ | 0,13 % |
| 121 | Cullen/Frost Bankers Inc | 5 155 | 712,5 k $ | 0,13 % |
| 122 | DT Midstream Inc | 4 740 | 658,1 k $ | 0,12 % |
| 123 | Wells Fargo & Co | 7 790 | 634,5 k $ | 0,12 % |
| 124 | Kimberly-Clark Corp | 5 617 | 626 k $ | 0,11 % |
| 125 | Cooper Cos Inc/The | 7 270 | 608,3 k $ | 0,11 % |
| 126 | Pinnacle Financial Partners Inc | 6 696 | 607,7 k $ | 0,11 % |
| 127 | Dillard's Inc | 1 003 | 604,6 k $ | 0,11 % |
| 128 | Flowers Foods Inc | 58 966 | 582,6 k $ | 0,11 % |
| 129 | Cardinal Health, Inc. | 2 541 | 582,5 k $ | 0,11 % |
| 130 | CACI International Inc | 947 | 577,8 k $ | 0,10 % |
| 131 | Travelers Cos Inc/The | 1 858 | 573,5 k $ | 0,10 % |
| 132 | Genpact Ltd | 14 110 | 560,4 k $ | 0,10 % |
| 133 | UnitedHealth Group Inc | 1 518 | 445,2 k $ | 0,08 % |
| 134 | ZoomInfo Technologies Inc | 50 516 | 313,7 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Santé 13,8 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 10,9 %
- Communication 9,2 %
- Consommation de base 6,5 %
- Énergie 4,6 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 20,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Irlande 1,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Guernesey 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 129 | 530,6 M $ | 97,11 % |
| 2 | Irlande | 2 | 9,3 M $ | 1,69 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,5 M $ | 0,46 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,3 M $ | 0,42 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 1,7 M $ | 0,32 % |
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