Zusammensetzung von Systematic Value Fund
ISIN US91915R6999
VALIC Co I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 653,2 Mio. $ davon 640,2 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 161 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 24,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eaton Corp PLC | 5.285 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | ACUITY INC | 6.938 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Synchrony Financial | 29.420 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 21.687 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | BorgWarner Inc | 28.854 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Nucor Corp | 8.259 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | General Motors Co | 24.513 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | MODERNA INC | 40.994 | 1,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | Western Union Co/The | 229.634 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | Brixmor Property Group Inc | 59.866 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Albemarle Corp | 10.300 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | MGIC Investment Corp | 70.174 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 113 | Comcast Corp | 68.647 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 114 | Amdocs Ltd | 26.689 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 115 | Cummins Inc | 2.445 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 116 | Global Payments Inc | 20.373 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 117 | Fox Corp | 23.764 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 118 | GENUINE PARTS COMPANY | 15.362 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 119 | CONCENTRIX CORP | 51.271 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 120 | EOG Resources Inc | 10.474 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | CF Industries Holdings Inc | 12.086 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Highwoods Properties Inc | 51.062 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Leidos Holdings Inc | 9.983 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Janus Henderson Group PLC | 24.007 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 125 | RPM International Inc | 11.691 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Jones Lang LaSalle Inc | 4.340 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Five Below Inc | 5.311 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 128 | ConocoPhillips | 10.273 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 129 | Incyte Corp | 12.073 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 55.607 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Southern Copper Corp | 5.894 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 132 | Flex Ltd | 7.453 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 133 | Cooper Cos Inc/The | 18.322 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 134 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 13.984 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 135 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 10.076 | 984.828,2 $ | 0,15 % |
| 136 | Marvell Technology Inc | 4.230 | 867.150 $ | 0,13 % |
| 137 | Teradyne Inc | 2.296 | 859.415,8 $ | 0,13 % |
| 138 | TD SYNNEX Corp | 3.223 | 842.105,4 $ | 0,13 % |
| 139 | ALCOA CORP | 9.888 | 767.704,3 $ | 0,12 % |
| 140 | Universal Health Services Inc | 5.252 | 767.369,7 $ | 0,12 % |
| 141 | Franklin Resources Inc | 24.391 | 756.608,8 $ | 0,12 % |
| 142 | Cullen/Frost Bankers Inc | 5.380 | 729.097,6 $ | 0,11 % |
| 143 | Albertsons Cos Inc | 46.040 | 718.684,4 $ | 0,11 % |
| 144 | Curtiss-Wright Corp | 957 | 715.462,8 $ | 0,11 % |
| 145 | Tapestry Inc | 4.774 | 694.426 $ | 0,11 % |
| 146 | Ciena Corp | 1.168 | 677.708,6 $ | 0,10 % |
| 147 | Credit Acceptance Corp | 1.168 | 670.011,5 $ | 0,10 % |
| 148 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 765 | 654.044,4 $ | 0,10 % |
| 149 | Gentex Corp | 26.900 | 649.904 $ | 0,10 % |
| 150 | J M Smucker Co/The | 6.244 | 644.380,8 $ | 0,10 % |
| 151 | Organon & Co | 46.648 | 622.284,3 $ | 0,10 % |
| 152 | Kimberly-Clark Corp | 6.284 | 613.318,4 $ | 0,09 % |
| 153 | Pentair PLC | 8.639 | 611.986,8 $ | 0,09 % |
| 154 | Travelers Cos Inc/The | 2.092 | 610.633,9 $ | 0,09 % |
| 155 | Charles Schwab Corp/The | 6.949 | 606.995,2 $ | 0,09 % |
| 156 | Royal Gold Inc | 2.676 | 600.708,5 $ | 0,09 % |
| 157 | Genpact Ltd | 17.999 | 593.067,1 $ | 0,09 % |
| 158 | Mueller Industries Inc | 4.532 | 582.815,2 $ | 0,09 % |
| 159 | DoubleVerify Holdings Inc | 57.256 | 555.383,2 $ | 0,09 % |
| 160 | AECOM | 7.647 | 530.472,4 $ | 0,08 % |
| 161 | ZoomInfo Technologies Inc | 97.027 | 323.099,9 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 9,7 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Irland 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 153 | 619,7 Mio. $ | 96,81 % |
| 2 | Irland | 4 | 14,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 593.067,1 $ | 0,09 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Systematic Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008346