Zusammensetzung von Systematic Value Fund
ISIN US91915R6999
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- Nettovermögen
- 551 Mio. $ davon 546,4 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 134 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 24,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Amdocs Ltd | 24.743 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 102 | Brixmor Property Group Inc | 56.225 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Genuine Parts Co | 14.188 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Concentrix Corp | 46.891 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 105 | Cummins Inc | 2.295 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 106 | Organon & Co | 179.975 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 107 | Match Group Inc | 39.894 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Arthur J Gallagher & Co | 5.151 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Mosaic Co/The | 40.068 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 110 | Incyte Corp | 10.871 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 111 | Royal Gold Inc | 3.578 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 112 | Aptiv PLC | 14.466 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 113 | Aflac Inc | 8.266 | 933.479,4 $ | 0,17 % |
| 114 | DoubleVerify Holdings Inc | 79.860 | 841.724,4 $ | 0,15 % |
| 115 | Pentair PLC | 7.980 | 791.536,2 $ | 0,14 % |
| 116 | Albertsons Cos Inc | 42.618 | 762.862,2 $ | 0,14 % |
| 117 | Intel Corp | 16.692 | 761.322,1 $ | 0,14 % |
| 118 | General Motors Co | 9.618 | 757.032,8 $ | 0,14 % |
| 119 | Strategy Inc | 5.707 | 739.056,5 $ | 0,13 % |
| 120 | Advanced Micro Devices Inc | 3.637 | 728.163,8 $ | 0,13 % |
| 121 | Cullen/Frost Bankers Inc | 5.155 | 712.524,1 $ | 0,13 % |
| 122 | DT Midstream Inc | 4.740 | 658.101,6 $ | 0,12 % |
| 123 | Wells Fargo & Co | 7.790 | 634.495,5 $ | 0,12 % |
| 124 | Kimberly-Clark Corp | 5.617 | 625.958,5 $ | 0,11 % |
| 125 | Cooper Cos Inc/The | 7.270 | 608.280,9 $ | 0,11 % |
| 126 | Pinnacle Financial Partners Inc | 6.696 | 607.729 $ | 0,11 % |
| 127 | Dillard's Inc | 1.003 | 604.598,4 $ | 0,11 % |
| 128 | Flowers Foods Inc | 58.966 | 582.584,1 $ | 0,11 % |
| 129 | Cardinal Health, Inc. | 2.541 | 582.473,4 $ | 0,11 % |
| 130 | CACI International Inc | 947 | 577.831 $ | 0,10 % |
| 131 | Travelers Cos Inc/The | 1.858 | 573.453,1 $ | 0,10 % |
| 132 | Genpact Ltd | 14.110 | 560.449,2 $ | 0,10 % |
| 133 | UnitedHealth Group Inc | 1.518 | 445.183,9 $ | 0,08 % |
| 134 | ZoomInfo Technologies Inc | 50.516 | 313.704,4 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Gesundheit 13,8 %
- Industrie 11,1 %
- Technologie 10,9 %
- Kommunikation 9,2 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Energie 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 20,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Jersey 0,4 %
- Guernsey 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 530,6 Mio. $ | 97,11 % |
| 2 | Irland | 2 | 9,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 4 | Jersey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Systematic Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008346