Fonds mit VALIC Company I - Systematic Value Fund
ISIN US91915R6999 · Vereinigte Staaten · LEI 549300ARM031E6VS3K91
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 137,5 Mio. € 160,1 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 4.158.626 | 70,9 Mio. $ | 8,98 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 3.968.191 | 67,6 Mio. $ | 6,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 706.796 | 12 Mio. $ | 4,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 559.743 | 9,5 Mio. $ | 7,67 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 8,98 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 7,67 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 6,49 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 4,25 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 9.393.357 | +12,1 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 8.380.789 | -13,5 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 9.689.136 | -1,7 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 9.856.433 | -3,6 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 10.229.702 | +4,8 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 9.757.526 | +1,1 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 9.652.478 | -10,6 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 10.791.079 | -3,0 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 11.123.864 | -3,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 11.541.650 | -2,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 11.776.073 | +14,2 % |
| 2023Q4 | 4 | 10.307.710 |
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Titelia. „Fonds mit VALIC Company I - Systematic Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/valic-company-i-systematic-value-fund-US91915R6999