Zusammensetzung von Systematic Value Fund
ISIN US91915R6999
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- Nettovermögen
- 653,2 Mio. $ davon 640,2 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 161 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 24,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 26.598 | 25,8 Mio. $ | 3,95 % |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 44.979 | 21,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 66.940 | 20 Mio. $ | 3,07 % |
| 4 | Alphabet Inc | 49.801 | 18,9 Mio. $ | 2,90 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 70.088 | 15,8 Mio. $ | 2,42 % |
| 6 | Amazon.com Inc | 48.616 | 13,2 Mio. $ | 2,01 % |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | 99.750 | 12 Mio. $ | 1,84 % |
| 8 | Philip Morris International Inc | 64.949 | 11,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | Analog Devices Inc | 23.861 | 9,9 Mio. $ | 1,51 % |
| 10 | Walmart Inc | 81.943 | 9,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 60.169 | 8,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 12 | Alphabet Inc | 22.177 | 8,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 13 | Intel Corp | 70.857 | 8,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 14 | S&P Global Inc | 18.390 | 7,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 15 | Dell Technologies Inc | 18.331 | 7,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 54.624 | 7,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | Verizon Communications Inc | 158.163 | 7,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 14.176 | 7,3 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | Gen Digital Inc | 279.994 | 7,2 Mio. $ | 1,11 % |
| 20 | Valero Energy Corp | 28.990 | 7,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | INVESCO LTD | 238.540 | 6,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 22 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 22.256 | 6,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 23 | Applied Materials Inc | 14.388 | 6,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 24 | General Dynamics Corp | 18.601 | 6,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 25 | Sandisk Corp | 3.802 | 6,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 26 | Amgen Inc | 19.066 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | PepsiCo Inc | 44.504 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | TALEN ENERGY CORP | 16.537 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | Realty Income Corp | 102.537 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | T Rowe Price Group Inc | 59.939 | 6,3 Mio. $ | 0,96 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 60.682 | 6,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 32 | SS&C Technologies Holdings Inc | 89.565 | 6 Mio. $ | 0,93 % |
| 33 | Omnicom Group Inc | 82.366 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 44.529 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 35 | Allstate Corp/The | 28.255 | 5,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 36 | nVent Electric PLC | 33.893 | 5,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 37 | STAG Industrial Inc | 146.228 | 5,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | CATERPILLAR INC | 6.244 | 5,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 39 | PPG Industries Inc | 47.921 | 5,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 13.939 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 41 | Agree Realty Corp | 70.783 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 42 | Chevron Corp | 28.216 | 5,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 43 | McKesson Corp | 6.844 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 44 | Core & Main Inc | 102.585 | 5,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 45 | Blackrock Inc | 4.824 | 5,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | Newmont Corp | 45.989 | 5,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 34.869 | 5 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Roper Technologies Inc | 15.143 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 49 | Keurig Dr Pepper Inc | 163.387 | 4,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 50 | Dover Corp | 22.756 | 4,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | State Street Corp | 30.459 | 4,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 52 | Bank of America Corp | 88.361 | 4,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 53 | McDonald's Corp | 15.990 | 4,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Aflac Inc | 38.323 | 4,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Wells Fargo & Co | 54.863 | 4,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | Northrop Grumman Corp | 7.524 | 4,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Allegion plc | 31.377 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Booking Holdings Inc | 23.945 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Meta Platforms Inc | 6.333 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 60 | Ovintiv Inc | 71.404 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 61 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15.271 | 4 Mio. $ | 0,61 % |
| 62 | EMCOR Group Inc | 4.764 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 63 | Boston Scientific Corp | 81.250 | 3,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 64 | Medtronic PLC | 51.797 | 3,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 65 | Accenture PLC | 20.327 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 66 | ResMed Inc | 19.221 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | CH Robinson Worldwide Inc | 20.310 | 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 68 | Kimco Realty Corp | 150.458 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 69 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.567 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 70 | Hewlett Packard Enterprise Co | 79.480 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | Merck & Co Inc | 28.214 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Snap-on Inc | 8.899 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Cardinal Health Inc | 16.775 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 74 | Johnson Controls International plc | 24.070 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Northern Trust Corp | 18.997 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | Affiliated Managers Group Inc | 10.244 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Honeywell International Inc | 12.652 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 12.086 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Cognizant Technology Solutions Corp | 52.642 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 80 | EAST WEST BANCORP INC | 23.927 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 81 | Hershey Co/The | 14.931 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 82 | Assurant Inc | 11.455 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 83 | Globe Life Inc | 17.884 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 84 | Mid-America Apartment Communities Inc | 21.016 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 85 | Texas Instruments Inc | 8.762 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 86 | Morgan Stanley | 12.791 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 87 | Virtu Financial Inc | 52.670 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 88 | Arthur J Gallagher & Co | 12.947 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 89 | Exelixis Inc | 49.722 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 90 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.417 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 91 | ONEOK Inc | 28.904 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 92 | Crocs Inc | 20.297 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 93 | APA Corp | 65.155 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 94 | Hasbro Inc | 27.430 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 95 | Garmin Ltd | 9.785 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | RTX Corp | 12.690 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Stryker Corp | 7.391 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Altria Group Inc | 32.404 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | Aon PLC | 6.917 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 9.082 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,4 %
- Technologie 16,3 %
- Gesundheit 9,7 %
- Kommunikation 8,5 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Rohstoffe 2,9 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 20,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,8 %
- Irland 2,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Guernsey 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 153 | 619,7 Mio. $ | 96,81 % |
| 2 | Irland | 4 | 14,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Guernsey | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 5 | Jersey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 593.067,1 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Systematic Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008346