Zusammensetzung von Moderate Growth Lifestyle Fund
VALIC Co I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIC Company I - Core Bond Fund | 41.774.384 | 433,2 Mio. $ | 41,68 % |
| 2 | VALIC Company I - International Equities Index Fund | 14.082.081 | 156,6 Mio. $ | 15,07 % |
| 3 | VALIC Company I - Stock Index Fund | 2.213.864 | 151,5 Mio. $ | 14,58 % |
| 4 | VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 5.481.604 | 99,8 Mio. $ | 9,60 % |
| 5 | VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 3.754.767 | 76,7 Mio. $ | 7,38 % |
| 6 | VALIC Company I - Systematic Value Fund | 3.533.005 | 61,9 Mio. $ | 5,96 % |
| 7 | VALIC Company I - Small Cap Growth Fund | 1.012.314 | 18,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 1.266.506 | 18,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 9 | VALIC Company I - High Yield Bond Fund | 1.468.432 | 11 Mio. $ | 1,05 % |
| 10 | VALIC Company I - Emerging Economies Fund | 581.241 | 5,4 Mio. $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 1 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Moderate Growth Lifestyle Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069822