Zusammensetzung von Moderate Growth Lifestyle Fund
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- Nettovermögen
- 1 Mrd. $ davon 1 Mrd. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIC Company I - Core Bond Fund | 42.736.906 | 419,2 Mio. $ | 40,23 % |
| 2 | VALIC Company I - Stock Index Fund | 2.342.195 | 156,9 Mio. $ | 15,06 % |
| 3 | VALIC Company I - International Equities Index Fund | 14.953.502 | 154,9 Mio. $ | 14,87 % |
| 4 | VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 5.807.019 | 104,4 Mio. $ | 10,02 % |
| 5 | VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 3.577.081 | 71,1 Mio. $ | 6,82 % |
| 6 | VALIC Company I - Systematic Value Fund | 3.968.191 | 67,6 Mio. $ | 6,49 % |
| 7 | VALIC Company I - Small Cap Growth Fund | 957.247 | 18,5 Mio. $ | 1,78 % |
| 8 | VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 1.402.184 | 18,4 Mio. $ | 1,77 % |
| 9 | VALIC Company I - High Yield Bond Fund | 1.459.118 | 10,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 10 | VALIC Company I - Emerging Economies Fund | 559.759 | 5,6 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 1 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Moderate Growth Lifestyle Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069822