Fonds mit VALIC Company I - Small Cap Value Fund
ISIN US91915R4838 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 33,1 Mio. € 39 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1.266.506 | 18,5 Mio. $ | 1,78 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1.199.632 | 17,5 Mio. $ | 2,28 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 212.794 | 3,1 Mio. $ | 1,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 2,28 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1,78 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 2.678.932 | -9,8 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 2.969.737 | -5,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 3.145.622 | -8,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 3.430.255 | -6,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 3.664.846 | -18,6 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 4.501.132 | +1,0 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 4.458.307 | -5,2 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 4.700.940 | -35,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 7.296.497 | -13,3 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 8.420.444 | +31,2 % |
| 2023Q4 | 4 | 6.415.893 |
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Titelia. „Fonds mit VALIC Company I - Small Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/valic-company-i-small-cap-value-fund-US91915R4838