Fonds détenteurs de VALIC Company I - Small Cap Value Fund
ISIN US91915R4838 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 33,6 M € 39,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1 402 184 | 18,4 M $ | 1,77 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1 354 850 | 17,8 M $ | 2,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 220 047 | 2,9 M $ | 1,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 2,26 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1,77 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 2 977 081 | +11,1 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 2 678 932 | -9,8 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 2 969 737 | -5,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 3 145 622 | -8,3 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 3 430 255 | -6,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 3 664 846 | -18,6 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 4 501 132 | +1,0 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 4 458 307 | -5,2 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 4 700 940 | -35,6 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 7 296 497 | -13,3 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 8 420 444 | +31,2 % |
| 2023Q4 | 4 | 6 415 893 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de VALIC Company I - Small Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/actions/valic-company-i-small-cap-value-fund-US91915R4838