Composition de Moderate Growth Lifestyle Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIC Company I - Core Bond Fund | 42 736 906 | 419,2 M $ | 40,23 % |
| 2 | VALIC Company I - Stock Index Fund | 2 342 195 | 156,9 M $ | 15,06 % |
| 3 | VALIC Company I - International Equities Index Fund | 14 953 502 | 154,9 M $ | 14,87 % |
| 4 | VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 5 807 019 | 104,4 M $ | 10,02 % |
| 5 | VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 3 577 081 | 71,1 M $ | 6,82 % |
| 6 | VALIC Company I - Systematic Value Fund | 3 968 191 | 67,6 M $ | 6,49 % |
| 7 | VALIC Company I - Small Cap Growth Fund | 957 247 | 18,5 M $ | 1,78 % |
| 8 | VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 1 402 184 | 18,4 M $ | 1,77 % |
| 9 | VALIC Company I - High Yield Bond Fund | 1 459 118 | 10,3 M $ | 0,99 % |
| 10 | VALIC Company I - Emerging Economies Fund | 559 759 | 5,6 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Moderate Growth Lifestyle Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069822