Composition de Moderate Growth Lifestyle Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIC Company I - Core Bond Fund | 41 774 384 | 433,2 M $ | 41,68 % |
| 2 | VALIC Company I - International Equities Index Fund | 14 082 081 | 156,6 M $ | 15,07 % |
| 3 | VALIC Company I - Stock Index Fund | 2 213 864 | 151,5 M $ | 14,58 % |
| 4 | VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 5 481 604 | 99,8 M $ | 9,60 % |
| 5 | VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 3 754 767 | 76,7 M $ | 7,38 % |
| 6 | VALIC Company I - Systematic Value Fund | 3 533 005 | 61,9 M $ | 5,96 % |
| 7 | VALIC Company I - Small Cap Growth Fund | 1 012 314 | 18,5 M $ | 1,78 % |
| 8 | VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 1 266 506 | 18,5 M $ | 1,78 % |
| 9 | VALIC Company I - High Yield Bond Fund | 1 468 432 | 11 M $ | 1,05 % |
| 10 | VALIC Company I - Emerging Economies Fund | 581 241 | 5,4 M $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Moderate Growth Lifestyle Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069822