Fonds détenteurs de VALIC Company I - Small Cap Growth Fund
ISIN US91915R4671 · États-Unis · LEI 549300CBSA7V41FZ3N09
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 35,4 M € 41,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1 027 321 | 19,9 M $ | 2,52 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 957 247 | 18,5 M $ | 1,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 150 109 | 2,9 M $ | 1,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 2,52 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1,78 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | 0 | 2 134 677 | -4,1 % |
| 2026Q2 | 3 | 0 | 2 227 013 | -2,2 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 2 277 603 | -3,9 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 2 370 935 | -4,8 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 2 489 896 | -15,3 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 2 939 728 | -22,6 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 3 797 804 | +1,7 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 3 735 945 | -1,3 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 3 786 075 | -38,0 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 6 102 842 | -13,1 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 7 024 091 | +39,2 % |
| 2023Q4 | 4 | 5 047 629 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VALIC Company I - Small Cap Growth Fund ». https://titelia.com/fr/actions/valic-company-i-small-cap-growth-fund-US91915R4671