Composition de Conservative Growth Lifestyle Fund
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- Actif net
- 283,4 M $ dont 279,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIC Company I - Core Bond Fund | 17 420 292 | 170,9 M $ | 60,31 % |
| 2 | VALIC Company I - International Equities Index Fund | 2 713 726 | 28,1 M $ | 9,92 % |
| 3 | VALIC Company I - Stock Index Fund | 404 226 | 27,1 M $ | 9,56 % |
| 4 | VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 1 020 830 | 18,4 M $ | 6,48 % |
| 5 | VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 650 058 | 12,9 M $ | 4,56 % |
| 6 | VALIC Company I - Systematic Value Fund | 706 796 | 12 M $ | 4,25 % |
| 7 | VALIC Company I - Small Cap Growth Fund | 150 109 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 8 | VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 220 047 | 2,9 M $ | 1,02 % |
| 9 | VALIC Company I - High Yield Bond Fund | 402 367 | 2,8 M $ | 1,00 % |
| 10 | VALIC Company I - Emerging Economies Fund | 154 196 | 1,5 M $ | 0,54 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 279,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Conservative Growth Lifestyle Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069817