Portefeuille de Conservative Growth Lifestyle Fund
VALIC Co I · 10 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 288,5 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 285,7 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| VALIC Company I - Core Bond Fund | 17 129 538 | 177,6 M $ | 61,58 % |
| VALIC Company I - International Equities Index Fund | 2 546 336 | 28,3 M $ | 9,82 % |
| VALIC Company I - Stock Index Fund | 378 681 | 25,9 M $ | 8,98 % |
| VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 974 535 | 17,7 M $ | 6,15 % |
| VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 726 615 | 14,8 M $ | 5,15 % |
| VALIC Company I - Systematic Value Fund | 609 107 | 10,7 M $ | 3,70 % |
| VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 212 794 | 3,1 M $ | 1,07 % |
| VALIC Company I - High Yield Bond Fund | 412 998 | 3,1 M $ | 1,07 % |
| VALIC Company I - Small Cap Growth Fund | 159 194 | 2,9 M $ | 1,01 % |
| VALIC Company I - Emerging Economies Fund | 160 684 | 1,5 M $ | 0,51 % |