Fonds détenteurs de VALIC Company I - Core Bond Fund
ISIN US91915R5413 · États-Unis · LEI 549300HO1U9S8E3RQL94
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 664,7 M € 773,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 42 736 906 | 419,2 M $ | 40,23 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 17 420 292 | 170,9 M $ | 60,31 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 16 388 821 | 160,8 M $ | 20,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 2 345 197 | 23 M $ | 18,50 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 60,31 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 40,23 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 20,38 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 18,50 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 78 891 217 | +2,0 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 77 312 940 | -0,7 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 77 854 706 | +1,8 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 76 462 685 | +0,9 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 75 785 555 | -0,5 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 76 132 079 | +5,4 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 72 228 143 | +0,3 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 72 011 740 | -7,4 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 77 743 481 | +9,2 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 71 204 515 | -11,4 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 80 323 212 | -7,6 % |
| 2023Q4 | 4 | 86 918 559 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VALIC Company I - Core Bond Fund ». https://titelia.com/fr/actions/valic-company-i-core-bond-fund-US91915R5413