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Fonds détenteurs de VALIC Company I - Core Bond Fund

ISIN US91915R5413 · États-Unis · LEI 549300HO1U9S8E3RQL94

Fonds détenteurs
4
Dont ETF
0 4 autres fonds
Valeur détenue
≈ 679,1 M € 801,7 M $

La composition de ce fonds

FondsTitresValeurPoids dans le fonds
Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I 41 774 384433,2 M $41,68 %au 28 févr. 2026 ↗
Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I 17 129 538177,6 M $61,58 %au 28 févr. 2026 ↗
Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I 16 016 494166,1 M $21,65 %au 28 févr. 2026 ↗
Dynamic Allocation Fund VALIC Co I 2 392 52424,8 M $19,83 %au 28 févr. 2026 ↗

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Les fonds les plus exposés

Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.

FondsPoids dans le fonds
Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I 61,58 %au 28 févr. 2026 ↗
Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I 41,68 %au 28 févr. 2026 ↗
Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I 21,65 %au 28 févr. 2026 ↗
Dynamic Allocation Fund VALIC Co I 19,83 %au 28 févr. 2026 ↗

Trimestre après trimestre

Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.

TrimestreDétenteursÉcartTitresÉcart
2026Q24077 312 940-0,7 %
2026Q14077 854 706+1,8 %
2025Q44076 462 685+0,9 %
2025Q34075 785 555-0,5 %
2025Q24076 132 079+5,4 %
2025Q14072 228 143+0,3 %
2024Q44072 011 740-7,4 %
2024Q34077 743 481+9,2 %
2024Q24071 204 515-11,4 %
2024Q14080 323 212-7,6 %
2023Q4486 918 559
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