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Composition de Core Bond Fund

ISIN US91915R5413

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Actif net
2,6 Md $ dont 28,8 M $ en actions, soit 1,1 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
678 de 309 sociétés
10 premières
1,1 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 28 770 14528,8 M $1,10 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 678 souches de 309 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The1516,8 M $0,64 %
2Morgan Stanley1915,8 M $0,60 %
3Wells Fargo & Co1415,7 M $0,60 %
4Bank of America Corp1214,1 M $0,54 %
5Citigroup Inc1213,6 M $0,52 %
6Oracle Corp149,9 M $0,38 %
7AT&T Inc89,8 M $0,37 %
8HSBC HOLDINGS PLC68,4 M $0,32 %
9UBS Group AG118,4 M $0,32 %
10Deutsche Bank AG117,6 M $0,29 %
11JPMorgan Chase & Co97,3 M $0,28 %
12Meta Platforms Inc96,6 M $0,25 %
13Societe Generale SA66,4 M $0,25 %
14NATWEST GROUP PLC55,8 M $0,22 %
15AbbVie Inc65,7 M $0,22 %
16Amazon.com Inc75,5 M $0,21 %
17Credit Agricole SA35,4 M $0,21 %
18Comcast Corp55,2 M $0,20 %
19Amgen Inc105,1 M $0,20 %
20Broadcom Inc55 M $0,19 %
21BNP Paribas SA34,7 M $0,18 %
22CaixaBank SA44,6 M $0,18 %
23ENERGY TRANSFER LP64,5 M $0,17 %
24Boeing Co/The64,4 M $0,17 %
25Cardinal Health Inc54 M $0,15 %
26Mizuho Financial Group Inc34 M $0,15 %
27Verizon Communications Inc93,8 M $0,15 %
28Truist Financial Corp43,7 M $0,14 %
29Bank of Ireland Group PLC13,7 M $0,14 %
30American Tower Corp33,6 M $0,14 %
31AES Corp/The33,5 M $0,13 %
32Cigna Group/The73,4 M $0,13 %
33Alphabet Inc73,4 M $0,13 %
34Quanta Services Inc43,3 M $0,13 %
35Global Payments Inc33,3 M $0,13 %
36AIB Group PLC33,2 M $0,12 %
37BARCLAYS PLC53,1 M $0,12 %
38Cencora Inc32,9 M $0,11 %
39Eli Lilly & Co62,8 M $0,11 %
40Orange SA32,8 M $0,11 %
41American Express Co42,7 M $0,10 %
42CVS Health Corp22,7 M $0,10 %
43Apple Inc52,7 M $0,10 %
44UnitedHealth Group Inc42,6 M $0,10 %
45Intel Corp52,6 M $0,10 %
46KBC Group NV22,5 M $0,10 %
47Marvell Technology Inc22,5 M $0,10 %
48Becton Dickinson & Co22,5 M $0,09 %
49Element Fleet Management Corp22,4 M $0,09 %
50Kroger Co/The42,4 M $0,09 %
51L3Harris Technologies Inc22,4 M $0,09 %
52Swedbank AB12,4 M $0,09 %
53Thermo Fisher Scientific Inc32,3 M $0,09 %
54Honeywell Aerospace Inc22,2 M $0,09 %
55US Bancorp22,2 M $0,08 %
56Bristol-Myers Squibb Co42,1 M $0,08 %
57Gilead Sciences Inc52,1 M $0,08 %
58PNC Financial Services Group Inc/The32 M $0,08 %
59Amphenol Corp42 M $0,08 %
60Bank of Nova Scotia/The31,9 M $0,07 %
61Coterra Energy Inc21,9 M $0,07 %
62Dominion Energy Inc11,9 M $0,07 %
63Vodafone Group PLC41,8 M $0,07 %
64Danske Bank A/S21,8 M $0,07 %
65ABN AMRO Bank NV11,8 M $0,07 %
66Toronto-Dominion Bank/The21,8 M $0,07 %
67Enbridge Inc21,7 M $0,07 %
68McDonald's Corp31,7 M $0,07 %
69Royal Bank of Canada21,7 M $0,06 %
70Ryder System Inc21,7 M $0,06 %
71Packaging Corp of America11,6 M $0,06 %
72RTX Corp21,6 M $0,06 %
73Sands China Ltd21,6 M $0,06 %
74NRG ENERGY INC31,6 M $0,06 %
75M&T Bank Corp21,5 M $0,06 %
76DNB Bank ASA21,5 M $0,06 %
77Canadian Imperial Bank of Commerce11,5 M $0,06 %
78KeyCorp21,5 M $0,06 %
79Agilent Technologies Inc21,4 M $0,06 %
80Crown Castle Inc21,4 M $0,05 %
81Synchrony Financial31,4 M $0,05 %
82Regions Financial Corp21,3 M $0,05 %
83Ecolab Inc21,3 M $0,05 %
84Citizens Financial Group Inc11,3 M $0,05 %
85Sysco Corp41,3 M $0,05 %
86Albertsons Cos Inc21,3 M $0,05 %
87ING Groep NV21,2 M $0,05 %
88Marriott International Inc/MD41,2 M $0,05 %
89Williams Cos Inc/The31,2 M $0,04 %
90PepsiCo Inc31,2 M $0,04 %
91BankUnited Inc11,2 M $0,04 %
92STANDARD CHARTERED PLC31,1 M $0,04 %
93Engie SA21,1 M $0,04 %
94Occidental Petroleum Corp31,1 M $0,04 %
95Ovintiv Inc11,1 M $0,04 %
96Huntington Bancshares Inc/OH21 M $0,04 %
97Banco Santander SA11 M $0,04 %
98goeasy Ltd21 M $0,04 %
99Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.21 M $0,04 %
100FNB Corp/PA1976,2 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis128,8 M $100,00 %
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