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Composition de Core Bond Fund

ISIN US91915R5413

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Actif net
2,6 Md $ dont 10,1 M $ en actions, soit 0,4 %
Positions
1 dans 1 pays
Souches
658 de 301 sociétés
10 premières
0,4 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street Institutional US Government Money Market Fund 10 147 20510,1 M $0,38 %

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Les obligations qu'il détient

301 sociétés, 658 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Goldman Sachs Group Inc/The1517,1 M $0,64 %
2Wells Fargo & Co1315,9 M $0,60 %
3Bank of America Corp1214,8 M $0,56 %
4Citigroup Inc1214 M $0,53 %
5Morgan Stanley1411,7 M $0,44 %
6Oracle Corp1410,1 M $0,38 %
7AT&T Inc79,7 M $0,37 %
8UBS Group AG129,5 M $0,36 %
9Deutsche Bank AG108,4 M $0,32 %
10HSBC Holdings PLC57,9 M $0,30 %
11JPMorgan Chase & Co97,5 M $0,28 %
12Societe Generale SA56,9 M $0,26 %
13Credit Agricole SA46,2 M $0,24 %
14BNP Paribas SA36,2 M $0,23 %
15NatWest Group PLC55,9 M $0,22 %
16AbbVie Inc65,8 M $0,22 %
17Comcast Corp55,4 M $0,20 %
18Meta Platforms Inc55,4 M $0,20 %
19Amgen Inc105,3 M $0,20 %
20Mizuho Financial Group Inc35,2 M $0,20 %
21Broadcom Inc55,2 M $0,20 %
22CaixaBank SA44,7 M $0,18 %
23Energy Transfer LP74,6 M $0,17 %
24Boeing Co/The64,5 M $0,17 %
25Cardinal Health, Inc.54,1 M $0,16 %
26Truist Financial Corp44 M $0,15 %
27American Express Co64 M $0,15 %
28Bank of Ireland Group PLC13,8 M $0,14 %
29Verizon Communications Inc83,7 M $0,14 %
30Swedbank AB13,7 M $0,14 %
31American Tower Corp33,6 M $0,14 %
32AES Corp/The33,6 M $0,14 %
33Cigna Group/The73,5 M $0,13 %
34Barclays PLC63,5 M $0,13 %
35McDonald's Corp.33,5 M $0,13 %
36Quanta Services Inc43,4 M $0,13 %
37Alphabet Inc73,3 M $0,13 %
38AIB Group PLC33,3 M $0,12 %
39Williams Cos Inc/The63 M $0,11 %
40Cencora Inc33 M $0,11 %
41Orange SA32,8 M $0,11 %
42CVS Health Corp22,8 M $0,11 %
43Apple Inc52,8 M $0,10 %
44Amazon.com Inc42,8 M $0,10 %
45UnitedHealth Group Inc42,7 M $0,10 %
46Global Payments Inc22,6 M $0,10 %
47KBC Group NV22,6 M $0,10 %
48Marvell Technology Inc22,6 M $0,10 %
49Becton Dickinson & Co22,5 M $0,10 %
50Element Fleet Management Corp22,5 M $0,09 %
51Kroger Co/The42,5 M $0,09 %
52L3Harris Technologies Inc22,4 M $0,09 %
53Lloyds Banking Group PLC42,4 M $0,09 %
54Amphenol Corp42,4 M $0,09 %
55Thermo Fisher Scientific Inc32,4 M $0,09 %
56US Bancorp22,3 M $0,09 %
57Coterra Energy Inc22,2 M $0,08 %
58Intel Corp42,2 M $0,08 %
59Bristol-Myers Squibb Co42,2 M $0,08 %
60Eli Lilly & Co52,2 M $0,08 %
61RTX Corp22,2 M $0,08 %
62PNC Financial Services Group Inc/The32,1 M $0,08 %
63Nationwide Building Society12,1 M $0,08 %
64Bank of Nova Scotia/The32 M $0,08 %
65Vodafone Group PLC41,9 M $0,07 %
66Dominion Energy Inc11,9 M $0,07 %
67ABN AMRO Bank NV11,9 M $0,07 %
68Danske Bank A/S21,9 M $0,07 %
69Royal Bank of Canada21,8 M $0,07 %
70Gilead Sciences Inc41,7 M $0,07 %
71Ryder System Inc21,7 M $0,06 %
72Packaging Corp of America11,7 M $0,06 %
73Synchrony Financial31,7 M $0,06 %
74Occidental Petroleum Corp41,7 M $0,06 %
75Sands China Ltd21,6 M $0,06 %
76M&T Bank Corp21,6 M $0,06 %
77DNB Bank ASA21,6 M $0,06 %
78Canadian Imperial Bank of Commerce11,5 M $0,06 %
79KeyCorp21,5 M $0,06 %
80Agilent Technologies Inc21,5 M $0,06 %
81Targa Resources Corp21,5 M $0,06 %
82Crown Castle Inc21,4 M $0,05 %
83Regions Financial Corp21,4 M $0,05 %
84APA Corp21,4 M $0,05 %
85Citizens Financial Group Inc11,4 M $0,05 %
86Sysco Corp41,3 M $0,05 %
87Marriott International Inc/MD41,3 M $0,05 %
88Toronto-Dominion Bank/The21,2 M $0,05 %
89PepsiCo Inc31,2 M $0,05 %
90BankUnited Inc11,2 M $0,04 %
91Carrier Global Corp21,2 M $0,04 %
92Engie SA21,1 M $0,04 %
93First Citizens BancShares Inc/NC21,1 M $0,04 %
94Ovintiv Inc11,1 M $0,04 %
95Huntington Bancshares Inc/OH21,1 M $0,04 %
96Banco Santander SA11 M $0,04 %
97Albertsons Cos Inc21 M $0,04 %
98Ecolab Inc31 M $0,04 %
99Royalty Pharma PLC31 M $0,04 %
100FNB Corp/PA11 M $0,04 %

Répartition par secteur

  • Fonds 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis110,1 M $100,00 %
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