Zusammensetzung von Core Bond Fund
ISIN US91915R5413
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 28,8 Mio. $ in Aktien, 1,1 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 678 von 309 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 28.770.145 | 28,8 Mio. $ | 1,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 678 Anleihen von 309 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 16,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 2 | Morgan Stanley | 19 | 15,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 14 | 15,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 4 | Bank of America Corp | 12 | 14,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 5 | Citigroup Inc | 12 | 13,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 6 | Oracle Corp | 14 | 9,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | AT&T Inc | 8 | 9,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 6 | 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 9 | UBS Group AG | 11 | 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Deutsche Bank AG | 11 | 7,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 13 | Societe Generale SA | 6 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | NATWEST GROUP PLC | 5 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 15 | AbbVie Inc | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | Amazon.com Inc | 7 | 5,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | Credit Agricole SA | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | Comcast Corp | 5 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | Amgen Inc | 10 | 5,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | Broadcom Inc | 5 | 5 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | BNP Paribas SA | 3 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | CaixaBank SA | 4 | 4,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | ENERGY TRANSFER LP | 6 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | Boeing Co/The | 6 | 4,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Cardinal Health Inc | 5 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 26 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | Verizon Communications Inc | 9 | 3,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Truist Financial Corp | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | American Tower Corp | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | AES Corp/The | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 32 | Cigna Group/The | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 33 | Alphabet Inc | 7 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Quanta Services Inc | 4 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Global Payments Inc | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | AIB Group PLC | 3 | 3,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 37 | BARCLAYS PLC | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Cencora Inc | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | Eli Lilly & Co | 6 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Orange SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | American Express Co | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 42 | CVS Health Corp | 2 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 43 | Apple Inc | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | Intel Corp | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | KBC Group NV | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Marvell Technology Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Becton Dickinson & Co | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 49 | Element Fleet Management Corp | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 50 | Kroger Co/The | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | Swedbank AB | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Honeywell Aerospace Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | US Bancorp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Gilead Sciences Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | Amphenol Corp | 4 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | Coterra Energy Inc | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Vodafone Group PLC | 4 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | Danske Bank A/S | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Enbridge Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | McDonald's Corp | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Royal Bank of Canada | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 70 | Ryder System Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 71 | Packaging Corp of America | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | RTX Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Sands China Ltd | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | NRG ENERGY INC | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | M&T Bank Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | DNB Bank ASA | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | KeyCorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | Agilent Technologies Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Crown Castle Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 81 | Synchrony Financial | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 82 | Regions Financial Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Ecolab Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Sysco Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Albertsons Cos Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | ING Groep NV | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Marriott International Inc/MD | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | Williams Cos Inc/The | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 90 | PepsiCo Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | BankUnited Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | Engie SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Occidental Petroleum Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | Ovintiv Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | Banco Santander SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | goeasy Ltd | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | FNB Corp/PA | 1 | 976.238 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 28,8 Mio. $ | 100,00 % |
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