Zusammensetzung von Core Bond Fund
ISIN US91915R5413
VALIC Co I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 10,1 Mio. $ in Aktien, 0,4 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 658 von 301 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 10.147.205 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
Die Anleihen, die er hält
301 Gesellschaften, 658 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Group Inc/The | 15 | 17,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 2 | Wells Fargo & Co | 13 | 15,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 3 | Bank of America Corp | 12 | 14,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Citigroup Inc | 12 | 14 Mio. $ | 0,53 % |
| 5 | Morgan Stanley | 14 | 11,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 6 | Oracle Corp | 14 | 10,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | AT&T Inc | 7 | 9,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | UBS Group AG | 12 | 9,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Deutsche Bank AG | 10 | 8,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | HSBC Holdings PLC | 5 | 7,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 9 | 7,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 12 | Societe Generale SA | 5 | 6,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 13 | Credit Agricole SA | 4 | 6,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | BNP Paribas SA | 3 | 6,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | NatWest Group PLC | 5 | 5,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | AbbVie Inc | 6 | 5,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 17 | Comcast Corp | 5 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 18 | Meta Platforms Inc | 5 | 5,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 19 | Amgen Inc | 10 | 5,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 20 | Mizuho Financial Group Inc | 3 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 21 | Broadcom Inc | 5 | 5,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | CaixaBank SA | 4 | 4,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Energy Transfer LP | 7 | 4,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 24 | Boeing Co/The | 6 | 4,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Cardinal Health, Inc. | 5 | 4,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 26 | Truist Financial Corp | 4 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 27 | American Express Co | 6 | 4 Mio. $ | 0,15 % |
| 28 | Bank of Ireland Group PLC | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 8 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 30 | Swedbank AB | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 31 | American Tower Corp | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 32 | AES Corp/The | 3 | 3,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | Cigna Group/The | 7 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Barclays PLC | 6 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | McDonald's Corp. | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Quanta Services Inc | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | Alphabet Inc | 7 | 3,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 38 | AIB Group PLC | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 39 | Williams Cos Inc/The | 6 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Cencora Inc | 3 | 3 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | Orange SA | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | CVS Health Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Apple Inc | 5 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 44 | Amazon.com Inc | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | UnitedHealth Group Inc | 4 | 2,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | Global Payments Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | KBC Group NV | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Marvell Technology Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | Becton Dickinson & Co | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | Element Fleet Management Corp | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Kroger Co/The | 4 | 2,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | L3Harris Technologies Inc | 2 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 53 | Lloyds Banking Group PLC | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 54 | Amphenol Corp | 4 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 55 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 56 | US Bancorp | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 57 | Coterra Energy Inc | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | Intel Corp | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Eli Lilly & Co | 5 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 61 | RTX Corp | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 62 | PNC Financial Services Group Inc/The | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 63 | Nationwide Building Society | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 64 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 2 Mio. $ | 0,08 % |
| 65 | Vodafone Group PLC | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Dominion Energy Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Danske Bank A/S | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | Royal Bank of Canada | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Gilead Sciences Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Ryder System Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 72 | Packaging Corp of America | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 73 | Synchrony Financial | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | Occidental Petroleum Corp | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 75 | Sands China Ltd | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 76 | M&T Bank Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 77 | DNB Bank ASA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 78 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 79 | KeyCorp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 80 | Agilent Technologies Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 81 | Targa Resources Corp | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 82 | Crown Castle Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 83 | Regions Financial Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 84 | APA Corp | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 85 | Citizens Financial Group Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 86 | Sysco Corp | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 87 | Marriott International Inc/MD | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 88 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 89 | PepsiCo Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 90 | BankUnited Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 91 | Carrier Global Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 92 | Engie SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 93 | First Citizens BancShares Inc/NC | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 94 | Ovintiv Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 95 | Huntington Bancshares Inc/OH | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 96 | Banco Santander SA | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 97 | Albertsons Cos Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 98 | Ecolab Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 99 | Royalty Pharma PLC | 3 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
| 100 | FNB Corp/PA | 1 | 1 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 10,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Core Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069818