Composition d'Aggressive Growth Lifestyle Fund
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- Actif net
- 788,8 M $ dont 777,9 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 10 dans 1 pays
- 10 premières
- 98,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIC Company I - Core Bond Fund | 16 388 821 | 160,8 M $ | 20,38 % |
| 2 | VALIC Company I - Stock Index Fund | 2 392 827 | 160,3 M $ | 20,33 % |
| 3 | VALIC Company I - International Equities Index Fund | 15 044 984 | 155,9 M $ | 19,76 % |
| 4 | VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 5 930 430 | 106,6 M $ | 13,52 % |
| 5 | VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 3 708 744 | 73,7 M $ | 9,35 % |
| 6 | VALIC Company I - Systematic Value Fund | 4 158 626 | 70,9 M $ | 8,98 % |
| 7 | VALIC Company I - Small Cap Growth Fund | 1 027 321 | 19,9 M $ | 2,52 % |
| 8 | VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 1 354 850 | 17,8 M $ | 2,26 % |
| 9 | VALIC Company I - High Yield Bond Fund | 1 111 456 | 7,8 M $ | 0,99 % |
| 10 | VALIC Company I - Emerging Economies Fund | 418 974 | 4,2 M $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 777,9 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Aggressive Growth Lifestyle Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069814