Fonds détenteurs de VALIC Company I - Stock Index Fund
ISIN US91915R8482 · États-Unis
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 327 M € 380,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 2 392 827 | 160,3 M $ | 20,33 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 2 342 195 | 156,9 M $ | 15,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 543 943 | 36,4 M $ | 29,30 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 404 226 | 27,1 M $ | 9,56 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 29,30 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 20,33 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 15,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 9,56 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 5 683 191 | +7,4 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 5 289 499 | -1,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 5 364 794 | -38,2 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 8 686 029 | -8,8 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 9 520 745 | +2,1 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 9 327 569 | -6,2 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 9 942 444 | -5,0 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 10 462 470 | -1,4 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 10 608 019 | +20,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 8 817 033 | +3,2 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 8 546 875 | -3,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 8 844 468 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VALIC Company I - Stock Index Fund ». https://titelia.com/fr/actions/valic-company-i-stock-index-fund-US91915R8482