Fonds détenteurs de VALIC Company I - Large Cap Core Fund
ISIN US91915R7237 · États-Unis · LEI 5493002ZTX9ZUU2QK480
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 201,3 M € 234,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 5 930 430 | 106,6 M $ | 13,52 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 5 807 019 | 104,4 M $ | 10,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 1 020 830 | 18,4 M $ | 6,48 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 277 244 | 5 M $ | 4,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 13,52 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 10,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 6,48 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 4,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 13 035 523 | +6,6 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 12 229 483 | -0,2 % |
| 2026Q1 | 4 | +3 | 12 251 889 | +4 666,9 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 257 022 | -5,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 270 562 | +23,3 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 219 366 | -6,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 234 562 | -15,9 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 279 035 | -4,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 290 742 | +3,4 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 281 075 | -4,9 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 295 663 | -2,6 % |
| 2023Q4 | 1 | 303 402 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VALIC Company I - Large Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/actions/valic-company-i-large-cap-core-fund-US91915R7237