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Fonds mit VALIC Company I - Large Cap Core Fund

ISIN US91915R7237 · Vereinigte Staaten · LEI 5493002ZTX9ZUU2QK480

Haltende Fonds
4
Davon ETFs
0 4 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 188,5 Mio. € 222,6 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I 5.518.939100,4 Mio. $13,09 %zum 28.02.2026 ↗
Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I 5.481.60499,8 Mio. $9,60 %zum 28.02.2026 ↗
Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I 974.53517,7 Mio. $6,15 %zum 28.02.2026 ↗
Dynamic Allocation Fund VALIC Co I 254.4064,6 Mio. $3,70 %zum 28.02.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.

FondsAnteil am Fonds
Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I 13,09 %zum 28.02.2026 ↗
Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I 9,60 %zum 28.02.2026 ↗
Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I 6,15 %zum 28.02.2026 ↗
Dynamic Allocation Fund VALIC Co I 3,70 %zum 28.02.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q24012.229.483-0,2 %
2026Q14+312.251.889+4.666,9 %
2025Q410257.022-5,0 %
2025Q310270.562+23,3 %
2025Q210219.366-6,5 %
2025Q110234.562-15,9 %
2024Q410279.035-4,0 %
2024Q310290.742+3,4 %
2024Q210281.075-4,9 %
2024Q110295.663-2,6 %
2023Q41303.402
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Titelia. „Fonds mit VALIC Company I - Large Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/aktien/valic-company-i-large-cap-core-fund-US91915R7237