Zusammensetzung von Large Capital Growth Fund
ISIN US91915R7237
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- Nettovermögen
- 819,2 Mio. $ davon 810,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 316 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 41,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 328.101 | 69,3 Mio. $ | 8,46 % |
| 2 | Apple Inc | 182.375 | 56,9 Mio. $ | 6,95 % |
| 3 | Microsoft Corp | 86.719 | 39 Mio. $ | 4,77 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 136.505 | 36,9 Mio. $ | 4,51 % |
| 5 | Alphabet Inc | 87.887 | 33,4 Mio. $ | 4,08 % |
| 6 | Broadcom Inc | 72.436 | 32,4 Mio. $ | 3,95 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 32.425 | 20,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 17.831 | 17,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Alphabet Inc | 42.456 | 16 Mio. $ | 1,95 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 28.854 | 14,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 12.604 | 13,9 Mio. $ | 1,70 % |
| 12 | Mastercard Inc | 28.045 | 13,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Tesla Inc | 27.639 | 12 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 113.647 | 9,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 126.442 | 9,8 Mio. $ | 1,20 % |
| 16 | Walmart Inc | 83.043 | 9,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 17 | American Express Co | 29.886 | 9,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 18 | Morgan Stanley | 43.927 | 9,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 19 | McDonald's Corp | 30.306 | 8,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | Oracle Corp | 35.707 | 8,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Baker Hughes Co | 124.988 | 8 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | AbbVie Inc | 35.214 | 7,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 35.308 | 7,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 66.164 | 6,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | NXP Semiconductors NV | 20.778 | 6,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 11.924 | 6,3 Mio. $ | 0,77 % |
| 27 | ConocoPhillips | 52.535 | 6 Mio. $ | 0,73 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 14.933 | 6 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Stryker Corp | 18.693 | 5,7 Mio. $ | 0,70 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 21.828 | 5,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 31 | Blackstone Inc | 42.912 | 5 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 16.396 | 4,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 30.728 | 4,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Intel Corp | 41.543 | 4,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 35 | Northrop Grumman Corp | 8.322 | 4,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | Intuit Inc | 13.979 | 4,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 37 | Crowdstrike Holdings Inc | 6.305 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 38 | Southern Co/The | 49.603 | 4,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 39 | Amphenol Corp | 30.382 | 4,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | Arthur J Gallagher & Co | 21.184 | 4,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 41 | AutoZone Inc | 1.409 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 42 | Visa Inc | 12.529 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | US Bancorp | 74.452 | 4,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 8.765 | 4 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | Edwards Lifesciences Corp | 45.215 | 3,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Deere & Co | 6.822 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 60.402 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | ASML Holding NV | 2.274 | 3,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 9.660 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Vulcan Materials Co | 12.668 | 3,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7.940 | 3,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | CISCO SYSTEMS INC | 29.309 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Aon PLC | 11.141 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 23.933 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Berkshire Hathaway Inc | 7.306 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | United Rentals Inc | 3.474 | 3,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Progressive Corp/The | 18.114 | 3,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 58 | Johnson & Johnson | 15.042 | 3,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | T-Mobile US Inc | 17.773 | 3,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Medtronic PLC | 44.853 | 3,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Prologis Inc | 22.129 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 62 | Netflix Inc | 36.583 | 3,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 63 | CATERPILLAR INC | 3.470 | 3 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Entergy Corp | 27.121 | 3 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Applied Materials Inc | 6.443 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 3.027 | 2,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | General Electric Co | 8.319 | 2,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | Chevron Corp | 14.333 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 6.836 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 70 | Bank of America Corp | 50.097 | 2,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 71 | Procter & Gamble Co/The | 17.545 | 2,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Coca-Cola Co/The | 28.937 | 2,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | Home Depot Inc/The | 7.081 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | QUALCOMM Inc | 8.800 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | Citigroup Inc | 17.460 | 2,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 76 | Lam Research Corp | 6.692 | 2,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | Linde PLC | 4.084 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Philip Morris International Inc | 11.397 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.269 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
| 80 | DoorDash Inc | 12.355 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 81 | Ciena Corp | 3.377 | 2 Mio. $ | 0,24 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 15.812 | 1,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.010 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Carrier Global Corp | 26.545 | 1,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | Welltower Inc | 8.139 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Chipotle Mexican Grill Inc | 51.474 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Gilead Sciences Inc | 12.147 | 1,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Boeing Co/The | 6.813 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.530 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Marriott International Inc/MD | 4.135 | 1,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | KLA Corp | 789 | 1,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Chubb Ltd | 4.800 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Affirm Holdings Inc | 20.027 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Corning Inc | 7.664 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 95 | AppLovin Corp | 2.232 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 96 | Vertiv Holdings Co | 4.201 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8.290 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Analog Devices Inc | 3.180 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Parker-Hannifin Corp | 1.504 | 1,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Block Inc | 16.667 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,8 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 301 | 794,5 Mio. $ | 98,00 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 10,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Kanada | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 575.784 $ | 0,07 % |
| 6 | Japan | 1 | 506.211,5 $ | 0,06 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 266.842,7 $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 178.661 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Capital Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007999