Composition de Large Capital Growth Fund
ISIN US91915R7237
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- Actif net
- 819,2 M $ dont 810,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 316 dans 8 pays
- 10 premières
- 41,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 328 101 | 69,3 M $ | 8,46 % |
| 2 | Apple Inc | 182 375 | 56,9 M $ | 6,95 % |
| 3 | Microsoft Corp | 86 719 | 39 M $ | 4,77 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 136 505 | 36,9 M $ | 4,51 % |
| 5 | Alphabet Inc | 87 887 | 33,4 M $ | 4,08 % |
| 6 | Broadcom Inc | 72 436 | 32,4 M $ | 3,95 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 32 425 | 20,5 M $ | 2,50 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 17 831 | 17,3 M $ | 2,11 % |
| 9 | Alphabet Inc | 42 456 | 16 M $ | 1,95 % |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | 28 854 | 14,9 M $ | 1,82 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 12 604 | 13,9 M $ | 1,70 % |
| 12 | Mastercard Inc | 28 045 | 13,9 M $ | 1,69 % |
| 13 | Tesla Inc | 27 639 | 12 M $ | 1,47 % |
| 14 | NextEra Energy Inc | 113 647 | 9,9 M $ | 1,21 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 126 442 | 9,8 M $ | 1,20 % |
| 16 | Walmart Inc | 83 043 | 9,6 M $ | 1,17 % |
| 17 | American Express Co | 29 886 | 9,5 M $ | 1,15 % |
| 18 | Morgan Stanley | 43 927 | 9,1 M $ | 1,12 % |
| 19 | McDonald's Corp | 30 306 | 8,5 M $ | 1,03 % |
| 20 | Oracle Corp | 35 707 | 8,1 M $ | 0,98 % |
| 21 | Baker Hughes Co | 124 988 | 8 M $ | 0,97 % |
| 22 | AbbVie Inc | 35 214 | 7,7 M $ | 0,94 % |
| 23 | Lowe's Cos Inc | 35 308 | 7,6 M $ | 0,92 % |
| 24 | Walt Disney Co/The | 66 164 | 6,7 M $ | 0,82 % |
| 25 | NXP Semiconductors NV | 20 778 | 6,7 M $ | 0,82 % |
| 26 | WESTERN DIGITAL CORP | 11 924 | 6,3 M $ | 0,77 % |
| 27 | ConocoPhillips | 52 535 | 6 M $ | 0,73 % |
| 28 | Eaton Corp PLC | 14 933 | 6 M $ | 0,73 % |
| 29 | Stryker Corp | 18 693 | 5,7 M $ | 0,70 % |
| 30 | Howmet Aerospace Inc | 21 828 | 5,6 M $ | 0,69 % |
| 31 | Blackstone Inc | 42 912 | 5 M $ | 0,61 % |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 16 396 | 4,9 M $ | 0,60 % |
| 33 | Palantir Technologies Inc | 30 728 | 4,8 M $ | 0,59 % |
| 34 | Intel Corp | 41 543 | 4,8 M $ | 0,58 % |
| 35 | Northrop Grumman Corp | 8 322 | 4,7 M $ | 0,57 % |
| 36 | Intuit Inc | 13 979 | 4,6 M $ | 0,57 % |
| 37 | Crowdstrike Holdings Inc | 6 305 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 38 | Southern Co/The | 49 603 | 4,6 M $ | 0,56 % |
| 39 | Amphenol Corp | 30 382 | 4,5 M $ | 0,55 % |
| 40 | Arthur J Gallagher & Co | 21 184 | 4,3 M $ | 0,52 % |
| 41 | AutoZone Inc | 1 409 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 42 | Visa Inc | 12 529 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 43 | US Bancorp | 74 452 | 4,1 M $ | 0,50 % |
| 44 | Trane Technologies PLC | 8 765 | 4 M $ | 0,48 % |
| 45 | Edwards Lifesciences Corp | 45 215 | 3,9 M $ | 0,48 % |
| 46 | Deere & Co | 6 822 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 47 | Mondelez International Inc | 60 402 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 48 | ASML Holding NV | 2 274 | 3,7 M $ | 0,45 % |
| 49 | Cadence Design Systems Inc | 9 660 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 50 | Vulcan Materials Co | 12 668 | 3,6 M $ | 0,44 % |
| 51 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 7 940 | 3,6 M $ | 0,43 % |
| 52 | CISCO SYSTEMS INC | 29 309 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 53 | Aon PLC | 11 141 | 3,5 M $ | 0,43 % |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 23 933 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 55 | Berkshire Hathaway Inc | 7 306 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 56 | United Rentals Inc | 3 474 | 3,5 M $ | 0,42 % |
| 57 | Progressive Corp/The | 18 114 | 3,4 M $ | 0,42 % |
| 58 | Johnson & Johnson | 15 042 | 3,4 M $ | 0,41 % |
| 59 | T-Mobile US Inc | 17 773 | 3,3 M $ | 0,41 % |
| 60 | Medtronic PLC | 44 853 | 3,3 M $ | 0,40 % |
| 61 | Prologis Inc | 22 129 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 62 | Netflix Inc | 36 583 | 3,1 M $ | 0,38 % |
| 63 | CATERPILLAR INC | 3 470 | 3 M $ | 0,37 % |
| 64 | Entergy Corp | 27 121 | 3 M $ | 0,36 % |
| 65 | Applied Materials Inc | 6 443 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 66 | Costco Wholesale Corp | 3 027 | 2,9 M $ | 0,35 % |
| 67 | General Electric Co | 8 319 | 2,7 M $ | 0,33 % |
| 68 | Chevron Corp | 14 333 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 69 | UnitedHealth Group Inc | 6 836 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 70 | Bank of America Corp | 50 097 | 2,6 M $ | 0,32 % |
| 71 | Procter & Gamble Co/The | 17 545 | 2,5 M $ | 0,31 % |
| 72 | Coca-Cola Co/The | 28 937 | 2,3 M $ | 0,28 % |
| 73 | Home Depot Inc/The | 7 081 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 74 | QUALCOMM Inc | 8 800 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 75 | Citigroup Inc | 17 460 | 2,2 M $ | 0,27 % |
| 76 | Lam Research Corp | 6 692 | 2,1 M $ | 0,26 % |
| 77 | Linde PLC | 4 084 | 2 M $ | 0,25 % |
| 78 | Philip Morris International Inc | 11 397 | 2 M $ | 0,25 % |
| 79 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 269 | 2 M $ | 0,25 % |
| 80 | DoorDash Inc | 12 355 | 2 M $ | 0,24 % |
| 81 | Ciena Corp | 3 377 | 2 M $ | 0,24 % |
| 82 | Merck & Co Inc | 15 812 | 1,9 M $ | 0,23 % |
| 83 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 010 | 1,8 M $ | 0,22 % |
| 84 | Carrier Global Corp | 26 545 | 1,7 M $ | 0,21 % |
| 85 | Welltower Inc | 8 139 | 1,7 M $ | 0,20 % |
| 86 | Chipotle Mexican Grill Inc | 51 474 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 87 | Gilead Sciences Inc | 12 147 | 1,6 M $ | 0,20 % |
| 88 | Boeing Co/The | 6 813 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 89 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 530 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 90 | Marriott International Inc/MD | 4 135 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 91 | KLA Corp | 789 | 1,5 M $ | 0,19 % |
| 92 | Chubb Ltd | 4 800 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 93 | Affirm Holdings Inc | 20 027 | 1,5 M $ | 0,18 % |
| 94 | Corning Inc | 7 664 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 95 | AppLovin Corp | 2 232 | 1,4 M $ | 0,17 % |
| 96 | Vertiv Holdings Co | 4 201 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 97 | Marsh & McLennan Cos Inc | 8 290 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 98 | Analog Devices Inc | 3 180 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 99 | Parker-Hannifin Corp | 1 504 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 100 | Block Inc | 16 667 | 1,3 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,8 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Communication 10,3 %
- Santé 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Canada 0,4 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 301 | 794,5 M $ | 98,00 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 10,3 M $ | 1,28 % |
| 3 | Canada | 7 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 575,8 k $ | 0,07 % |
| 6 | Japon | 1 | 506,2 k $ | 0,06 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 266,8 k $ | 0,03 % |
| 8 | Israël | 1 | 178,7 k $ | 0,02 % |
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