Composition de Large Capital Growth Fund
ISIN US91915R7237
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- Actif net
- 819,2 M $ dont 810,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 316 dans 8 pays
- 10 premières
- 41,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 557 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 102 | Charles Schwab Corp/The | 14 399 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 103 | TJX Cos Inc/The | 8 079 | 1,3 M $ | 0,15 % |
| 104 | Salesforce Inc | 6 495 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 105 | CSX Corp | 26 798 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 106 | Sandisk Corp | 674 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 107 | Booking Holdings Inc | 6 420 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 108 | CVS Health Corp | 11 800 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 109 | TE Connectivity PLC | 5 006 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 110 | Blackrock Inc | 1 008 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 111 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 11 805 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 112 | Intuitive Surgical Inc | 2 475 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 113 | GE VERNOVA INC | 1 058 | 1 M $ | 0,13 % |
| 114 | Texas Instruments Inc | 3 350 | 1 M $ | 0,13 % |
| 115 | Equinix Inc | 954 | 1 M $ | 0,12 % |
| 116 | Capital One Financial Corp | 5 379 | 1 M $ | 0,12 % |
| 117 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 227 | 1 M $ | 0,12 % |
| 118 | PepsiCo Inc | 6 985 | 1 M $ | 0,12 % |
| 119 | SAIA INC | 2 080 | 982,5 k $ | 0,12 % |
| 120 | Intercontinental Exchange Inc | 6 593 | 974,8 k $ | 0,12 % |
| 121 | PACCAR Inc | 8 713 | 961,7 k $ | 0,12 % |
| 122 | Old Dominion Freight Line Inc | 4 264 | 960 k $ | 0,12 % |
| 123 | Bristol-Myers Squibb Co | 16 706 | 955,2 k $ | 0,12 % |
| 124 | MetLife Inc | 11 393 | 942,1 k $ | 0,12 % |
| 125 | Allstate Corp/The | 4 566 | 941 k $ | 0,11 % |
| 126 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 096 | 937 k $ | 0,11 % |
| 127 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2 848 | 933,2 k $ | 0,11 % |
| 128 | ServiceNow Inc | 7 502 | 933 k $ | 0,11 % |
| 129 | Arista Networks Inc | 5 835 | 930,5 k $ | 0,11 % |
| 130 | Williams Cos Inc/The | 13 005 | 928,4 k $ | 0,11 % |
| 131 | Abbott Laboratories | 10 585 | 906,1 k $ | 0,11 % |
| 132 | Dell Technologies Inc | 2 150 | 905 k $ | 0,11 % |
| 133 | Alliant Energy Corp | 12 447 | 891,3 k $ | 0,11 % |
| 134 | Teledyne Technologies Inc | 1 421 | 880,8 k $ | 0,11 % |
| 135 | Xcel Energy Inc | 10 901 | 866,6 k $ | 0,11 % |
| 136 | RTX Corp | 4 820 | 866 k $ | 0,11 % |
| 137 | Danaher Corp | 4 473 | 817,1 k $ | 0,10 % |
| 138 | GUARDANT HEALTH INC | 6 230 | 808 k $ | 0,10 % |
| 139 | Amgen Inc | 2 386 | 803,6 k $ | 0,10 % |
| 140 | Fortive Corp | 13 754 | 802,1 k $ | 0,10 % |
| 141 | S&P Global Inc | 1 854 | 786,1 k $ | 0,10 % |
| 142 | Keysight Technologies Inc | 2 323 | 785,9 k $ | 0,10 % |
| 143 | Colgate-Palmolive Co | 8 569 | 772,3 k $ | 0,09 % |
| 144 | Freeport-McMoRan Inc | 11 688 | 768 k $ | 0,09 % |
| 145 | Sempra | 8 533 | 760,5 k $ | 0,09 % |
| 146 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 481 | 753,3 k $ | 0,09 % |
| 147 | SLB Ltd | 13 761 | 750,7 k $ | 0,09 % |
| 148 | VIATRIS INC | 45 857 | 745,6 k $ | 0,09 % |
| 149 | Honeywell International Inc | 3 130 | 744,5 k $ | 0,09 % |
| 150 | NATERA INC | 3 197 | 714,1 k $ | 0,09 % |
| 151 | VISTRA CORP | 4 419 | 708,1 k $ | 0,09 % |
| 152 | O'Reilly Automotive Inc | 8 099 | 703,6 k $ | 0,09 % |
| 153 | TKO Group Holdings Inc | 3 390 | 695,6 k $ | 0,08 % |
| 154 | Targa Resources Corp | 2 696 | 687,7 k $ | 0,08 % |
| 155 | STEEL DYNAMICS INC | 2 557 | 665,2 k $ | 0,08 % |
| 156 | Emerson Electric Co | 4 605 | 662,3 k $ | 0,08 % |
| 157 | WW Grainger Inc | 534 | 659,1 k $ | 0,08 % |
| 158 | KKR & Co Inc | 6 769 | 649,4 k $ | 0,08 % |
| 159 | Consolidated Edison Inc | 6 144 | 649 k $ | 0,08 % |
| 160 | Elevance Health Inc | 1 614 | 634,6 k $ | 0,08 % |
| 161 | Corpay Inc | 1 740 | 629,5 k $ | 0,08 % |
| 162 | General Motors Co | 7 522 | 626,1 k $ | 0,08 % |
| 163 | Ross Stores Inc | 2 672 | 619,2 k $ | 0,08 % |
| 164 | Moody's Corp | 1 366 | 619,1 k $ | 0,08 % |
| 165 | Willis Towers Watson PLC | 2 400 | 599,2 k $ | 0,07 % |
| 166 | Jabil Inc | 1 637 | 596,8 k $ | 0,07 % |
| 167 | Tradeweb Markets Inc | 5 914 | 592,9 k $ | 0,07 % |
| 168 | Altria Group Inc | 8 455 | 588,3 k $ | 0,07 % |
| 169 | Diamondback Energy Inc | 3 010 | 576,4 k $ | 0,07 % |
| 170 | GLOBALFOUNDRIES INC | 7 200 | 575,8 k $ | 0,07 % |
| 171 | Johnson Controls International plc | 4 294 | 575,7 k $ | 0,07 % |
| 172 | American International Group Inc | 7 682 | 570,2 k $ | 0,07 % |
| 173 | Boston Scientific Corp | 11 725 | 566,4 k $ | 0,07 % |
| 174 | Equitable Holdings Inc | 13 269 | 548,7 k $ | 0,07 % |
| 175 | Carvana Co | 7 475 | 545,7 k $ | 0,07 % |
| 176 | PG&E Corp | 32 741 | 535 k $ | 0,07 % |
| 177 | Canadian National Railway Co | 4 450 | 527,5 k $ | 0,06 % |
| 178 | Marathon Petroleum Corp | 2 100 | 522,4 k $ | 0,06 % |
| 179 | United Airlines Holdings Inc | 4 472 | 513,4 k $ | 0,06 % |
| 180 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5 728 | 509,5 k $ | 0,06 % |
| 181 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 20 511 | 506,2 k $ | 0,06 % |
| 182 | Sherwin-Williams Co/The | 1 645 | 499,8 k $ | 0,06 % |
| 183 | Waters Corp | 1 300 | 498,6 k $ | 0,06 % |
| 184 | Cardinal Health Inc | 2 515 | 495 k $ | 0,06 % |
| 185 | Adobe Inc | 1 909 | 494,8 k $ | 0,06 % |
| 186 | Marvell Technology Inc | 2 400 | 492 k $ | 0,06 % |
| 187 | Cencora Inc | 1 825 | 491,6 k $ | 0,06 % |
| 188 | Valero Energy Corp | 1 946 | 476,4 k $ | 0,06 % |
| 189 | STARBUCKS CORP | 4 800 | 476 k $ | 0,06 % |
| 190 | Ares Management Corp | 3 691 | 474,3 k $ | 0,06 % |
| 191 | Cintas Corp | 2 760 | 472,7 k $ | 0,06 % |
| 192 | Coherent Corp | 1 305 | 471,7 k $ | 0,06 % |
| 193 | Yum! Brands Inc | 3 178 | 470,2 k $ | 0,06 % |
| 194 | Toll Brothers Inc | 3 391 | 469,8 k $ | 0,06 % |
| 195 | UNILEVER PLC | 8 276 | 467,2 k $ | 0,06 % |
| 196 | Pfizer Inc | 17 649 | 462,1 k $ | 0,06 % |
| 197 | EQT Corp | 8 331 | 457,6 k $ | 0,06 % |
| 198 | Teradyne Inc | 1 203 | 450,3 k $ | 0,06 % |
| 199 | Apollo Global Management Inc | 3 486 | 448,7 k $ | 0,05 % |
| 200 | Huntington Bancshares Inc/OH | 27 320 | 447 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,8 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Communication 10,3 %
- Santé 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Canada 0,4 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 301 | 794,5 M $ | 98,00 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 10,3 M $ | 1,28 % |
| 3 | Canada | 7 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 575,8 k $ | 0,07 % |
| 6 | Japon | 1 | 506,2 k $ | 0,06 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 266,8 k $ | 0,03 % |
| 8 | Israël | 1 | 178,7 k $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition de Large Capital Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007999