Composition de Large Capital Growth Fund
ISIN US91915R7237
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- Actif net
- 788,7 M $ dont 787,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 310 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TJX Cos Inc/The | 8 292 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 102 | Sandisk Corp/DE | 2 066 | 1,3 M $ | 0,17 % |
| 103 | CSX Corp | 29 741 | 1,3 M $ | 0,16 % |
| 104 | Danaher Corp | 5 780 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 105 | Arista Networks Inc | 9 108 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 106 | Xcel Energy Inc | 14 304 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 107 | Old Dominion Freight Line Inc | 5 869 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 108 | Salesforce Inc | 6 028 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 109 | Booking Holdings Inc | 276 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 110 | TE Connectivity PLC | 5 043 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 111 | AppLovin Corp | 2 648 | 1,2 M $ | 0,15 % |
| 112 | PepsiCo Inc | 6 522 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 113 | Williams Cos Inc/The | 14 525 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 114 | Ciena Corp | 3 100 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 115 | Blackrock Inc | 1 005 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 116 | Teledyne Technologies Inc | 1 552 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 117 | Welltower Inc | 5 090 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 118 | CME Group Inc | 3 254 | 1 M $ | 0,13 % |
| 119 | Amgen Inc | 2 627 | 1 M $ | 0,13 % |
| 120 | PACCAR Inc | 8 069 | 1 M $ | 0,13 % |
| 121 | Equinix Inc | 1 026 | 999,6 k $ | 0,13 % |
| 122 | RTX Corp | 4 929 | 998,7 k $ | 0,13 % |
| 123 | CVS Health Corp | 12 483 | 997,4 k $ | 0,13 % |
| 124 | Palo Alto Networks Inc | 6 666 | 992,7 k $ | 0,13 % |
| 125 | S&P Global Inc | 2 201 | 972,6 k $ | 0,12 % |
| 126 | Sempra | 10 080 | 970,4 k $ | 0,12 % |
| 127 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 3 083 | 961,2 k $ | 0,12 % |
| 128 | Alliant Energy Corp | 13 174 | 953 k $ | 0,12 % |
| 129 | MetLife Inc | 13 152 | 947,9 k $ | 0,12 % |
| 130 | PG&E Corp | 49 679 | 943,9 k $ | 0,12 % |
| 131 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7 723 | 919,8 k $ | 0,12 % |
| 132 | Block Inc | 14 072 | 896,4 k $ | 0,11 % |
| 133 | Colgate-Palmolive Co | 9 033 | 895,5 k $ | 0,11 % |
| 134 | Fortive Corp | 14 705 | 870,5 k $ | 0,11 % |
| 135 | Lumentum Holdings Inc | 1 200 | 841,1 k $ | 0,11 % |
| 136 | Vistra Corp | 4 742 | 824,6 k $ | 0,10 % |
| 137 | O'Reilly Automotive Inc | 8 704 | 817,1 k $ | 0,10 % |
| 138 | Franco-Nevada Corp | 2 893 | 811,8 k $ | 0,10 % |
| 139 | Honeywell International Inc | 3 324 | 809,7 k $ | 0,10 % |
| 140 | TKO Group Holdings Inc | 3 610 | 808,2 k $ | 0,10 % |
| 141 | Saia Inc | 1 993 | 807,9 k $ | 0,10 % |
| 142 | Tradeweb Markets Inc | 6 548 | 807,1 k $ | 0,10 % |
| 143 | Vertiv Holdings Co | 3 022 | 770,3 k $ | 0,10 % |
| 144 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 302 | 767,3 k $ | 0,10 % |
| 145 | Consolidated Edison Inc | 6 647 | 747,9 k $ | 0,09 % |
| 146 | SLB Ltd | 14 550 | 747 k $ | 0,09 % |
| 147 | GE Vernova Inc | 821 | 717,2 k $ | 0,09 % |
| 148 | American International Group Inc | 8 786 | 707,2 k $ | 0,09 % |
| 149 | Cencora Inc | 1 886 | 701,9 k $ | 0,09 % |
| 150 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 250 | 699,7 k $ | 0,09 % |
| 151 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 851 | 688,5 k $ | 0,09 % |
| 152 | Viatris Inc | 46 092 | 688,2 k $ | 0,09 % |
| 153 | Targa Resources Corp | 2 912 | 686,6 k $ | 0,09 % |
| 154 | Johnson Controls International plc | 4 668 | 673,6 k $ | 0,09 % |
| 155 | PulteGroup Inc | 4 900 | 672,3 k $ | 0,09 % |
| 156 | General Motors Co | 8 417 | 662,5 k $ | 0,08 % |
| 157 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 19 171 | 644,3 k $ | 0,08 % |
| 158 | Sherwin-Williams Co/The | 1 772 | 642,5 k $ | 0,08 % |
| 159 | Freeport-McMoRan Inc | 9 345 | 636,2 k $ | 0,08 % |
| 160 | Altria Group, Inc. | 9 149 | 631,6 k $ | 0,08 % |
| 161 | Ecolab Inc | 2 046 | 630,9 k $ | 0,08 % |
| 162 | Moody's Corp | 1 320 | 630,4 k $ | 0,08 % |
| 163 | Valero Energy Corp | 3 026 | 619,2 k $ | 0,08 % |
| 164 | Carvana Co | 1 852 | 618,9 k $ | 0,08 % |
| 165 | Unilever PLC | 8 389 | 618,7 k $ | 0,08 % |
| 166 | Cardinal Health, Inc. | 2 648 | 607 k $ | 0,08 % |
| 167 | WW Grainger Inc | 530 | 606,7 k $ | 0,08 % |
| 168 | KKR & Co Inc | 6 899 | 604,9 k $ | 0,08 % |
| 169 | American Tower Corp | 3 150 | 604,4 k $ | 0,08 % |
| 170 | Intercontinental Exchange Inc | 3 654 | 599,7 k $ | 0,08 % |
| 171 | Dover Corp | 2 631 | 593,3 k $ | 0,08 % |
| 172 | McKesson Corp | 576 | 568,7 k $ | 0,07 % |
| 173 | Fortinet Inc | 7 165 | 566,2 k $ | 0,07 % |
| 174 | Tenet Healthcare Corp | 2 356 | 564 k $ | 0,07 % |
| 175 | Ross Stores Inc | 2 710 | 557,3 k $ | 0,07 % |
| 176 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5 075 | 555,6 k $ | 0,07 % |
| 177 | Corpay Inc | 1 703 | 553,6 k $ | 0,07 % |
| 178 | CBRE Group Inc | 3 748 | 553,4 k $ | 0,07 % |
| 179 | L3Harris Technologies Inc | 1 511 | 550,8 k $ | 0,07 % |
| 180 | Atmos Energy Corp | 2 948 | 550,7 k $ | 0,07 % |
| 181 | Diamondback Energy Inc | 3 155 | 549,2 k $ | 0,07 % |
| 182 | CRH PLC | 4 532 | 543,7 k $ | 0,07 % |
| 183 | Cintas Corp | 2 698 | 542,6 k $ | 0,07 % |
| 184 | Martin Marietta Materials Inc | 800 | 541,3 k $ | 0,07 % |
| 185 | Pfizer Inc | 19 569 | 541,1 k $ | 0,07 % |
| 186 | Capital One Financial Corp | 2 749 | 537,8 k $ | 0,07 % |
| 187 | Motorola Solutions Inc | 1 100 | 530,5 k $ | 0,07 % |
| 188 | Monster Beverage Corp | 6 187 | 527,8 k $ | 0,07 % |
| 189 | Rexford Industrial Realty Inc | 14 064 | 527 k $ | 0,07 % |
| 190 | Waste Management Inc | 2 186 | 526,5 k $ | 0,07 % |
| 191 | Phillips 66 | 3 400 | 524,7 k $ | 0,07 % |
| 192 | Middleby Corp/The | 3 102 | 523,8 k $ | 0,07 % |
| 193 | Canadian National Railway Co | 4 651 | 521,8 k $ | 0,07 % |
| 194 | Steel Dynamics Inc | 2 678 | 517,2 k $ | 0,07 % |
| 195 | 3M Co | 3 097 | 512 k $ | 0,06 % |
| 196 | Public Storage | 1 639 | 503,3 k $ | 0,06 % |
| 197 | Adobe Inc | 1 886 | 494,9 k $ | 0,06 % |
| 198 | Equitable Holdings Inc | 12 290 | 494,3 k $ | 0,06 % |
| 199 | Keurig Dr Pepper Inc | 16 194 | 490,4 k $ | 0,06 % |
| 200 | Fifth Third Bancorp | 9 371 | 463,6 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 13,3 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Communication 10,3 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 3,9 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 299 | 773,3 M $ | 98,22 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 10,6 M $ | 1,34 % |
| 3 | Canada | 4 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1 M $ | 0,13 % |
| 5 | Japon | 1 | 644,3 k $ | 0,08 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 20,6 k $ | 0,00 % |
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