Zusammensetzung von Large Capital Growth Fund
ISIN US91915R7237
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- Nettovermögen
- 819,2 Mio. $ davon 810,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 316 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 41,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.557 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Charles Schwab Corp/The | 14.399 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | TJX Cos Inc/The | 8.079 | 1,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Salesforce Inc | 6.495 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | CSX Corp | 26.798 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | Sandisk Corp | 674 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 107 | Booking Holdings Inc | 6.420 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | CVS Health Corp | 11.800 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | TE Connectivity PLC | 5.006 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Blackrock Inc | 1.008 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 11.805 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | Intuitive Surgical Inc | 2.475 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | GE VERNOVA INC | 1.058 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | Texas Instruments Inc | 3.350 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Equinix Inc | 954 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Capital One Financial Corp | 5.379 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Bank of New York Mellon Corp/The | 7.227 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | PepsiCo Inc | 6.985 | 1 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | SAIA INC | 2.080 | 982.529,6 $ | 0,12 % |
| 120 | Intercontinental Exchange Inc | 6.593 | 974.775,1 $ | 0,12 % |
| 121 | PACCAR Inc | 8.713 | 961.653,8 $ | 0,12 % |
| 122 | Old Dominion Freight Line Inc | 4.264 | 960.039,6 $ | 0,12 % |
| 123 | Bristol-Myers Squibb Co | 16.706 | 955.249,1 $ | 0,12 % |
| 124 | MetLife Inc | 11.393 | 942.087,2 $ | 0,12 % |
| 125 | Allstate Corp/The | 4.566 | 941.006,9 $ | 0,11 % |
| 126 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.096 | 937.036,2 $ | 0,11 % |
| 127 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.848 | 933.175,7 $ | 0,11 % |
| 128 | ServiceNow Inc | 7.502 | 933.023,7 $ | 0,11 % |
| 129 | Arista Networks Inc | 5.835 | 930.507,5 $ | 0,11 % |
| 130 | Williams Cos Inc/The | 13.005 | 928.427 $ | 0,11 % |
| 131 | Abbott Laboratories | 10.585 | 906.076 $ | 0,11 % |
| 132 | Dell Technologies Inc | 2.150 | 904.956,5 $ | 0,11 % |
| 133 | Alliant Energy Corp | 12.447 | 891.329,7 $ | 0,11 % |
| 134 | Teledyne Technologies Inc | 1.421 | 880.778,4 $ | 0,11 % |
| 135 | Xcel Energy Inc | 10.901 | 866.629,5 $ | 0,11 % |
| 136 | RTX Corp | 4.820 | 865.961,2 $ | 0,11 % |
| 137 | Danaher Corp | 4.473 | 817.082,9 $ | 0,10 % |
| 138 | GUARDANT HEALTH INC | 6.230 | 807.968,7 $ | 0,10 % |
| 139 | Amgen Inc | 2.386 | 803.580,9 $ | 0,10 % |
| 140 | Fortive Corp | 13.754 | 802.133,3 $ | 0,10 % |
| 141 | S&P Global Inc | 1.854 | 786.096 $ | 0,10 % |
| 142 | Keysight Technologies Inc | 2.323 | 785.940,6 $ | 0,10 % |
| 143 | Colgate-Palmolive Co | 8.569 | 772.324 $ | 0,09 % |
| 144 | Freeport-McMoRan Inc | 11.688 | 768.018,5 $ | 0,09 % |
| 145 | Sempra | 8.533 | 760.546,3 $ | 0,09 % |
| 146 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 481 | 753.347 $ | 0,09 % |
| 147 | SLB Ltd | 13.761 | 750.662,6 $ | 0,09 % |
| 148 | VIATRIS INC | 45.857 | 745.634,8 $ | 0,09 % |
| 149 | Honeywell International Inc | 3.130 | 744.501,8 $ | 0,09 % |
| 150 | NATERA INC | 3.197 | 714.113,9 $ | 0,09 % |
| 151 | VISTRA CORP | 4.419 | 708.056,4 $ | 0,09 % |
| 152 | O'Reilly Automotive Inc | 8.099 | 703.641,1 $ | 0,09 % |
| 153 | TKO Group Holdings Inc | 3.390 | 695.560,2 $ | 0,08 % |
| 154 | Targa Resources Corp | 2.696 | 687.668,7 $ | 0,08 % |
| 155 | STEEL DYNAMICS INC | 2.557 | 665.203,6 $ | 0,08 % |
| 156 | Emerson Electric Co | 4.605 | 662.291,1 $ | 0,08 % |
| 157 | WW Grainger Inc | 534 | 659.084,2 $ | 0,08 % |
| 158 | KKR & Co Inc | 6.769 | 649.417,9 $ | 0,08 % |
| 159 | Consolidated Edison Inc | 6.144 | 648.990,7 $ | 0,08 % |
| 160 | Elevance Health Inc | 1.614 | 634.608,7 $ | 0,08 % |
| 161 | Corpay Inc | 1.740 | 629.532 $ | 0,08 % |
| 162 | General Motors Co | 7.522 | 626.131,3 $ | 0,08 % |
| 163 | Ross Stores Inc | 2.672 | 619.182,6 $ | 0,08 % |
| 164 | Moody's Corp | 1.366 | 619.139,5 $ | 0,08 % |
| 165 | Willis Towers Watson PLC | 2.400 | 599.208 $ | 0,07 % |
| 166 | Jabil Inc | 1.637 | 596.784,7 $ | 0,07 % |
| 167 | Tradeweb Markets Inc | 5.914 | 592.878,5 $ | 0,07 % |
| 168 | Altria Group Inc | 8.455 | 588.298,9 $ | 0,07 % |
| 169 | Diamondback Energy Inc | 3.010 | 576.354,8 $ | 0,07 % |
| 170 | GLOBALFOUNDRIES INC | 7.200 | 575.784 $ | 0,07 % |
| 171 | Johnson Controls International plc | 4.294 | 575.653,6 $ | 0,07 % |
| 172 | American International Group Inc | 7.682 | 570.234,9 $ | 0,07 % |
| 173 | Boston Scientific Corp | 11.725 | 566.434,8 $ | 0,07 % |
| 174 | Equitable Holdings Inc | 13.269 | 548.673,2 $ | 0,07 % |
| 175 | Carvana Co | 7.475 | 545.675 $ | 0,07 % |
| 176 | PG&E Corp | 32.741 | 534.987,9 $ | 0,07 % |
| 177 | Canadian National Railway Co | 4.450 | 527.547,5 $ | 0,06 % |
| 178 | Marathon Petroleum Corp | 2.100 | 522.417 $ | 0,06 % |
| 179 | United Airlines Holdings Inc | 4.472 | 513.385,6 $ | 0,06 % |
| 180 | Estee Lauder Cos Inc/The | 5.728 | 509.505,6 $ | 0,06 % |
| 181 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 20.511 | 506.211,5 $ | 0,06 % |
| 182 | Sherwin-Williams Co/The | 1.645 | 499.816,8 $ | 0,06 % |
| 183 | Waters Corp | 1.300 | 498.641 $ | 0,06 % |
| 184 | Cardinal Health Inc | 2.515 | 494.952 $ | 0,06 % |
| 185 | Adobe Inc | 1.909 | 494.831,9 $ | 0,06 % |
| 186 | Marvell Technology Inc | 2.400 | 492.000 $ | 0,06 % |
| 187 | Cencora Inc | 1.825 | 491.582 $ | 0,06 % |
| 188 | Valero Energy Corp | 1.946 | 476.419,7 $ | 0,06 % |
| 189 | STARBUCKS CORP | 4.800 | 475.968 $ | 0,06 % |
| 190 | Ares Management Corp | 3.691 | 474.293,5 $ | 0,06 % |
| 191 | Cintas Corp | 2.760 | 472.677,6 $ | 0,06 % |
| 192 | Coherent Corp | 1.305 | 471.718,4 $ | 0,06 % |
| 193 | Yum! Brands Inc | 3.178 | 470.185,1 $ | 0,06 % |
| 194 | Toll Brothers Inc | 3.391 | 469.789,1 $ | 0,06 % |
| 195 | UNILEVER PLC | 8.276 | 467.180,2 $ | 0,06 % |
| 196 | Pfizer Inc | 17.649 | 462.050,8 $ | 0,06 % |
| 197 | EQT Corp | 8.331 | 457.621,8 $ | 0,06 % |
| 198 | Teradyne Inc | 1.203 | 450.294,9 $ | 0,06 % |
| 199 | Apollo Global Management Inc | 3.486 | 448.683,1 $ | 0,05 % |
| 200 | Huntington Bancshares Inc/OH | 27.320 | 446.955,2 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,8 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 301 | 794,5 Mio. $ | 98,00 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 10,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Kanada | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 575.784 $ | 0,07 % |
| 6 | Japan | 1 | 506.211,5 $ | 0,06 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 266.842,7 $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 178.661 $ | 0,02 % |
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