Portfolio von Large Capital Growth Fund
VALIC Co I ·310 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 788,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 13,3 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- NL 1,3 %
- CA 0,2 %
- IE 0,1 %
- JP 0,1 %
- GB 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 299 | 773,3 Mio. $ | 98,22 % |
| 2 | NL | 3 | 10,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | CA | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | IE | 2 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | JP | 1 | 644.337,3 $ | 0,08 % |
| 6 | GB | 1 | 20.557 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | International Paper Co | 10.496 | 457.100,8 $ | 0,06 % |
| 202 | Esab Corp | 3.574 | 450.931,6 $ | 0,06 % |
| 203 | API Group Corp | 9.817 | 436.463,8 $ | 0,06 % |
| 204 | United Airlines Holdings Inc | 4.037 | 429.133,1 $ | 0,05 % |
| 205 | East West Bancorp Inc | 3.829 | 419.084,1 $ | 0,05 % |
| 206 | Apollo Global Management Inc | 3.979 | 416.203,4 $ | 0,05 % |
| 207 | EOG Resources Inc | 3.313 | 411.077 $ | 0,05 % |
| 208 | EQT Corp | 6.681 | 410.347 $ | 0,05 % |
| 209 | DTE Energy Co | 2.765 | 409.883,6 $ | 0,05 % |
| 210 | Ares Management Corp | 3.655 | 409.396,6 $ | 0,05 % |
| 211 | Ingersoll Rand Inc | 4.327 | 407.343,8 $ | 0,05 % |
| 212 | Huntington Bancshares Inc/OH | 24.238 | 407.198,4 $ | 0,05 % |
| 213 | Elevance Health Inc | 1.251 | 400.320 $ | 0,05 % |
| 214 | TransDigm Group Inc | 306 | 398.653,7 $ | 0,05 % |
| 215 | Voya Financial Inc | 5.842 | 390.713 $ | 0,05 % |
| 216 | Emerson Electric Co. | 2.586 | 389.839,5 $ | 0,05 % |
| 217 | Verisk Analytics Inc | 1.876 | 389.401,3 $ | 0,05 % |
| 218 | Waste Connections Inc | 2.203 | 379.202,4 $ | 0,05 % |
| 219 | Descartes Systems Group Inc/The | 5.703 | 377.823,8 $ | 0,05 % |
| 220 | Ameren Corp | 3.249 | 368.046,7 $ | 0,05 % |
| 221 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.413 | 359.382,4 $ | 0,05 % |
| 222 | Guardant Health Inc | 3.800 | 356.820 $ | 0,05 % |
| 223 | CMS Energy Corp | 4.454 | 347.723,8 $ | 0,04 % |
| 224 | ResMed Inc | 1.342 | 343.900,9 $ | 0,04 % |
| 225 | Corteva Inc | 4.277 | 342.673,2 $ | 0,04 % |
| 226 | Ball Corp | 5.088 | 341.557,4 $ | 0,04 % |
| 227 | Simon Property Group Inc | 1.674 | 341.244,9 $ | 0,04 % |
| 228 | Willis Towers Watson PLC | 1.100 | 335.687 $ | 0,04 % |
| 229 | Aon PLC | 1.000 | 335.470 $ | 0,04 % |
| 230 | Equifax Inc | 1.582 | 330.574,7 $ | 0,04 % |
| 231 | Cigna Group/The | 1.123 | 325.467,9 $ | 0,04 % |
| 232 | KeyCorp | 15.560 | 322.714,4 $ | 0,04 % |
| 233 | Ventas Inc | 3.713 | 319.912,1 $ | 0,04 % |
| 234 | Ulta Beauty Inc | 442 | 302.677,2 $ | 0,04 % |
| 235 | Natera Inc | 1.400 | 291.256 $ | 0,04 % |
| 236 | Autodesk Inc | 1.181 | 290.372,5 $ | 0,04 % |
| 237 | MSCI Inc | 500 | 285.915 $ | 0,04 % |
| 238 | Texas Instruments Inc | 1.300 | 275.743 $ | 0,04 % |
| 239 | Robinhood Markets Inc | 3.626 | 275.032,1 $ | 0,03 % |
| 240 | Starbucks Corp | 2.800 | 274.456 $ | 0,03 % |
| 241 | Axon Enterprise Inc | 500 | 271.200 $ | 0,03 % |
| 242 | Global Payments Inc | 3.527 | 269.674,4 $ | 0,03 % |
| 243 | Jabil Inc | 1.000 | 264.990 $ | 0,03 % |
| 244 | West Fraser Timber Co Ltd | 3.859 | 256.546,3 $ | 0,03 % |
| 245 | Essex Property Trust Inc | 1.001 | 255.365,1 $ | 0,03 % |
| 246 | Zoetis Inc | 1.878 | 246.205,8 $ | 0,03 % |
| 247 | AvalonBay Communities, Inc. | 1.381 | 244.754,6 $ | 0,03 % |
| 248 | Las Vegas Sands Corp | 4.139 | 234.764,1 $ | 0,03 % |
| 249 | Constellation Energy Corp. | 711 | 234.544,7 $ | 0,03 % |
| 250 | Kenvue Inc | 12.145 | 232.212,4 $ | 0,03 % |
| 251 | Spotify Technology SA | 448 | 230.693,1 $ | 0,03 % |
| 252 | Invesco Ltd | 8.781 | 230.589,1 $ | 0,03 % |
| 253 | Wingstop Inc | 888 | 230.444,9 $ | 0,03 % |
| 254 | Lamb Weston Holdings Inc | 4.776 | 230.155,4 $ | 0,03 % |
| 255 | Stanley Black & Decker Inc | 2.541 | 219.771,1 $ | 0,03 % |
| 256 | Quest Diagnostics Inc | 1.020 | 216.148,2 $ | 0,03 % |
| 257 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.044 | 216.091,7 $ | 0,03 % |
| 258 | Charles River Laboratories International Inc | 1.200 | 214.188 $ | 0,03 % |
| 259 | TPG Inc | 4.787 | 207.851,5 $ | 0,03 % |
| 260 | Figure Technology Solutions Inc | 7.900 | 199.712 $ | 0,03 % |
| 261 | Packaging Corp of America | 857 | 198.944 $ | 0,03 % |
| 262 | Pentair PLC | 2.000 | 198.380 $ | 0,03 % |
| 263 | Figma Inc | 6.700 | 196.913 $ | 0,03 % |
| 264 | Western Alliance Bancorp | 2.346 | 188.430,7 $ | 0,02 % |
| 265 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.316 | 188.043,2 $ | 0,02 % |
| 266 | Regency Centers Corp | 2.338 | 184.702 $ | 0,02 % |
| 267 | Centene Corp | 4.092 | 183.649 $ | 0,02 % |
| 268 | Uber Technologies Inc | 2.422 | 182.667,2 $ | 0,02 % |
| 269 | CF Industries Holdings Inc | 1.784 | 177.579,4 $ | 0,02 % |
| 270 | Qnity Electronics Inc | 1.400 | 177.464 $ | 0,02 % |
| 271 | Becton Dickinson & Co | 1.000 | 176.480 $ | 0,02 % |
| 272 | elf Beauty Inc | 1.917 | 176.459,9 $ | 0,02 % |
| 273 | Popular Inc | 1.268 | 171.636,5 $ | 0,02 % |
| 274 | Expand Energy Corp | 1.566 | 169.002,7 $ | 0,02 % |
| 275 | Xylem Inc/NY | 1.292 | 167.391,5 $ | 0,02 % |
| 276 | IQVIA Holdings Inc | 911 | 162.895,9 $ | 0,02 % |
| 277 | Live Nation Entertainment Inc | 1.000 | 162.140 $ | 0,02 % |
| 278 | Airbnb Inc | 1.200 | 162.132 $ | 0,02 % |
| 279 | Hubbell Inc | 309 | 158.093,7 $ | 0,02 % |
| 280 | Revvity Inc | 1.600 | 157.296 $ | 0,02 % |
| 281 | Sun Communities Inc | 1.130 | 154.199,8 $ | 0,02 % |
| 282 | Cboe Global Markets Inc | 512 | 153.456,6 $ | 0,02 % |
| 283 | Agnico Eagle Mines Ltd | 600 | 150.960 $ | 0,02 % |
| 284 | Kimco Realty Corp | 6.341 | 149.330,6 $ | 0,02 % |
| 285 | CubeSmart | 3.586 | 147.528 $ | 0,02 % |
| 286 | Domino's Pizza Inc | 363 | 146.111,1 $ | 0,02 % |
| 287 | CoStar Group Inc | 3.173 | 141.611 $ | 0,02 % |
| 288 | Union Pacific Corp | 515 | 136.464,7 $ | 0,02 % |
| 289 | Darden Restaurants Inc | 637 | 136.222,5 $ | 0,02 % |
| 290 | Fiserv Inc | 2.170 | 135.169,3 $ | 0,02 % |
| 291 | Tyson Foods Inc | 2.039 | 132.514,6 $ | 0,02 % |
| 292 | Cummins Inc | 226 | 131.954,6 $ | 0,02 % |
| 293 | PTC Inc | 828 | 129.656,5 $ | 0,02 % |
| 294 | BXP Inc | 2.220 | 127.827,6 $ | 0,02 % |
| 295 | LPL Financial Holdings Inc | 400 | 120.152 $ | 0,02 % |
| 296 | Truist Financial Corp | 2.159 | 106.460,3 $ | 0,01 % |
| 297 | Fair Isaac Corp | 75 | 105.702 $ | 0,01 % |
| 298 | Mosaic Co/The | 3.390 | 94.377,6 $ | 0,01 % |
| 299 | Target Corp | 800 | 91.032 $ | 0,01 % |
| 300 | Medline Inc | 1.824 | 86.658,2 $ | 0,01 % |