Zusammensetzung von Large Capital Growth Fund
ISIN US91915R7237
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- Nettovermögen
- 819,2 Mio. $ davon 810,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 316 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 41,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Public Storage | 1.471 | 446.728 $ | 0,05 % |
| 202 | Fifth Third Bancorp | 8.922 | 445.475,5 $ | 0,05 % |
| 203 | CRH PLC | 4.093 | 445.277,5 $ | 0,05 % |
| 204 | Waste Management Inc | 2.075 | 438.779,5 $ | 0,05 % |
| 205 | Martin Marietta Materials Inc | 753 | 437.974,9 $ | 0,05 % |
| 206 | L3Harris Technologies Inc | 1.380 | 434.948,4 $ | 0,05 % |
| 207 | EOG Resources Inc | 3.163 | 421.880,9 $ | 0,05 % |
| 208 | Axon Enterprise Inc | 940 | 421.796,8 $ | 0,05 % |
| 209 | Dominion Energy Inc | 6.300 | 421.722 $ | 0,05 % |
| 210 | Motorola Solutions Inc | 1.037 | 418.201,4 $ | 0,05 % |
| 211 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.380 | 417.261,6 $ | 0,05 % |
| 212 | Franco-Nevada Corp | 1.772 | 408.800,4 $ | 0,05 % |
| 213 | Monster Beverage Corp | 4.639 | 408.603,1 $ | 0,05 % |
| 214 | Descartes Systems Group Inc/The | 5.095 | 375.858,2 $ | 0,05 % |
| 215 | DTE ENERGY COMPANY | 2.630 | 375.748,1 $ | 0,05 % |
| 216 | ESAB CORP | 4.063 | 375.543,1 $ | 0,05 % |
| 217 | Phillips 66 | 2.122 | 373.217,4 $ | 0,05 % |
| 218 | Middleby Corp/The | 2.400 | 372.024 $ | 0,05 % |
| 219 | Albemarle Corp | 2.100 | 370.482 $ | 0,05 % |
| 220 | Ingersoll Rand Inc | 5.157 | 369.447,5 $ | 0,05 % |
| 221 | TransDigm Group Inc | 290 | 364.912,8 $ | 0,04 % |
| 222 | CBRE Group Inc | 2.904 | 363.116,2 $ | 0,04 % |
| 223 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1.256 | 357.495,3 $ | 0,04 % |
| 224 | Keurig Dr Pepper Inc | 11.845 | 355.705,4 $ | 0,04 % |
| 225 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.900 | 347.985 $ | 0,04 % |
| 226 | Dover Corp | 1.635 | 345.573,6 $ | 0,04 % |
| 227 | American Tower Corp | 1.814 | 339.145,4 $ | 0,04 % |
| 228 | Atmos Energy Corp | 1.998 | 337.921,7 $ | 0,04 % |
| 229 | Akamai Technologies Inc | 2.247 | 336.016,4 $ | 0,04 % |
| 230 | Voya Financial Inc | 4.101 | 333.083,2 $ | 0,04 % |
| 231 | Ameren Corp | 3.082 | 332.763,5 $ | 0,04 % |
| 232 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.013 | 327.006,5 $ | 0,04 % |
| 233 | MSCI Inc | 500 | 315.690 $ | 0,04 % |
| 234 | Simon Property Group Inc | 1.536 | 314.741,8 $ | 0,04 % |
| 235 | KeyCorp | 14.560 | 310.564,8 $ | 0,04 % |
| 236 | Corteva Inc | 3.953 | 309.440,8 $ | 0,04 % |
| 237 | CMS Energy Corp | 4.226 | 306.680,8 $ | 0,04 % |
| 238 | Uber Technologies Inc | 4.109 | 289.273,6 $ | 0,04 % |
| 239 | Verisk Analytics Inc | 1.622 | 283.833,8 $ | 0,03 % |
| 240 | Qnity Electronics Inc | 1.814 | 282.984 $ | 0,03 % |
| 241 | Ulta Beauty Inc | 547 | 278.341 $ | 0,03 % |
| 242 | 3M Co | 1.808 | 276.859 $ | 0,03 % |
| 243 | Charles River Laboratories International Inc | 1.525 | 275.582,8 $ | 0,03 % |
| 244 | International Paper Co | 8.141 | 272.479,3 $ | 0,03 % |
| 245 | Axis Capital Holdings Ltd | 2.844 | 269.980,9 $ | 0,03 % |
| 246 | Viking Holdings Ltd | 2.897 | 266.842,7 $ | 0,03 % |
| 247 | Live Nation Entertainment Inc | 1.563 | 263.224,8 $ | 0,03 % |
| 248 | Equifax Inc | 1.582 | 262.279,8 $ | 0,03 % |
| 249 | Figure Technology Solutions Inc | 7.390 | 261.236,5 $ | 0,03 % |
| 250 | Ball Corp | 4.768 | 260.666,6 $ | 0,03 % |
| 251 | Centene Corp | 4.290 | 255.684 $ | 0,03 % |
| 252 | Palo Alto Networks Inc | 900 | 253.521 $ | 0,03 % |
| 253 | Federal Realty Investment Trust | 2.100 | 251.223 $ | 0,03 % |
| 254 | Essex Property Trust Inc | 912 | 248.647,7 $ | 0,03 % |
| 255 | Autodesk Inc | 1.063 | 245.882,5 $ | 0,03 % |
| 256 | MP MATERIALS CORP | 3.800 | 245.860 $ | 0,03 % |
| 257 | Global Payments Inc | 3.255 | 245.785,1 $ | 0,03 % |
| 258 | Packaging Corp of America | 1.106 | 242.114,5 $ | 0,03 % |
| 259 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 130 | 237.667,3 $ | 0,03 % |
| 260 | West Fraser Timber Co Ltd | 3.408 | 234.538,6 $ | 0,03 % |
| 261 | Vicor Corp | 700 | 234.388 $ | 0,03 % |
| 262 | TPG Inc | 5.398 | 229.792,9 $ | 0,03 % |
| 263 | AvalonBay Communities Inc | 1.258 | 229.597,6 $ | 0,03 % |
| 264 | INVESCO LTD | 7.976 | 226.997 $ | 0,03 % |
| 265 | Shopify Inc | 1.900 | 225.549 $ | 0,03 % |
| 266 | Waste Connections Inc | 1.451 | 216.228 $ | 0,03 % |
| 267 | Credo Technology Group Holding Ltd | 900 | 212.427 $ | 0,03 % |
| 268 | McKesson Corp | 285 | 211.595,4 $ | 0,03 % |
| 269 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3.349 | 206.566,3 $ | 0,03 % |
| 270 | Western Alliance Bancorp | 2.582 | 205.656,3 $ | 0,03 % |
| 271 | Viavi Solutions Inc | 4.000 | 194.240 $ | 0,02 % |
| 272 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 2.318 | 183.539,2 $ | 0,02 % |
| 273 | Las Vegas Sands Corp | 3.628 | 183.468 $ | 0,02 % |
| 274 | Entegris Inc | 1.300 | 180.427 $ | 0,02 % |
| 275 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 700 | 178.661 $ | 0,02 % |
| 276 | Robinhood Markets Inc | 1.858 | 175.209,4 $ | 0,02 % |
| 277 | eBay Inc | 1.600 | 174.832 $ | 0,02 % |
| 278 | Veeva Systems Inc | 1.000 | 174.340 $ | 0,02 % |
| 279 | Mosaic Co/The | 7.264 | 173.609,6 $ | 0,02 % |
| 280 | Spotify Technology SA | 348 | 173.192,6 $ | 0,02 % |
| 281 | API GROUP CORP | 4.220 | 173.020 $ | 0,02 % |
| 282 | Stanley Black & Decker Inc | 2.178 | 172.976,8 $ | 0,02 % |
| 283 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.516 | 164.637,6 $ | 0,02 % |
| 284 | Popular Inc | 1.082 | 160.709,5 $ | 0,02 % |
| 285 | Quest Diagnostics Inc | 820 | 159.818 $ | 0,02 % |
| 286 | Rexford Industrial Realty Inc | 4.372 | 155.074,8 $ | 0,02 % |
| 287 | CF Industries Holdings Inc | 1.347 | 151.335,5 $ | 0,02 % |
| 288 | Workday Inc | 1.000 | 146.190 $ | 0,02 % |
| 289 | Madison Air Solutions Corp | 3.276 | 142.407,7 $ | 0,02 % |
| 290 | Revvity Inc | 1.314 | 137.378,7 $ | 0,02 % |
| 291 | LPL Financial Holdings Inc | 500 | 136.885 $ | 0,02 % |
| 292 | Airbnb Inc | 1.004 | 133.843,2 $ | 0,02 % |
| 293 | Tractor Supply Co | 4.000 | 126.120 $ | 0,02 % |
| 294 | Fair Isaac Corp | 100 | 125.059 $ | 0,02 % |
| 295 | McCormick & Co Inc/MD | 2.600 | 123.162 $ | 0,02 % |
| 296 | CubeSmart | 2.979 | 119.160 $ | 0,01 % |
| 297 | Biogen Inc | 600 | 117.600 $ | 0,01 % |
| 298 | Sun Communities Inc | 930 | 115.003,8 $ | 0,01 % |
| 299 | IQVIA Holdings Inc | 611 | 111.330,3 $ | 0,01 % |
| 300 | BXP Inc | 1.801 | 108.078 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,8 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 301 | 794,5 Mio. $ | 98,00 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 10,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Kanada | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 575.784 $ | 0,07 % |
| 6 | Japan | 1 | 506.211,5 $ | 0,06 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 266.842,7 $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 178.661 $ | 0,02 % |
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