Portfolio von Large Capital Growth Fund
VALIC Co I ·310 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 788,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 38.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,3 %
- Finanzen 13,3 %
- Zyklischer Konsum 11,4 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Versorger 3,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,3 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 98,2 %
- NL 1,3 %
- CA 0,2 %
- IE 0,1 %
- JP 0,1 %
- GB 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 299 | 773,3 Mio. $ | 98,22 % |
| 2 | NL | 3 | 10,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | CA | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | IE | 2 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | JP | 1 | 644.337,3 $ | 0,08 % |
| 6 | GB | 1 | 20.557 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | McCormick & Co Inc/MD | 1.100 | 78.144 $ | 0,01 % |
| 302 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 918 | 72.365,9 $ | 0,01 % |
| 303 | Dow Inc | 2.329 | 71.570,2 $ | 0,01 % |
| 304 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.000 | 67.160 $ | 0,01 % |
| 305 | RPM International Inc | 474 | 54.092,9 $ | 0,01 % |
| 306 | Veralto Corp | 550 | 53.586,5 $ | 0,01 % |
| 307 | HubSpot Inc | 123 | 32.534,7 $ | 0,00 % |
| 308 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1.903 | 30.200,6 $ | 0,00 % |
| 309 | Rocket Cos Inc | 1.326 | 24.119,9 $ | 0,00 % |
| 310 | Klarna Group PLC | 1.516 | 20.557 $ | 0,00 % |