Zusammensetzung von Large Capital Growth Fund
ISIN US91915R7237
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- Nettovermögen
- 819,2 Mio. $ davon 810,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 316 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 41,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cboe Global Markets Inc | 316 | 105.405 $ | 0,01 % |
| 302 | Target Corp | 800 | 101.656 $ | 0,01 % |
| 303 | Fiserv Inc | 1.747 | 98.810,3 $ | 0,01 % |
| 304 | PTC Inc | 698 | 96.833,5 $ | 0,01 % |
| 305 | ON Semiconductor Corp | 800 | 96.496 $ | 0,01 % |
| 306 | Pentair PLC | 1.338 | 94.783,9 $ | 0,01 % |
| 307 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 329 | 94.669,8 $ | 0,01 % |
| 308 | Interactive Brokers Group Inc | 1.000 | 86.970 $ | 0,01 % |
| 309 | Kinder Morgan Inc | 2.600 | 80.808 $ | 0,01 % |
| 310 | CH Robinson Worldwide Inc | 435 | 77.712,8 $ | 0,01 % |
| 311 | Republic Services Inc | 372 | 74.563,7 $ | 0,01 % |
| 312 | Quanta Services Inc | 100 | 71.173 $ | 0,01 % |
| 313 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1.000 | 61.770 $ | 0,01 % |
| 314 | RPM International Inc | 474 | 50.229,8 $ | 0,01 % |
| 315 | HubSpot Inc | 123 | 27.137,5 $ | 0,00 % |
| 316 | Sysco Corp | 206 | 15.616,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 38,8 %
- Finanzen 12,3 %
- Zyklischer Konsum 10,4 %
- Kommunikation 10,3 %
- Gesundheit 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,0 %
- Niederlande 1,3 %
- Kanada 0,4 %
- Irland 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
- Israel 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 301 | 794,5 Mio. $ | 98,00 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 10,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 3 | Kanada | 7 | 3,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 4 | Irland | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 575.784 $ | 0,07 % |
| 6 | Japan | 1 | 506.211,5 $ | 0,06 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 266.842,7 $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 178.661 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Large Capital Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007999