Composition de Large Capital Growth Fund
ISIN US91915R7237
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- Actif net
- 819,2 M $ dont 810,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 316 dans 8 pays
- 10 premières
- 41,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cboe Global Markets Inc | 316 | 105,4 k $ | 0,01 % |
| 302 | Target Corp | 800 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 303 | Fiserv Inc | 1 747 | 98,8 k $ | 0,01 % |
| 304 | PTC Inc | 698 | 96,8 k $ | 0,01 % |
| 305 | ON Semiconductor Corp | 800 | 96,5 k $ | 0,01 % |
| 306 | Pentair PLC | 1 338 | 94,8 k $ | 0,01 % |
| 307 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 329 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 308 | Interactive Brokers Group Inc | 1 000 | 87 k $ | 0,01 % |
| 309 | Kinder Morgan Inc | 2 600 | 80,8 k $ | 0,01 % |
| 310 | CH Robinson Worldwide Inc | 435 | 77,7 k $ | 0,01 % |
| 311 | Republic Services Inc | 372 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 312 | Quanta Services Inc | 100 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 313 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 000 | 61,8 k $ | 0,01 % |
| 314 | RPM International Inc | 474 | 50,2 k $ | 0,01 % |
| 315 | HubSpot Inc | 123 | 27,1 k $ | 0,00 % |
| 316 | Sysco Corp | 206 | 15,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 38,8 %
- Finance 12,3 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Communication 10,3 %
- Santé 7,7 %
- Industrie 6,6 %
- Consommation de base 3,3 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,3 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,0 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Canada 0,4 %
- Irlande 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
- Israël 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 301 | 794,5 M $ | 98,00 % |
| 2 | Pays-Bas | 2 | 10,3 M $ | 1,28 % |
| 3 | Canada | 7 | 3,2 M $ | 0,39 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1,2 M $ | 0,14 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 575,8 k $ | 0,07 % |
| 6 | Japon | 1 | 506,2 k $ | 0,06 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 266,8 k $ | 0,03 % |
| 8 | Israël | 1 | 178,7 k $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition de Large Capital Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007999