Composition de Large Capital Growth Fund
ISIN US91915R7237
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- Actif net
- 788,7 M $ dont 787,3 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 310 dans 6 pays
- 10 premières
- 38,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | McCormick & Co Inc/MD | 1 100 | 78,1 k $ | 0,01 % |
| 302 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 918 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 303 | Dow Inc | 2 329 | 71,6 k $ | 0,01 % |
| 304 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 000 | 67,2 k $ | 0,01 % |
| 305 | RPM International Inc | 474 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 306 | Veralto Corp | 550 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 307 | HubSpot Inc | 123 | 32,5 k $ | 0,00 % |
| 308 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 903 | 30,2 k $ | 0,00 % |
| 309 | Rocket Cos Inc | 1 326 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 310 | Klarna Group PLC | 1 516 | 20,6 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,3 %
- Finance 13,3 %
- Consommation cyclique 11,4 %
- Communication 10,3 %
- Santé 9,6 %
- Industrie 8,0 %
- Consommation de base 3,9 %
- Services publics 3,2 %
- Matériaux 1,7 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 3,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,2 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Canada 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 299 | 773,3 M $ | 98,22 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 10,6 M $ | 1,34 % |
| 3 | Canada | 4 | 1,7 M $ | 0,22 % |
| 4 | Irlande | 2 | 1 M $ | 0,13 % |
| 5 | Japon | 1 | 644,3 k $ | 0,08 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 20,6 k $ | 0,00 % |
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Titelia. « Composition de Large Capital Growth Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007999