Zusammensetzung von Dynamic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 124,4 Mio. $ davon 101,1 Mio. $ in Aktien, 81,3 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 81,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIC Company I - Stock Index Fund | 543.943 | 36,4 Mio. $ | 29,30 % |
| 2 | VALIC Company I - Core Bond Fund | 2.345.197 | 23 Mio. $ | 18,50 % |
| 3 | VALIC Company I - Systematic Value Fund | 559.743 | 9,5 Mio. $ | 7,67 % |
| 4 | VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 343.693 | 6,8 Mio. $ | 5,49 % |
| 5 | VALIC Company I - Nasdaq 100 Index Fund | 226.404 | 6,7 Mio. $ | 5,43 % |
| 6 | VALIC Company I - Dividend Value Fund | 418.282 | 5,7 Mio. $ | 4,55 % |
| 7 | VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 277.244 | 5 Mio. $ | 4,01 % |
| 8 | VALIC Company I - Growth Fund | 210.730 | 4,1 Mio. $ | 3,29 % |
| 9 | VALIC Company I - Science & Technology Fund | 44.602 | 2,2 Mio. $ | 1,77 % |
| 10 | VALIC Company I - International Value Fund | 118.815 | 1,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 11 | VALIC Company I - Capital Appreciation Fund | 690 | 16.788,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 101,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dynamic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039328