Portfolio von Dynamic Allocation Fund
VALIC Co I · 10 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 125,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 99,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| VALIC Company I - Stock Index Fund | 501.243 | 34,3 Mio. $ | 27,42 % |
| VALIC Company I - Core Bond Fund | 2.392.524 | 24,8 Mio. $ | 19,83 % |
| VALIC Company I - Systematic Value Fund | 543.015 | 9,5 Mio. $ | 7,60 % |
| VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 316.922 | 6,5 Mio. $ | 5,18 % |
| VALIC Company I - Nasdaq 100 Index Fund | 217.395 | 5,9 Mio. $ | 4,70 % |
| VALIC Company I - Dividend Value Fund | 398.860 | 5,8 Mio. $ | 4,67 % |
| VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 254.406 | 4,6 Mio. $ | 3,70 % |
| VALIC Company I - Growth Fund | 199.629 | 3,7 Mio. $ | 2,96 % |
| VALIC Company I - Capital Appreciation Fund | 123.739 | 2,8 Mio. $ | 2,22 % |
| VALIC Company I - International Value Fund | 115.479 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |