Zusammensetzung von Dynamic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 125,1 Mio. $ davon 99,7 Mio. $ in Aktien, 79,7 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 79,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIC Company I - Stock Index Fund | 501.243 | 34,3 Mio. $ | 27,42 % |
| 2 | VALIC Company I - Core Bond Fund | 2.392.524 | 24,8 Mio. $ | 19,83 % |
| 3 | VALIC Company I - Systematic Value Fund | 543.015 | 9,5 Mio. $ | 7,60 % |
| 4 | VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 316.922 | 6,5 Mio. $ | 5,18 % |
| 5 | VALIC Company I - Nasdaq 100 Index Fund | 217.395 | 5,9 Mio. $ | 4,70 % |
| 6 | VALIC Company I - Dividend Value Fund | 398.860 | 5,8 Mio. $ | 4,67 % |
| 7 | VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 254.406 | 4,6 Mio. $ | 3,70 % |
| 8 | VALIC Company I - Growth Fund | 199.629 | 3,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 9 | VALIC Company I - Capital Appreciation Fund | 123.739 | 2,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | VALIC Company I - International Value Fund | 115.479 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 99,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dynamic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000039328