Fonds mit VALIC Company I - International Value Fund
ISIN US91915R6817 · Vereinigte Staaten · LEI 549300X6NOKU3L8IJE25
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,5 Mio. € 1,7 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 115.479 | 1,7 Mio. $ | 1,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 1,40 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 115.479 | -7,8 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 125.262 | -57,5 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 294.478 | -4,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 308.137 | +7,7 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 286.138 | -6,7 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 306.689 | -4,5 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 321.097 | -15,9 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 381.782 | -6,4 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 408.087 | -5,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 429.660 | -2,5 % |
| 2023Q4 | 1 | 440.645 |
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Titelia. „Fonds mit VALIC Company I - International Value Fund“. https://titelia.com/de/aktien/valic-company-i-international-value-fund-US91915R6817