Fonds détenteurs de VALIC Company I - International Value Fund
ISIN US91915R6817 · États-Unis · LEI 549300X6NOKU3L8IJE25
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 1,5 M € 1,7 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 115 479 | 1,7 M $ | 1,40 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Dynamic Allocation Fund VALIC Co I | 1,40 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 115 479 | -7,8 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 125 262 | -57,5 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 294 478 | -4,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 308 137 | +7,7 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 286 138 | -6,7 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 306 689 | -4,5 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 321 097 | -15,9 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 381 782 | -6,4 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 408 087 | -5,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 429 660 | -2,5 % |
| 2023Q4 | 1 | 440 645 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VALIC Company I - International Value Fund ». https://titelia.com/fr/actions/valic-company-i-international-value-fund-US91915R6817