Portefeuille d’International Value Fund
VALIC Co I · 127 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 511,1 M $ · Dix premières lignes : 22.2 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 16 | 97,5 M $ | 19,25 % |
| JP | 28 | 96,6 M $ | 19,07 % |
| FR | 12 | 62,3 M $ | 12,29 % |
| NL | 5 | 30,2 M $ | 5,95 % |
| CH | 5 | 28,7 M $ | 5,66 % |
| ES | 5 | 27,9 M $ | 5,50 % |
| DE | 7 | 26,9 M $ | 5,32 % |
| US | 6 | 17,2 M $ | 3,40 % |
| SG | 4 | 16,1 M $ | 3,18 % |
| HK | 4 | 15,3 M $ | 3,02 % |
| IT | 4 | 14,6 M $ | 2,88 % |
| CA | 7 | 12,8 M $ | 2,53 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 351 257 | 14,5 M $ | 2,85 % |
| TotalEnergies SE | 161 536 | 12,8 M $ | 2,51 % |
| ING Groep NV | 428 863 | 12,5 M $ | 2,44 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 316 200 | 12,1 M $ | 2,38 % |
| HSBC Holdings PLC | 594 184 | 11,2 M $ | 2,18 % |
| ORIX Corp | 291 900 | 10,4 M $ | 2,03 % |
| BNP Paribas SA | 88 809 | 10 M $ | 1,96 % |
| AstraZeneca PLC | 47 827 | 10 M $ | 1,96 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 194 060 | 9,6 M $ | 1,87 % |
| Roche Holding AG | 19 805 | 9,5 M $ | 1,85 % |
| National Grid PLC | 497 915 | 9,3 M $ | 1,83 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 72 998 | 8,1 M $ | 1,58 % |
| Toyota Motor Corp. | 323 700 | 7,9 M $ | 1,55 % |
| Banco Santander SA | 614 080 | 7,8 M $ | 1,53 % |
| Schneider Electric SE | 23 561 | 7,7 M $ | 1,51 % |
| Siemens AG | 25 054 | 7,3 M $ | 1,43 % |
| Rio Tinto PLC | 73 945 | 7,3 M $ | 1,43 % |
| Deutsche Telekom AG | 175 672 | 7,1 M $ | 1,38 % |
| Novartis AG | 40 704 | 6,9 M $ | 1,35 % |
| Zurich Insurance Group AG | 8 978 | 6,8 M $ | 1,33 % |
| Enel SpA | 548 199 | 6,6 M $ | 1,29 % |
| ITOCHU Corp | 453 900 | 6,6 M $ | 1,29 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 97 615 | 6,6 M $ | 1,28 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 142 700 | 6,4 M $ | 1,26 % |
| AXA SA | 126 951 | 6,2 M $ | 1,22 % |
| Imperial Brands PLC | 132 683 | 5,9 M $ | 1,16 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 254 748 | 5,9 M $ | 1,16 % |
| Orange SA | 244 265 | 5,3 M $ | 1,03 % |
| Northern Star Resources Ltd | 241 367 | 5,2 M $ | 1,02 % |
| Primo Brands Corp | 229 050 | 5,2 M $ | 1,02 % |
| ASR Nederland NV | 69 064 | 5 M $ | 0,98 % |
| iShares Trust | 62 848 | 5 M $ | 0,98 % |
| Compass Group PLC | 163 180 | 5 M $ | 0,98 % |
| Iberdrola SA | 210 981 | 5 M $ | 0,98 % |
| NatWest Group PLC | 580 800 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 244 204 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| BPER Banca SPA | 331 262 | 4,7 M $ | 0,92 % |
| Singapore Exchange Ltd | 324 200 | 4,7 M $ | 0,91 % |
| Allianz SE | 10 165 | 4,6 M $ | 0,90 % |
| Accor SA | 78 227 | 4,6 M $ | 0,89 % |
| Ashtead Group PLC | 63 362 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 170 600 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| DNB Bank ASA | 141 495 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| Mebuki Financial Group Inc | 517 300 | 4,4 M $ | 0,87 % |
| Piraeus Bank SA | 456 714 | 4,4 M $ | 0,86 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 68 000 | 4,3 M $ | 0,84 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 110 900 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| Sumitomo Corp | 93 700 | 4 M $ | 0,78 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 458 500 | 4 M $ | 0,78 % |
| Vinci SA | 23 807 | 4 M $ | 0,77 % |
| Emaar Properties PJSC | 876 046 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| WH Group Ltd | 3 036 402 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 204 000 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| Sanofi SA | 38 958 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 646 000 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 126 300 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 29 007 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| RELX PLC | 97 636 | 3,4 M $ | 0,67 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 22 273 | 3,4 M $ | 0,66 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 610 202 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| Allspring Government Money Market Fund | 3 144 306 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| Banco do Brasil SA | 589 567 | 3,1 M $ | 0,61 % |
| Toyota Tsusho Corp | 67 000 | 3 M $ | 0,59 % |
| Capgemini SE | 23 546 | 3 M $ | 0,58 % |
| Nestle SA | 27 013 | 3 M $ | 0,58 % |
| 3i Group PLC | 65 895 | 3 M $ | 0,58 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 285 300 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| Tokyo Electron Ltd | 10 400 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| Shimamura Co Ltd | 123 300 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| Societe Generale SA | 31 520 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| E.ON SE | 118 165 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| Sankyo Co Ltd | 192 400 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| Subaru Corp | 138 700 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| Partners Group Holding AG | 2 305 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 80 361 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| Endesa SA | 62 651 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| Venture Corp Ltd | 206 500 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| TP ICAP Group PLC | 734 281 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 96 548 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| Yellow Cake PLC | 289 367 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| Leroy Seafood Group ASA | 472 863 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| Paladin Energy Ltd | 259 208 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| BW LPG Ltd | 134 860 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| Daiwabo Holdings Co Ltd | 119 300 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| Teck Resources Ltd | 41 364 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 146 200 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| Fresenius Medical Care AG | 51 249 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| Iyogin Holdings Inc | 108 800 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| Centrica PLC | 822 123 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| TOPPAN Holdings Inc | 64 000 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| JBS NV | 129 419 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| Macnica Holdings Inc | 121 900 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| Finning International Inc | 31 334 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| Nippon Television Holdings Inc | 96 200 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| Medipal Holdings Corp | 101 800 | 2 M $ | 0,39 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 89 995 | 2 M $ | 0,39 % |
| Pan American Silver Corp | 29 037 | 2 M $ | 0,39 % |
| Vermilion Energy Inc | 169 859 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| Diversified Energy Co | 128 755 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| PRADA SpA | 309 600 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| KION Group AG | 24 752 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| Santos Ltd | 340 699 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| Eiffage SA | 9 174 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| NexGen Energy Ltd | 123 796 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 8 181 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| Buzzi SpA | 26 711 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| Youngone Corp | 21 992 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| JD Sports Fashion PLC | 1 321 600 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 68 047 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| Nutrien Ltd | 19 010 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 8 900 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| Smurfit Westrock PLC | 26 776 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| Kaspi.KZ JSC | 16 187 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| Burford Capital Ltd | 132 905 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| Duerr AG | 38 791 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| Kinden Corp | 20 600 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| Sanwa Holdings Corp | 40 943 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| TV Asahi Holdings Corp | 44 000 | 950,9 k $ | 0,19 % |
| Galapagos NV | 26 834 | 903,2 k $ | 0,18 % |
| Prosus NV | 17 435 | 896,4 k $ | 0,18 % |
| Sundrug Co Ltd | 32 800 | 886,8 k $ | 0,17 % |
| Ship Healthcare Holdings Inc | 49 500 | 869,3 k $ | 0,17 % |
| Flutter Entertainment PLC | 7 830 | 831,1 k $ | 0,16 % |
| Akbank TAS | 387 357 | 794,8 k $ | 0,16 % |
| Cosan SA | 609 129 | 747,4 k $ | 0,15 % |
| Whitehaven Coal Ltd | 123 946 | 688,9 k $ | 0,13 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 6 256 | 637,5 k $ | 0,12 % |