Composition d'International Value Fund
ISIN US91915R6817
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- Actif net
- 516,2 M $ dont 509 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 126 dans 28 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 343 738 | 14,4 M $ | 2,80 % |
| 2 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 391 300 | 14,3 M $ | 2,77 % |
| 3 | ING Groep NV | 454 947 | 14,2 M $ | 2,75 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 629 759 | 11,8 M $ | 2,29 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 129 882 | 11,4 M $ | 2,21 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 95 333 | 10,3 M $ | 2,00 % |
| 7 | Siemens AG | 30 999 | 9,8 M $ | 1,89 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 50 895 | 9,5 M $ | 1,83 % |
| 9 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 221 901 | 9,4 M $ | 1,81 % |
| 10 | Roche Holding AG | 22 078 | 9,3 M $ | 1,80 % |
| 11 | NATIONAL GRID PLC | 530 736 | 8,5 M $ | 1,66 % |
| 12 | ORIX Corp | 216 900 | 8,5 M $ | 1,65 % |
| 13 | RIO TINTO PLC | 78 545 | 8,4 M $ | 1,63 % |
| 14 | Banco Santander SA | 647 241 | 8,1 M $ | 1,57 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 25 078 | 7,9 M $ | 1,53 % |
| 16 | ITOCHU Corp | 643 300 | 7,8 M $ | 1,51 % |
| 17 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 152 000 | 7,5 M $ | 1,45 % |
| 18 | Novartis AG | 47 904 | 7,2 M $ | 1,40 % |
| 19 | Murata Manufacturing Co Ltd | 119 500 | 7,2 M $ | 1,40 % |
| 20 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 77 905 | 7,1 M $ | 1,37 % |
| 21 | Zurich Insurance Group AG | 9 636 | 6,9 M $ | 1,33 % |
| 22 | Enel SpA | 588 464 | 6,6 M $ | 1,28 % |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 103 743 | 6,4 M $ | 1,25 % |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 273 459 | 6,4 M $ | 1,24 % |
| 25 | AXA SA | 133 807 | 6,2 M $ | 1,20 % |
| 26 | Compass Group PLC | 175 191 | 5,6 M $ | 1,09 % |
| 27 | TOYOTA MOTOR CORP | 291 700 | 5,6 M $ | 1,08 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 73 000 | 5,5 M $ | 1,06 % |
| 29 | ASR Nederland NV | 73 155 | 5,5 M $ | 1,06 % |
| 30 | Orange SA | 262 206 | 5,5 M $ | 1,06 % |
| 31 | Piraeus Bank SA | 512 260 | 5,5 M $ | 1,06 % |
| 32 | IMPERIAL BRANDS PLC | 149 068 | 5,4 M $ | 1,05 % |
| 33 | Singapore Exchange Ltd | 315 400 | 5,4 M $ | 1,05 % |
| 34 | BPER Banca SPA | 396 799 | 5,4 M $ | 1,04 % |
| 35 | Primo Brands Corp | 211 943 | 5,3 M $ | 1,02 % |
| 36 | Bank of Ireland Group PLC | 257 392 | 5,2 M $ | 1,01 % |
| 37 | Iberdrola SA | 226 477 | 5,2 M $ | 1,00 % |
| 38 | L'Oreal SA | 11 458 | 5,1 M $ | 0,99 % |
| 39 | NATWEST GROUP PLC | 623 555 | 5 M $ | 0,98 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 148 401 | 5 M $ | 0,97 % |
| 41 | Allianz SE | 10 911 | 4,9 M $ | 0,94 % |
| 42 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 628 000 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| 43 | DNB Bank ASA | 149 136 | 4,6 M $ | 0,90 % |
| 44 | Allspring Government Money Market Fund | 4 600 442 | 4,6 M $ | 0,89 % |
| 45 | Mebuki Financial Group Inc | 545 300 | 4,6 M $ | 0,88 % |
| 46 | London Stock Exchange Group PLC | 36 808 | 4,5 M $ | 0,87 % |
| 47 | Sumitomo Corp | 98 800 | 4,4 M $ | 0,85 % |
| 48 | BAE SYSTEMS PLC | 154 029 | 4,2 M $ | 0,81 % |
| 49 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 681 000 | 4,2 M $ | 0,81 % |
| 50 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 48 724 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 51 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 119 100 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 52 | Vinci SA | 25 553 | 3,7 M $ | 0,72 % |
| 53 | Northern Star Resources Ltd | 268 242 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 54 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 215 000 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 55 | Sanofi SA | 41 062 | 3,6 M $ | 0,70 % |
| 56 | WH Group Ltd | 3 006 902 | 3,5 M $ | 0,67 % |
| 57 | 3i Group PLC | 105 039 | 3,2 M $ | 0,62 % |
| 58 | Check Point Software Technologies Ltd | 23 476 | 3,2 M $ | 0,61 % |
| 59 | Daiichi Life Group Inc | 300 700 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 60 | Marks & Spencer Group PLC | 643 154 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 61 | Toyota Tsusho Corp | 70 600 | 3,1 M $ | 0,60 % |
| 62 | Venture Corp Ltd | 217 700 | 3,1 M $ | 0,59 % |
| 63 | TP ICAP Group PLC | 743 205 | 3,1 M $ | 0,59 % |
| 64 | Nestle SA | 28 472 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 65 | Tokyo Electron Ltd | 8 800 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 66 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 101 762 | 2,9 M $ | 0,56 % |
| 67 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 138 100 | 2,8 M $ | 0,55 % |
| 68 | Accor SA | 49 983 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 69 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 125 700 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 70 | Shimamura Co Ltd | 129 900 | 2,7 M $ | 0,52 % |
| 71 | E.ON SE | 124 546 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 72 | Kering SA | 8 765 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 73 | Teck Resources Ltd | 38 513 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 74 | Macnica Holdings Inc | 128 500 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 75 | Banco do Brasil SA | 621 404 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 76 | UPM-Kymmene Oyj | 84 701 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 77 | Yellow Cake PLC | 313 517 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 78 | Endesa SA | 57 324 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 79 | Finning International Inc | 31 255 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 80 | Leroy Seafood Group ASA | 498 399 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 81 | Fresenius Medical Care AG | 54 016 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 82 | RELX PLC | 70 322 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| 83 | Subaru Corp | 146 200 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 84 | Paladin Energy Ltd | 273 205 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 85 | Iyogin Holdings Inc | 114 700 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 86 | MatsukiyoCocokara & Co | 154 100 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 87 | CENTRICA PLC | 866 519 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 88 | Vermilion Energy Inc | 188 300 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 89 | Sankyo Co Ltd | 202 800 | 2,1 M $ | 0,40 % |
| 90 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8 622 | 2 M $ | 0,40 % |
| 91 | Santos Ltd | 359 097 | 2 M $ | 0,39 % |
| 92 | Pan American Silver Corp | 35 073 | 2 M $ | 0,39 % |
| 93 | Diversified Energy Co | 135 708 | 2 M $ | 0,38 % |
| 94 | ENDEAVOUR MINING PLC | 30 493 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 95 | Medipal Holdings Corp | 107 300 | 1,9 M $ | 0,36 % |
| 96 | Energy Fuels Inc/Canada | 100 516 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 97 | Nippon Television Holdings Inc | 101 400 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 98 | Buzzi SpA | 33 328 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 99 | NexGen Energy Ltd | 152 763 | 1,8 M $ | 0,34 % |
| 100 | TOPPAN Holdings Inc | 58 700 | 1,7 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 6,7 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 4,5 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 40,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 18,5 %
- GBP 16,8 %
- USD 12,1 %
- CHF 5,2 %
- HKD 3,5 %
- SGD 3,1 %
- AUD 1,9 %
- NOK 1,4 %
- TWD 1,1 %
- BRL 0,6 %
- PLN 0,6 %
- CAD 0,5 %
- ZAR 0,3 %
- AED 0,3 %
- KRW 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,4 %
- Japon 18,5 %
- France 11,9 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Espagne 5,6 %
- Allemagne 5,3 %
- Suisse 5,2 %
- États-Unis 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Singapour 3,4 %
- Canada 2,8 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 11,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 17 | 98,5 M $ | 19,35 % |
| 2 | Japon | 27 | 94,4 M $ | 18,54 % |
| 3 | France | 11 | 60,5 M $ | 11,89 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 31,7 M $ | 6,22 % |
| 5 | Espagne | 5 | 28,5 M $ | 5,60 % |
| 6 | Allemagne | 7 | 26,9 M $ | 5,29 % |
| 7 | Suisse | 4 | 26,3 M $ | 5,17 % |
| 8 | États-Unis | 8 | 19,5 M $ | 3,83 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 17,6 M $ | 3,46 % |
| 10 | Singapour | 4 | 17,2 M $ | 3,39 % |
| 11 | Canada | 7 | 14,2 M $ | 2,79 % |
| 12 | Italie | 3 | 13,8 M $ | 2,71 % |
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