Portfolio von International Value Fund
VALIC Co I · 127 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 511,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.2 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| GB | 16 | 97,5 Mio. $ | 19,25 % |
| JP | 28 | 96,6 Mio. $ | 19,07 % |
| FR | 12 | 62,3 Mio. $ | 12,29 % |
| NL | 5 | 30,2 Mio. $ | 5,95 % |
| CH | 5 | 28,7 Mio. $ | 5,66 % |
| ES | 5 | 27,9 Mio. $ | 5,50 % |
| DE | 7 | 26,9 Mio. $ | 5,32 % |
| US | 6 | 17,2 Mio. $ | 3,40 % |
| SG | 4 | 16,1 Mio. $ | 3,18 % |
| HK | 4 | 15,3 Mio. $ | 3,02 % |
| IT | 4 | 14,6 Mio. $ | 2,88 % |
| CA | 7 | 12,8 Mio. $ | 2,53 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Shell PLC | 351.257 | 14,5 Mio. $ | 2,85 % |
| TotalEnergies SE | 161.536 | 12,8 Mio. $ | 2,51 % |
| ING Groep NV | 428.863 | 12,5 Mio. $ | 2,44 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 316.200 | 12,1 Mio. $ | 2,38 % |
| HSBC Holdings PLC | 594.184 | 11,2 Mio. $ | 2,18 % |
| ORIX Corp | 291.900 | 10,4 Mio. $ | 2,03 % |
| BNP Paribas SA | 88.809 | 10 Mio. $ | 1,96 % |
| AstraZeneca PLC | 47.827 | 10 Mio. $ | 1,96 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 194.060 | 9,6 Mio. $ | 1,87 % |
| Roche Holding AG | 19.805 | 9,5 Mio. $ | 1,85 % |
| National Grid PLC | 497.915 | 9,3 Mio. $ | 1,83 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 72.998 | 8,1 Mio. $ | 1,58 % |
| Toyota Motor Corp. | 323.700 | 7,9 Mio. $ | 1,55 % |
| Banco Santander SA | 614.080 | 7,8 Mio. $ | 1,53 % |
| Schneider Electric SE | 23.561 | 7,7 Mio. $ | 1,51 % |
| Siemens AG | 25.054 | 7,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Rio Tinto PLC | 73.945 | 7,3 Mio. $ | 1,43 % |
| Deutsche Telekom AG | 175.672 | 7,1 Mio. $ | 1,38 % |
| Novartis AG | 40.704 | 6,9 Mio. $ | 1,35 % |
| Zurich Insurance Group AG | 8.978 | 6,8 Mio. $ | 1,33 % |
| Enel SpA | 548.199 | 6,6 Mio. $ | 1,29 % |
| ITOCHU Corp | 453.900 | 6,6 Mio. $ | 1,29 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 97.615 | 6,6 Mio. $ | 1,28 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 142.700 | 6,4 Mio. $ | 1,26 % |
| AXA SA | 126.951 | 6,2 Mio. $ | 1,22 % |
| Imperial Brands PLC | 132.683 | 5,9 Mio. $ | 1,16 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 254.748 | 5,9 Mio. $ | 1,16 % |
| Orange SA | 244.265 | 5,3 Mio. $ | 1,03 % |
| Northern Star Resources Ltd | 241.367 | 5,2 Mio. $ | 1,02 % |
| Primo Brands Corp | 229.050 | 5,2 Mio. $ | 1,02 % |
| ASR Nederland NV | 69.064 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| iShares Trust | 62.848 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| Compass Group PLC | 163.180 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| Iberdrola SA | 210.981 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| NatWest Group PLC | 580.800 | 4,8 Mio. $ | 0,95 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 244.204 | 4,8 Mio. $ | 0,93 % |
| BPER Banca SPA | 331.262 | 4,7 Mio. $ | 0,92 % |
| Singapore Exchange Ltd | 324.200 | 4,7 Mio. $ | 0,91 % |
| Allianz SE | 10.165 | 4,6 Mio. $ | 0,90 % |
| Accor SA | 78.227 | 4,6 Mio. $ | 0,89 % |
| Ashtead Group PLC | 63.362 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 170.600 | 4,5 Mio. $ | 0,88 % |
| DNB Bank ASA | 141.495 | 4,5 Mio. $ | 0,88 % |
| Mebuki Financial Group Inc | 517.300 | 4,4 Mio. $ | 0,87 % |
| Piraeus Bank SA | 456.714 | 4,4 Mio. $ | 0,86 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 68.000 | 4,3 Mio. $ | 0,84 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 110.900 | 4,1 Mio. $ | 0,81 % |
| Sumitomo Corp | 93.700 | 4 Mio. $ | 0,78 % |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 458.500 | 4 Mio. $ | 0,78 % |
| Vinci SA | 23.807 | 4 Mio. $ | 0,77 % |
| Emaar Properties PJSC | 876.046 | 3,9 Mio. $ | 0,76 % |
| WH Group Ltd | 3.036.402 | 3,8 Mio. $ | 0,75 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 204.000 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| Sanofi SA | 38.958 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 646.000 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| Tokyo Tatemono Co Ltd | 126.300 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 29.007 | 3,5 Mio. $ | 0,68 % |
| RELX PLC | 97.636 | 3,4 Mio. $ | 0,67 % |
| Check Point Software Technologies Ltd | 22.273 | 3,4 Mio. $ | 0,66 % |
| Marks & Spencer Group PLC | 610.202 | 3,3 Mio. $ | 0,64 % |
| Allspring Government Money Market Fund | 3.144.306 | 3,1 Mio. $ | 0,62 % |
| Banco do Brasil SA | 589.567 | 3,1 Mio. $ | 0,61 % |
| Toyota Tsusho Corp | 67.000 | 3 Mio. $ | 0,59 % |
| Capgemini SE | 23.546 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| Nestle SA | 27.013 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| 3i Group PLC | 65.895 | 3 Mio. $ | 0,58 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 285.300 | 2,9 Mio. $ | 0,58 % |
| Tokyo Electron Ltd | 10.400 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Shimamura Co Ltd | 123.300 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Societe Generale SA | 31.520 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| E.ON SE | 118.165 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| Sankyo Co Ltd | 192.400 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| Subaru Corp | 138.700 | 2,6 Mio. $ | 0,52 % |
| Partners Group Holding AG | 2.305 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 80.361 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Endesa SA | 62.651 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| Venture Corp Ltd | 206.500 | 2,6 Mio. $ | 0,50 % |
| TP ICAP Group PLC | 734.281 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 96.548 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Yellow Cake PLC | 289.367 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Leroy Seafood Group ASA | 472.863 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Paladin Energy Ltd | 259.208 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| BW LPG Ltd | 134.860 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| Daiwabo Holdings Co Ltd | 119.300 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Teck Resources Ltd | 41.364 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| MatsukiyoCocokara & Co | 146.200 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Fresenius Medical Care AG | 51.249 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| Iyogin Holdings Inc | 108.800 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| Centrica PLC | 822.123 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| TOPPAN Holdings Inc | 64.000 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| JBS NV | 129.419 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Macnica Holdings Inc | 121.900 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| Finning International Inc | 31.334 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Nippon Television Holdings Inc | 96.200 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Medipal Holdings Corp | 101.800 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Impala Platinum Holdings Ltd | 89.995 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Pan American Silver Corp | 29.037 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Vermilion Energy Inc | 169.859 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Diversified Energy Co | 128.755 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| PRADA SpA | 309.600 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| KION Group AG | 24.752 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Santos Ltd | 340.699 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Eiffage SA | 9.174 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| NexGen Energy Ltd | 123.796 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 8.181 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| Buzzi SpA | 26.711 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Youngone Corp | 21.992 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| JD Sports Fashion PLC | 1.321.600 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 68.047 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| Nutrien Ltd | 19.010 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| SCREEN Holdings Co Ltd | 8.900 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| Smurfit Westrock PLC | 26.776 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Kaspi.KZ JSC | 16.187 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Burford Capital Ltd | 132.905 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Duerr AG | 38.791 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Kinden Corp | 20.600 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Sanwa Holdings Corp | 40.943 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| TV Asahi Holdings Corp | 44.000 | 950.917,3 $ | 0,19 % |
| Galapagos NV | 26.834 | 903.232,4 $ | 0,18 % |
| Prosus NV | 17.435 | 896.358,1 $ | 0,18 % |
| Sundrug Co Ltd | 32.800 | 886.764,6 $ | 0,17 % |
| Ship Healthcare Holdings Inc | 49.500 | 869.296,9 $ | 0,17 % |
| Flutter Entertainment PLC | 7.830 | 831.076,2 $ | 0,16 % |
| Akbank TAS | 387.357 | 794.833,9 $ | 0,16 % |
| Cosan SA | 609.129 | 747.375,7 $ | 0,15 % |
| Whitehaven Coal Ltd | 123.946 | 688.890,3 $ | 0,13 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 6.256 | 637.493,9 $ | 0,12 % |