Portfolio von International Value Fund
VALIC Co I ·127 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 511,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 22.2 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,1 %
- Industrie 7,6 %
- Gesundheit 6,8 %
- Energie 5,4 %
- Versorger 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Kommunikation 2,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Technologie 1,4 %
- Nicht zugeordnet 43,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 33,5 %
- JPY 19,1 %
- GBP 16,7 %
- USD 11,6 %
- CHF 5,7 %
- HKD 3,4 %
- SGD 2,7 %
- AUD 2,0 %
- NOK 1,4 %
- TWD 0,8 %
- AED 0,8 %
- BRL 0,8 %
- PLN 0,5 %
- CAD 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TRY 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 19,2 %
- JP 19,1 %
- FR 12,3 %
- NL 6,0 %
- CH 5,7 %
- ES 5,5 %
- DE 5,3 %
- US 3,4 %
- SG 3,2 %
- HK 3,0 %
- IT 2,9 %
- CA 2,5 %
- Weitere Länder 11,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 16 | 97,5 Mio. $ | 19,25 % |
| 2 | JP | 28 | 96,6 Mio. $ | 19,07 % |
| 3 | FR | 12 | 62,3 Mio. $ | 12,29 % |
| 4 | NL | 5 | 30,2 Mio. $ | 5,95 % |
| 5 | CH | 5 | 28,7 Mio. $ | 5,66 % |
| 6 | ES | 5 | 27,9 Mio. $ | 5,50 % |
| 7 | DE | 7 | 26,9 Mio. $ | 5,32 % |
| 8 | US | 6 | 17,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | SG | 4 | 16,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 10 | HK | 4 | 15,3 Mio. $ | 3,02 % |
| 11 | IT | 4 | 14,6 Mio. $ | 2,88 % |
| 12 | CA | 7 | 12,8 Mio. $ | 2,53 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KION Group AG | 24.752 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Santos Ltd | 340.699 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | Eiffage SA | 9.174 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | NexGen Energy Ltd | 123.796 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 8.181 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Buzzi SpA | 26.711 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | Youngone Corp | 21.992 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | JD Sports Fashion PLC | 1.321.600 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Energy Fuels Inc/Canada | 68.047 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 110 | Nutrien Ltd | 19.010 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | SCREEN Holdings Co Ltd | 8.900 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 112 | Smurfit Westrock PLC | 26.776 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Kaspi.KZ JSC | 16.187 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Burford Capital Ltd | 132.905 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Duerr AG | 38.791 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Kinden Corp | 20.600 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Sanwa Holdings Corp | 40.943 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | TV Asahi Holdings Corp | 44.000 | 950.917,3 $ | 0,19 % |
| 119 | Galapagos NV | 26.834 | 903.232,4 $ | 0,18 % |
| 120 | Prosus NV | 17.435 | 896.358,1 $ | 0,18 % |
| 121 | Sundrug Co Ltd | 32.800 | 886.764,6 $ | 0,17 % |
| 122 | Ship Healthcare Holdings Inc | 49.500 | 869.296,9 $ | 0,17 % |
| 123 | Flutter Entertainment PLC | 7.830 | 831.076,2 $ | 0,16 % |
| 124 | Akbank TAS | 387.357 | 794.833,9 $ | 0,16 % |
| 125 | Cosan SA | 609.129 | 747.375,7 $ | 0,15 % |
| 126 | Whitehaven Coal Ltd | 123.946 | 688.890,3 $ | 0,13 % |
| 127 | Cie de Saint-Gobain SA | 6.256 | 637.493,9 $ | 0,12 % |