Zusammensetzung von International Value Fund
ISIN US91915R6817
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- Nettovermögen
- 516,2 Mio. $ davon 509 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 126 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 22,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Burford Capital Ltd | 354.555 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | Nutrien Ltd | 23.659 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | JBS NV | 129.018 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Whitehaven Coal Ltd | 255.232 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | Impala Platinum Holdings Ltd | 111.696 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | Kaspi.KZ JSC | 17.061 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 107 | PRADA SpA | 326.400 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 108 | Eiffage SA | 9.669 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 109 | KION Group AG | 26.089 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 110 | British American Tobacco PLC | 21.407 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 111 | Emaar Properties PJSC | 406.267 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 112 | BW LPG Ltd | 65.449 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 113 | Youngone Corp | 23.180 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 114 | Smurfit Westrock PLC | 28.222 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 115 | ISHARES TRUST | 13.796 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Prosus NV | 23.030 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Duerr AG | 40.886 | 994.324,4 $ | 0,19 % |
| 118 | Sanwa Holdings Corp | 43.143 | 987.387,3 $ | 0,19 % |
| 119 | Kinden Corp | 21.800 | 982.652,8 $ | 0,19 % |
| 120 | TV Asahi Holdings Corp | 46.400 | 913.345,7 $ | 0,18 % |
| 121 | Lakefront Biotherapeutics NV | 28.283 | 801.823,1 $ | 0,16 % |
| 122 | Flutter Entertainment PLC | 8.253 | 800.375,9 $ | 0,16 % |
| 123 | Sundrug Co Ltd | 34.500 | 785.681,1 $ | 0,15 % |
| 124 | Insmed Inc | 7.229 | 772.852,4 $ | 0,15 % |
| 125 | Ship Healthcare Holdings Inc | 52.200 | 684.845,4 $ | 0,13 % |
| 126 | Cosan SA | 766.918 | 577.710,3 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 6,7 %
- Energie 5,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 40,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 18,5 %
- GBP 16,8 %
- USD 12,1 %
- CHF 5,2 %
- HKD 3,5 %
- SGD 3,1 %
- AUD 1,9 %
- NOK 1,4 %
- TWD 1,1 %
- BRL 0,6 %
- PLN 0,6 %
- CAD 0,5 %
- ZAR 0,3 %
- AED 0,3 %
- KRW 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,4 %
- Japan 18,5 %
- Frankreich 11,9 %
- Niederlande 6,2 %
- Spanien 5,6 %
- Deutschland 5,3 %
- Schweiz 5,2 %
- Vereinigte Staaten 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Singapur 3,4 %
- Kanada 2,8 %
- Italien 2,7 %
- Weitere Länder 11,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 17 | 98,5 Mio. $ | 19,35 % |
| 2 | Japan | 27 | 94,4 Mio. $ | 18,54 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 60,5 Mio. $ | 11,89 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 31,7 Mio. $ | 6,22 % |
| 5 | Spanien | 5 | 28,5 Mio. $ | 5,60 % |
| 6 | Deutschland | 7 | 26,9 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 26,3 Mio. $ | 5,17 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 8 | 19,5 Mio. $ | 3,83 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 17,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Singapur | 4 | 17,2 Mio. $ | 3,39 % |
| 11 | Kanada | 7 | 14,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Italien | 3 | 13,8 Mio. $ | 2,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008347