Portefeuille d'International Value Fund
VALIC Co I ·127 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 511,1 M $ · Dix premières lignes : 22.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 6,8 %
- Énergie 5,4 %
- Services publics 4,7 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Communication 2,6 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Technologie 1,4 %
- Non attribué 43,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,5 %
- JPY 19,1 %
- GBP 16,7 %
- USD 11,6 %
- CHF 5,7 %
- HKD 3,4 %
- SGD 2,7 %
- AUD 2,0 %
- NOK 1,4 %
- TWD 0,8 %
- AED 0,8 %
- BRL 0,8 %
- PLN 0,5 %
- CAD 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TRY 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 19,2 %
- JP 19,1 %
- FR 12,3 %
- NL 6,0 %
- CH 5,7 %
- ES 5,5 %
- DE 5,3 %
- US 3,4 %
- SG 3,2 %
- HK 3,0 %
- IT 2,9 %
- CA 2,5 %
- Autres pays 11,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 16 | 97,5 M $ | 19,25 % |
| 2 | JP | 28 | 96,6 M $ | 19,07 % |
| 3 | FR | 12 | 62,3 M $ | 12,29 % |
| 4 | NL | 5 | 30,2 M $ | 5,95 % |
| 5 | CH | 5 | 28,7 M $ | 5,66 % |
| 6 | ES | 5 | 27,9 M $ | 5,50 % |
| 7 | DE | 7 | 26,9 M $ | 5,32 % |
| 8 | US | 6 | 17,2 M $ | 3,40 % |
| 9 | SG | 4 | 16,1 M $ | 3,18 % |
| 10 | HK | 4 | 15,3 M $ | 3,02 % |
| 11 | IT | 4 | 14,6 M $ | 2,88 % |
| 12 | CA | 7 | 12,8 M $ | 2,53 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | KION Group AG | 24 752 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| 102 | Santos Ltd | 340 699 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 103 | Eiffage SA | 9 174 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 104 | NexGen Energy Ltd | 123 796 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 105 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 8 181 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 106 | Buzzi SpA | 26 711 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 107 | Youngone Corp | 21 992 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 108 | JD Sports Fashion PLC | 1 321 600 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 109 | Energy Fuels Inc/Canada | 68 047 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 110 | Nutrien Ltd | 19 010 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 111 | SCREEN Holdings Co Ltd | 8 900 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 112 | Smurfit Westrock PLC | 26 776 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 113 | Kaspi.KZ JSC | 16 187 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 114 | Burford Capital Ltd | 132 905 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 115 | Duerr AG | 38 791 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 116 | Kinden Corp | 20 600 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 117 | Sanwa Holdings Corp | 40 943 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 118 | TV Asahi Holdings Corp | 44 000 | 950,9 k $ | 0,19 % |
| 119 | Galapagos NV | 26 834 | 903,2 k $ | 0,18 % |
| 120 | Prosus NV | 17 435 | 896,4 k $ | 0,18 % |
| 121 | Sundrug Co Ltd | 32 800 | 886,8 k $ | 0,17 % |
| 122 | Ship Healthcare Holdings Inc | 49 500 | 869,3 k $ | 0,17 % |
| 123 | Flutter Entertainment PLC | 7 830 | 831,1 k $ | 0,16 % |
| 124 | Akbank TAS | 387 357 | 794,8 k $ | 0,16 % |
| 125 | Cosan SA | 609 129 | 747,4 k $ | 0,15 % |
| 126 | Whitehaven Coal Ltd | 123 946 | 688,9 k $ | 0,13 % |
| 127 | Cie de Saint-Gobain SA | 6 256 | 637,5 k $ | 0,12 % |