Composition d'International Value Fund
ISIN US91915R6817
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- Actif net
- 516,2 M $ dont 509 M $ en actions, soit 98,6 %
- Positions
- 126 dans 28 pays
- 10 premières
- 22,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Burford Capital Ltd | 354 555 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 102 | Nutrien Ltd | 23 659 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 103 | JBS NV | 129 018 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 104 | Whitehaven Coal Ltd | 255 232 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 105 | Impala Platinum Holdings Ltd | 111 696 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 106 | Kaspi.KZ JSC | 17 061 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 107 | PRADA SpA | 326 400 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 108 | Eiffage SA | 9 669 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 109 | KION Group AG | 26 089 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 110 | British American Tobacco PLC | 21 407 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| 111 | Emaar Properties PJSC | 406 267 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 112 | BW LPG Ltd | 65 449 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 113 | Youngone Corp | 23 180 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 114 | Smurfit Westrock PLC | 28 222 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 115 | ISHARES TRUST | 13 796 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 116 | Prosus NV | 23 030 | 1 M $ | 0,20 % |
| 117 | Duerr AG | 40 886 | 994,3 k $ | 0,19 % |
| 118 | Sanwa Holdings Corp | 43 143 | 987,4 k $ | 0,19 % |
| 119 | Kinden Corp | 21 800 | 982,7 k $ | 0,19 % |
| 120 | TV Asahi Holdings Corp | 46 400 | 913,3 k $ | 0,18 % |
| 121 | Lakefront Biotherapeutics NV | 28 283 | 801,8 k $ | 0,16 % |
| 122 | Flutter Entertainment PLC | 8 253 | 800,4 k $ | 0,16 % |
| 123 | Sundrug Co Ltd | 34 500 | 785,7 k $ | 0,15 % |
| 124 | Insmed Inc | 7 229 | 772,9 k $ | 0,15 % |
| 125 | Ship Healthcare Holdings Inc | 52 200 | 684,8 k $ | 0,13 % |
| 126 | Cosan SA | 766 918 | 577,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,2 %
- Industrie 7,8 %
- Santé 6,7 %
- Énergie 5,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Services publics 4,5 %
- Consommation cyclique 3,5 %
- Communication 2,3 %
- Matériaux 2,2 %
- Technologie 1,6 %
- Non attribué 40,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 18,5 %
- GBP 16,8 %
- USD 12,1 %
- CHF 5,2 %
- HKD 3,5 %
- SGD 3,1 %
- AUD 1,9 %
- NOK 1,4 %
- TWD 1,1 %
- BRL 0,6 %
- PLN 0,6 %
- CAD 0,5 %
- ZAR 0,3 %
- AED 0,3 %
- KRW 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 19,4 %
- Japon 18,5 %
- France 11,9 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Espagne 5,6 %
- Allemagne 5,3 %
- Suisse 5,2 %
- États-Unis 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,5 %
- Singapour 3,4 %
- Canada 2,8 %
- Italie 2,7 %
- Autres pays 11,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 17 | 98,5 M $ | 19,35 % |
| 2 | Japon | 27 | 94,4 M $ | 18,54 % |
| 3 | France | 11 | 60,5 M $ | 11,89 % |
| 4 | Pays-Bas | 5 | 31,7 M $ | 6,22 % |
| 5 | Espagne | 5 | 28,5 M $ | 5,60 % |
| 6 | Allemagne | 7 | 26,9 M $ | 5,29 % |
| 7 | Suisse | 4 | 26,3 M $ | 5,17 % |
| 8 | États-Unis | 8 | 19,5 M $ | 3,83 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 17,6 M $ | 3,46 % |
| 10 | Singapour | 4 | 17,2 M $ | 3,39 % |
| 11 | Canada | 7 | 14,2 M $ | 2,79 % |
| 12 | Italie | 3 | 13,8 M $ | 2,71 % |
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