Portefeuille d'International Value Fund
VALIC Co I ·127 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 511,1 M $ · Dix premières lignes : 22.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,1 %
- Industrie 7,6 %
- Santé 6,8 %
- Énergie 5,4 %
- Services publics 4,7 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Communication 2,6 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation de base 1,8 %
- Technologie 1,4 %
- Non attribué 43,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,5 %
- JPY 19,1 %
- GBP 16,7 %
- USD 11,6 %
- CHF 5,7 %
- HKD 3,4 %
- SGD 2,7 %
- AUD 2,0 %
- NOK 1,4 %
- TWD 0,8 %
- AED 0,8 %
- BRL 0,8 %
- PLN 0,5 %
- CAD 0,4 %
- ZAR 0,4 %
- KRW 0,3 %
- TRY 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 19,2 %
- JP 19,1 %
- FR 12,3 %
- NL 6,0 %
- CH 5,7 %
- ES 5,5 %
- DE 5,3 %
- US 3,4 %
- SG 3,2 %
- HK 3,0 %
- IT 2,9 %
- CA 2,5 %
- Autres pays 11,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 16 | 97,5 M $ | 19,25 % |
| 2 | JP | 28 | 96,6 M $ | 19,07 % |
| 3 | FR | 12 | 62,3 M $ | 12,29 % |
| 4 | NL | 5 | 30,2 M $ | 5,95 % |
| 5 | CH | 5 | 28,7 M $ | 5,66 % |
| 6 | ES | 5 | 27,9 M $ | 5,50 % |
| 7 | DE | 7 | 26,9 M $ | 5,32 % |
| 8 | US | 6 | 17,2 M $ | 3,40 % |
| 9 | SG | 4 | 16,1 M $ | 3,18 % |
| 10 | HK | 4 | 15,3 M $ | 3,02 % |
| 11 | IT | 4 | 14,6 M $ | 2,88 % |
| 12 | CA | 7 | 12,8 M $ | 2,53 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shell PLC | 351 257 | 14,5 M $ | 2,85 % |
| 2 | TotalEnergies SE | 161 536 | 12,8 M $ | 2,51 % |
| 3 | ING Groep NV | 428 863 | 12,5 M $ | 2,44 % |
| 4 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 316 200 | 12,1 M $ | 2,38 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 594 184 | 11,2 M $ | 2,18 % |
| 6 | ORIX Corp | 291 900 | 10,4 M $ | 2,03 % |
| 7 | BNP Paribas SA | 88 809 | 10 M $ | 1,96 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 47 827 | 10 M $ | 1,96 % |
| 9 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 194 060 | 9,6 M $ | 1,87 % |
| 10 | Roche Holding AG | 19 805 | 9,5 M $ | 1,85 % |
| 11 | National Grid PLC | 497 915 | 9,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 72 998 | 8,1 M $ | 1,58 % |
| 13 | Toyota Motor Corp. | 323 700 | 7,9 M $ | 1,55 % |
| 14 | Banco Santander SA | 614 080 | 7,8 M $ | 1,53 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 23 561 | 7,7 M $ | 1,51 % |
| 16 | Siemens AG | 25 054 | 7,3 M $ | 1,43 % |
| 17 | Rio Tinto PLC | 73 945 | 7,3 M $ | 1,43 % |
| 18 | Deutsche Telekom AG | 175 672 | 7,1 M $ | 1,38 % |
| 19 | Novartis AG | 40 704 | 6,9 M $ | 1,35 % |
| 20 | Zurich Insurance Group AG | 8 978 | 6,8 M $ | 1,33 % |
| 21 | Enel SpA | 548 199 | 6,6 M $ | 1,29 % |
| 22 | ITOCHU Corp | 453 900 | 6,6 M $ | 1,29 % |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 97 615 | 6,6 M $ | 1,28 % |
| 24 | DBS Group Holdings Ltd | 142 700 | 6,4 M $ | 1,26 % |
| 25 | AXA SA | 126 951 | 6,2 M $ | 1,22 % |
| 26 | Imperial Brands PLC | 132 683 | 5,9 M $ | 1,16 % |
| 27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 254 748 | 5,9 M $ | 1,16 % |
| 28 | Orange SA | 244 265 | 5,3 M $ | 1,03 % |
| 29 | Northern Star Resources Ltd | 241 367 | 5,2 M $ | 1,02 % |
| 30 | Primo Brands Corp | 229 050 | 5,2 M $ | 1,02 % |
| 31 | ASR Nederland NV | 69 064 | 5 M $ | 0,98 % |
| 32 | iShares Trust | 62 848 | 5 M $ | 0,98 % |
| 33 | Compass Group PLC | 163 180 | 5 M $ | 0,98 % |
| 34 | Iberdrola SA | 210 981 | 5 M $ | 0,98 % |
| 35 | NatWest Group PLC | 580 800 | 4,8 M $ | 0,95 % |
| 36 | Bank of Ireland Group PLC | 244 204 | 4,8 M $ | 0,93 % |
| 37 | BPER Banca SPA | 331 262 | 4,7 M $ | 0,92 % |
| 38 | Singapore Exchange Ltd | 324 200 | 4,7 M $ | 0,91 % |
| 39 | Allianz SE | 10 165 | 4,6 M $ | 0,90 % |
| 40 | Accor SA | 78 227 | 4,6 M $ | 0,89 % |
| 41 | Ashtead Group PLC | 63 362 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| 42 | Murata Manufacturing Co Ltd | 170 600 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| 43 | DNB Bank ASA | 141 495 | 4,5 M $ | 0,88 % |
| 44 | Mebuki Financial Group Inc | 517 300 | 4,4 M $ | 0,87 % |
| 45 | Piraeus Bank SA | 456 714 | 4,4 M $ | 0,86 % |
| 46 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 68 000 | 4,3 M $ | 0,84 % |
| 47 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 110 900 | 4,1 M $ | 0,81 % |
| 48 | Sumitomo Corp | 93 700 | 4 M $ | 0,78 % |
| 49 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 458 500 | 4 M $ | 0,78 % |
| 50 | Vinci SA | 23 807 | 4 M $ | 0,77 % |
| 51 | Emaar Properties PJSC | 876 046 | 3,9 M $ | 0,76 % |
| 52 | WH Group Ltd | 3 036 402 | 3,8 M $ | 0,75 % |
| 53 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 204 000 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 54 | Sanofi SA | 38 958 | 3,8 M $ | 0,74 % |
| 55 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 646 000 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 56 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 126 300 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| 57 | London Stock Exchange Group PLC | 29 007 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| 58 | RELX PLC | 97 636 | 3,4 M $ | 0,67 % |
| 59 | Check Point Software Technologies Ltd | 22 273 | 3,4 M $ | 0,66 % |
| 60 | Marks & Spencer Group PLC | 610 202 | 3,3 M $ | 0,64 % |
| 61 | Allspring Government Money Market Fund | 3 144 306 | 3,1 M $ | 0,62 % |
| 62 | Banco do Brasil SA | 589 567 | 3,1 M $ | 0,61 % |
| 63 | Toyota Tsusho Corp | 67 000 | 3 M $ | 0,59 % |
| 64 | Capgemini SE | 23 546 | 3 M $ | 0,58 % |
| 65 | Nestle SA | 27 013 | 3 M $ | 0,58 % |
| 66 | 3i Group PLC | 65 895 | 3 M $ | 0,58 % |
| 67 | Daiichi Life Group, Inc. | 285 300 | 2,9 M $ | 0,58 % |
| 68 | Tokyo Electron Ltd | 10 400 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| 69 | Shimamura Co Ltd | 123 300 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 70 | Societe Generale SA | 31 520 | 2,8 M $ | 0,54 % |
| 71 | E.ON SE | 118 165 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 72 | Sankyo Co Ltd | 192 400 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 73 | Subaru Corp | 138 700 | 2,6 M $ | 0,52 % |
| 74 | Partners Group Holding AG | 2 305 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 75 | UPM-Kymmene Oyj | 80 361 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 76 | Endesa SA | 62 651 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 77 | Venture Corp Ltd | 206 500 | 2,6 M $ | 0,50 % |
| 78 | TP ICAP Group PLC | 734 281 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 79 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 96 548 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 80 | Yellow Cake PLC | 289 367 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 81 | Leroy Seafood Group ASA | 472 863 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 82 | Paladin Energy Ltd | 259 208 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 83 | BW LPG Ltd | 134 860 | 2,5 M $ | 0,48 % |
| 84 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 119 300 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 85 | Teck Resources Ltd | 41 364 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 86 | MatsukiyoCocokara & Co | 146 200 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 87 | Fresenius Medical Care AG | 51 249 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 88 | Iyogin Holdings Inc | 108 800 | 2,4 M $ | 0,46 % |
| 89 | Centrica PLC | 822 123 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 90 | TOPPAN Holdings Inc | 64 000 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 91 | JBS NV | 129 419 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| 92 | Macnica Holdings Inc | 121 900 | 2,2 M $ | 0,42 % |
| 93 | Finning International Inc | 31 334 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 94 | Nippon Television Holdings Inc | 96 200 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| 95 | Medipal Holdings Corp | 101 800 | 2 M $ | 0,39 % |
| 96 | Impala Platinum Holdings Ltd | 89 995 | 2 M $ | 0,39 % |
| 97 | Pan American Silver Corp | 29 037 | 2 M $ | 0,39 % |
| 98 | Vermilion Energy Inc | 169 859 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 99 | Diversified Energy Co | 128 755 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 100 | PRADA SpA | 309 600 | 1,8 M $ | 0,34 % |