Zusammensetzung von International Value Fund
ISIN US91915R6817
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- Nettovermögen
- 516,2 Mio. $ davon 509 Mio. $ in Aktien, 98,6 %
- Positionen
- 126 in 28 Ländern
- Zehn größte
- 22,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL PLC | 343.738 | 14,4 Mio. $ | 2,80 % |
| 2 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 391.300 | 14,3 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | ING Groep NV | 454.947 | 14,2 Mio. $ | 2,75 % |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | 629.759 | 11,8 Mio. $ | 2,29 % |
| 5 | TotalEnergies SE | 129.882 | 11,4 Mio. $ | 2,21 % |
| 6 | BNP Paribas SA | 95.333 | 10,3 Mio. $ | 2,00 % |
| 7 | Siemens AG | 30.999 | 9,8 Mio. $ | 1,89 % |
| 8 | AstraZeneca PLC | 50.895 | 9,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 9 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 221.901 | 9,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 10 | Roche Holding AG | 22.078 | 9,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 11 | NATIONAL GRID PLC | 530.736 | 8,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 12 | ORIX Corp | 216.900 | 8,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | RIO TINTO PLC | 78.545 | 8,4 Mio. $ | 1,63 % |
| 14 | Banco Santander SA | 647.241 | 8,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 25.078 | 7,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 16 | ITOCHU Corp | 643.300 | 7,8 Mio. $ | 1,51 % |
| 17 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 152.000 | 7,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | Novartis AG | 47.904 | 7,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 19 | Murata Manufacturing Co Ltd | 119.500 | 7,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 77.905 | 7,1 Mio. $ | 1,37 % |
| 21 | Zurich Insurance Group AG | 9.636 | 6,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Enel SpA | 588.464 | 6,6 Mio. $ | 1,28 % |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 103.743 | 6,4 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 273.459 | 6,4 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | AXA SA | 133.807 | 6,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 26 | Compass Group PLC | 175.191 | 5,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 27 | TOYOTA MOTOR CORP | 291.700 | 5,6 Mio. $ | 1,08 % |
| 28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 73.000 | 5,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 29 | ASR Nederland NV | 73.155 | 5,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Orange SA | 262.206 | 5,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 31 | Piraeus Bank SA | 512.260 | 5,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 32 | IMPERIAL BRANDS PLC | 149.068 | 5,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 33 | Singapore Exchange Ltd | 315.400 | 5,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 34 | BPER Banca SPA | 396.799 | 5,4 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | Primo Brands Corp | 211.943 | 5,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 36 | Bank of Ireland Group PLC | 257.392 | 5,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 37 | Iberdrola SA | 226.477 | 5,2 Mio. $ | 1,00 % |
| 38 | L'Oreal SA | 11.458 | 5,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 39 | NATWEST GROUP PLC | 623.555 | 5 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | Deutsche Telekom AG | 148.401 | 5 Mio. $ | 0,97 % |
| 41 | Allianz SE | 10.911 | 4,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 42 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 628.000 | 4,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 43 | DNB Bank ASA | 149.136 | 4,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 44 | Allspring Government Money Market Fund | 4.600.442 | 4,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 45 | Mebuki Financial Group Inc | 545.300 | 4,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 46 | London Stock Exchange Group PLC | 36.808 | 4,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 47 | Sumitomo Corp | 98.800 | 4,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | BAE SYSTEMS PLC | 154.029 | 4,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 49 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 681.000 | 4,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 50 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 48.724 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 51 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 119.100 | 3,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 52 | Vinci SA | 25.553 | 3,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 53 | Northern Star Resources Ltd | 268.242 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 54 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 215.000 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 55 | Sanofi SA | 41.062 | 3,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 56 | WH Group Ltd | 3.006.902 | 3,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 57 | 3i Group PLC | 105.039 | 3,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 58 | Check Point Software Technologies Ltd | 23.476 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 59 | Daiichi Life Group Inc | 300.700 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | Marks & Spencer Group PLC | 643.154 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | Toyota Tsusho Corp | 70.600 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Venture Corp Ltd | 217.700 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | TP ICAP Group PLC | 743.205 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 64 | Nestle SA | 28.472 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Tokyo Electron Ltd | 8.800 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 66 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 101.762 | 2,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 67 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 138.100 | 2,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 68 | Accor SA | 49.983 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 69 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 125.700 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 70 | Shimamura Co Ltd | 129.900 | 2,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 71 | E.ON SE | 124.546 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Kering SA | 8.765 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 73 | Teck Resources Ltd | 38.513 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Macnica Holdings Inc | 128.500 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 75 | Banco do Brasil SA | 621.404 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 76 | UPM-Kymmene Oyj | 84.701 | 2,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 77 | Yellow Cake PLC | 313.517 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 78 | Endesa SA | 57.324 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 79 | Finning International Inc | 31.255 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 80 | Leroy Seafood Group ASA | 498.399 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 81 | Fresenius Medical Care AG | 54.016 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 82 | RELX PLC | 70.322 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 83 | Subaru Corp | 146.200 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 84 | Paladin Energy Ltd | 273.205 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 85 | Iyogin Holdings Inc | 114.700 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 86 | MatsukiyoCocokara & Co | 154.100 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 87 | CENTRICA PLC | 866.519 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 88 | Vermilion Energy Inc | 188.300 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 89 | Sankyo Co Ltd | 202.800 | 2,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 90 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 8.622 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 91 | Santos Ltd | 359.097 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 92 | Pan American Silver Corp | 35.073 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 93 | Diversified Energy Co | 135.708 | 2 Mio. $ | 0,38 % |
| 94 | ENDEAVOUR MINING PLC | 30.493 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 95 | Medipal Holdings Corp | 107.300 | 1,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 96 | Energy Fuels Inc/Canada | 100.516 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 97 | Nippon Television Holdings Inc | 101.400 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 98 | Buzzi SpA | 33.328 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 99 | NexGen Energy Ltd | 152.763 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 100 | TOPPAN Holdings Inc | 58.700 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,2 %
- Industrie 7,8 %
- Gesundheit 6,7 %
- Energie 5,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Versorger 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,5 %
- Kommunikation 2,3 %
- Rohstoffe 2,2 %
- Technologie 1,6 %
- Nicht zugeordnet 40,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 18,5 %
- GBP 16,8 %
- USD 12,1 %
- CHF 5,2 %
- HKD 3,5 %
- SGD 3,1 %
- AUD 1,9 %
- NOK 1,4 %
- TWD 1,1 %
- BRL 0,6 %
- PLN 0,6 %
- CAD 0,5 %
- ZAR 0,3 %
- AED 0,3 %
- KRW 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 19,4 %
- Japan 18,5 %
- Frankreich 11,9 %
- Niederlande 6,2 %
- Spanien 5,6 %
- Deutschland 5,3 %
- Schweiz 5,2 %
- Vereinigte Staaten 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,5 %
- Singapur 3,4 %
- Kanada 2,8 %
- Italien 2,7 %
- Weitere Länder 11,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 17 | 98,5 Mio. $ | 19,35 % |
| 2 | Japan | 27 | 94,4 Mio. $ | 18,54 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 60,5 Mio. $ | 11,89 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 31,7 Mio. $ | 6,22 % |
| 5 | Spanien | 5 | 28,5 Mio. $ | 5,60 % |
| 6 | Deutschland | 7 | 26,9 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Schweiz | 4 | 26,3 Mio. $ | 5,17 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 8 | 19,5 Mio. $ | 3,83 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 17,6 Mio. $ | 3,46 % |
| 10 | Singapur | 4 | 17,2 Mio. $ | 3,39 % |
| 11 | Kanada | 7 | 14,2 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | Italien | 3 | 13,8 Mio. $ | 2,71 % |
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