Portfolio von Conservative Growth Lifestyle Fund
VALIC Co I · 10 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 288,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 285,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| VALIC Company I - Core Bond Fund | 17.129.538 | 177,6 Mio. $ | 61,58 % |
| VALIC Company I - International Equities Index Fund | 2.546.336 | 28,3 Mio. $ | 9,82 % |
| VALIC Company I - Stock Index Fund | 378.681 | 25,9 Mio. $ | 8,98 % |
| VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 974.535 | 17,7 Mio. $ | 6,15 % |
| VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 726.615 | 14,8 Mio. $ | 5,15 % |
| VALIC Company I - Systematic Value Fund | 609.107 | 10,7 Mio. $ | 3,70 % |
| VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 212.794 | 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
| VALIC Company I - High Yield Bond Fund | 412.998 | 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
| VALIC Company I - Small Cap Growth Fund | 159.194 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| VALIC Company I - Emerging Economies Fund | 160.684 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |