Zusammensetzung von Conservative Growth Lifestyle Fund
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- Nettovermögen
- 283,4 Mio. $ davon 279,6 Mio. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIC Company I - Core Bond Fund | 17.420.292 | 170,9 Mio. $ | 60,31 % |
| 2 | VALIC Company I - International Equities Index Fund | 2.713.726 | 28,1 Mio. $ | 9,92 % |
| 3 | VALIC Company I - Stock Index Fund | 404.226 | 27,1 Mio. $ | 9,56 % |
| 4 | VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 1.020.830 | 18,4 Mio. $ | 6,48 % |
| 5 | VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 650.058 | 12,9 Mio. $ | 4,56 % |
| 6 | VALIC Company I - Systematic Value Fund | 706.796 | 12 Mio. $ | 4,25 % |
| 7 | VALIC Company I - Small Cap Growth Fund | 150.109 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 220.047 | 2,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 9 | VALIC Company I - High Yield Bond Fund | 402.367 | 2,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 10 | VALIC Company I - Emerging Economies Fund | 154.196 | 1,5 Mio. $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 279,6 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Conservative Growth Lifestyle Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069817