Zusammensetzung von Conservative Growth Lifestyle Fund
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- Nettovermögen
- 288,5 Mio. $ davon 285,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 10 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIC Company I - Core Bond Fund | 17.129.538 | 177,6 Mio. $ | 61,58 % |
| 2 | VALIC Company I - International Equities Index Fund | 2.546.336 | 28,3 Mio. $ | 9,82 % |
| 3 | VALIC Company I - Stock Index Fund | 378.681 | 25,9 Mio. $ | 8,98 % |
| 4 | VALIC Company I - Large Cap Core Fund | 974.535 | 17,7 Mio. $ | 6,15 % |
| 5 | VALIC Company I - Systematic Growth Fund | 726.615 | 14,8 Mio. $ | 5,15 % |
| 6 | VALIC Company I - Systematic Value Fund | 609.107 | 10,7 Mio. $ | 3,70 % |
| 7 | VALIC Company I - Small Cap Value Fund | 212.794 | 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | VALIC Company I - High Yield Bond Fund | 412.998 | 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | VALIC Company I - Small Cap Growth Fund | 159.194 | 2,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 10 | VALIC Company I - Emerging Economies Fund | 160.684 | 1,5 Mio. $ | 0,51 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 285,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Conservative Growth Lifestyle Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069817