Fonds mit VALIC Company I - International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080 · Vereinigte Staaten · LEI 549300BT736E526BQ228
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 288,3 Mio. € 340,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 14.082.081 | 156,6 Mio. $ | 15,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 13.979.781 | 155,5 Mio. $ | 20,26 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 2.546.336 | 28,3 Mio. $ | 9,82 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 20,26 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 15,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 9,82 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 30.608.199 | -8,8 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 33.549.924 | -6,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 35.918.358 | -1,1 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 36.329.641 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 36.489.500 | +2,2 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 35.688.624 | -7,6 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 38.639.212 | -0,5 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 38.834.947 | +4,7 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 37.092.559 | -1,8 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 37.766.092 | -1,2 % |
| 2023Q4 | 4 | 38.213.134 |
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Titelia. „Fonds mit VALIC Company I - International Equities Index Fund“. https://titelia.com/de/aktien/valic-company-i-international-equities-index-fund-US91915R6080