Zusammensetzung von International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080
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- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,1 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 685 in 27 Ländern
- Zehn größte
- 13,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 37.956 | 61,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1.679.513 | 31,5 Mio. $ | 1,45 % |
| 3 | Roche Holding AG | 68.701 | 29 Mio. $ | 1,33 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 151.658 | 28,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 5 | Novartis AG | 185.910 | 28,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 251.950 | 25,6 Mio. $ | 1,18 % |
| 7 | SHELL PLC | 557.330 | 23,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 8 | Siemens AG | 74.318 | 23,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 496.651 | 22,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1.102.500 | 20,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 163.643 | 19,4 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | SAP SE | 102.112 | 18,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1.436.423 | 18 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | TOYOTA MOTOR CORP | 926.700 | 17,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 15 | SoftBank Group Corp | 363.100 | 17,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 194.198 | 17 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 53.613 | 16,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Allianz SE | 37.199 | 16,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | ABB Ltd | 153.263 | 16,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 821.229 | 14,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 21 | UBS Group AG | 310.425 | 14,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Hitachi Ltd | 448.000 | 14,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 75.784 | 14,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 43.800 | 14,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 314.935 | 14,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | Iberdrola SA | 629.172 | 14,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 24.334 | 13,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 28 | British American Tobacco PLC | 213.009 | 13,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 558.262 | 13,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 358.300 | 13,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 31 | Sony Group Corp | 601.400 | 13 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Safran SA | 34.772 | 12,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 33 | ADVANTEST CORP | 74.900 | 12,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Airbus SE | 58.106 | 12,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Deutsche Telekom AG | 359.747 | 12,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | Infineon Technologies AG | 127.702 | 12,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 37 | Unilever PLC | 213.243 | 12,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | UniCredit SpA | 137.088 | 11,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 39 | RIO TINTO PLC | 110.388 | 11,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Air Liquide SA | 56.656 | 11,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | Cie Financiere Richemont SA | 52.568 | 11,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | Mizuho Financial Group Inc | 243.500 | 11 Mio. $ | 0,50 % |
| 43 | BP PLC | 1.539.504 | 10,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 1.027.400 | 10,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 98.286 | 10,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 46 | L'Oreal SA | 23.489 | 10,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 14.312 | 10,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | GSK PLC | 398.523 | 10,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 49 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 203.600 | 10 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Mitsubishi Corp | 315.200 | 10 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | Murata Manufacturing Co Ltd | 163.200 | 9,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Fast Retailing Co Ltd | 18.700 | 9,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 53 | Keyence Corp | 19.000 | 9,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 54 | Sanofi SA | 107.326 | 9,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.362.241 | 9,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 137.600 | 9,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 57 | Enel SpA | 795.334 | 8,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | ING Groep NV | 285.572 | 8,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Westpac Banking Corp | 334.461 | 8,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | BARCLAYS PLC | 1.353.511 | 8,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 299.964 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 165.000 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 179.700 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| 64 | Mitsui & Co Ltd | 241.500 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 293.433 | 8 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5.758.253 | 7,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | NATIONAL GRID PLC | 485.870 | 7,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 96.658 | 7,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 69 | Mitsubishi Electric Corp | 186.000 | 7,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp | 18.500 | 7,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | Spotify Technology SA | 15.313 | 7,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | AXA SA | 163.528 | 7,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | Nokia Oyj | 517.983 | 7,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 313.400 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Glencore PLC | 975.429 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | ANZ Group Holdings Ltd | 294.749 | 7,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | Investor AB | 178.161 | 7,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | ITOCHU Corp | 581.200 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 79 | Vinci SA | 48.360 | 7,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 80 | Rheinmetall AG | 4.498 | 6,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 81 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12.775 | 6,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 82 | Industria de Diseno Textil SA | 106.669 | 6,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 83 | Wesfarmers Ltd | 111.016 | 6,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | NATWEST GROUP PLC | 782.058 | 6,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 35.407 | 6,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 331.100 | 6,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 6.043.723 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | EssilorLuxottica SA | 29.447 | 6 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Anglo American PLC | 109.438 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | RELX PLC | 178.059 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Hermes International SCA | 3.097 | 5,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 114.200 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Prosus NV | 127.946 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 94 | Nordea Bank Abp | 302.206 | 5,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 95 | Deutsche Bank AG | 177.488 | 5,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Hoya Corp | 33.300 | 5,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 97 | Societe Generale SA | 67.493 | 5,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 98 | Engie SA | 178.604 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 69.700 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Volvo AB | 155.399 | 5,5 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 7,0 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Kommunikation 3,1 %
- Energie 2,6 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 38,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,1 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,6 %
- Vereinigtes Königreich 14,1 %
- Schweiz 9,7 %
- Frankreich 9,4 %
- Deutschland 8,7 %
- Australien 6,5 %
- Niederlande 6,0 %
- Spanien 3,6 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,2 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,7 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 507,3 Mio. $ | 23,63 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 70 | 302,6 Mio. $ | 14,09 % |
| 3 | Schweiz | 42 | 209,2 Mio. $ | 9,75 % |
| 4 | Frankreich | 50 | 202,9 Mio. $ | 9,45 % |
| 5 | Deutschland | 47 | 187,6 Mio. $ | 8,74 % |
| 6 | Australien | 46 | 140,2 Mio. $ | 6,53 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 127,9 Mio. $ | 5,96 % |
| 8 | Spanien | 20 | 77,5 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Italien | 23 | 72,9 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | Schweden | 42 | 69,6 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 36,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 36,2 Mio. $ | 1,69 % |
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