Composition d'International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 685 dans 27 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 37 956 | 61,3 M $ | 2,81 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 679 513 | 31,5 M $ | 1,45 % |
| 3 | Roche Holding AG | 68 701 | 29 M $ | 1,33 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 151 658 | 28,2 M $ | 1,29 % |
| 5 | Novartis AG | 185 910 | 28,1 M $ | 1,29 % |
| 6 | Nestle SA | 251 950 | 25,6 M $ | 1,18 % |
| 7 | SHELL PLC | 557 330 | 23,4 M $ | 1,07 % |
| 8 | Siemens AG | 74 318 | 23,4 M $ | 1,07 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 496 651 | 22,2 M $ | 1,02 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 102 500 | 20,8 M $ | 0,95 % |
| 11 | Commonwealth Bank of Australia | 163 643 | 19,4 M $ | 0,89 % |
| 12 | SAP SE | 102 112 | 18,5 M $ | 0,85 % |
| 13 | Banco Santander SA | 1 436 423 | 18 M $ | 0,82 % |
| 14 | TOYOTA MOTOR CORP | 926 700 | 17,7 M $ | 0,81 % |
| 15 | SoftBank Group Corp | 363 100 | 17,1 M $ | 0,78 % |
| 16 | TotalEnergies SE | 194 198 | 17 M $ | 0,78 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 53 613 | 16,9 M $ | 0,77 % |
| 18 | Allianz SE | 37 199 | 16,6 M $ | 0,76 % |
| 19 | ABB Ltd | 153 263 | 16,4 M $ | 0,75 % |
| 20 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 821 229 | 14,8 M $ | 0,68 % |
| 21 | UBS Group AG | 310 425 | 14,7 M $ | 0,68 % |
| 22 | Hitachi Ltd | 448 000 | 14,5 M $ | 0,67 % |
| 23 | Siemens Energy AG | 75 784 | 14,4 M $ | 0,66 % |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 43 800 | 14,4 M $ | 0,66 % |
| 25 | Novo Nordisk A/S | 314 935 | 14,4 M $ | 0,66 % |
| 26 | Iberdrola SA | 629 172 | 14,3 M $ | 0,66 % |
| 27 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 24 334 | 13,4 M $ | 0,62 % |
| 28 | British American Tobacco PLC | 213 009 | 13,2 M $ | 0,60 % |
| 29 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 558 262 | 13,1 M $ | 0,60 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 358 300 | 13,1 M $ | 0,60 % |
| 31 | Sony Group Corp | 601 400 | 13 M $ | 0,60 % |
| 32 | Safran SA | 34 772 | 12,4 M $ | 0,57 % |
| 33 | ADVANTEST CORP | 74 900 | 12,3 M $ | 0,56 % |
| 34 | Airbus SE | 58 106 | 12,2 M $ | 0,56 % |
| 35 | Deutsche Telekom AG | 359 747 | 12,1 M $ | 0,56 % |
| 36 | Infineon Technologies AG | 127 702 | 12,1 M $ | 0,55 % |
| 37 | Unilever PLC | 213 243 | 12,1 M $ | 0,55 % |
| 38 | UniCredit SpA | 137 088 | 11,9 M $ | 0,54 % |
| 39 | RIO TINTO PLC | 110 388 | 11,8 M $ | 0,54 % |
| 40 | Air Liquide SA | 56 656 | 11,8 M $ | 0,54 % |
| 41 | Cie Financiere Richemont SA | 52 568 | 11,4 M $ | 0,52 % |
| 42 | Mizuho Financial Group Inc | 243 500 | 11 M $ | 0,50 % |
| 43 | BP PLC | 1 539 504 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 44 | AIA Group Ltd | 1 027 400 | 10,8 M $ | 0,49 % |
| 45 | BNP Paribas SA | 98 286 | 10,7 M $ | 0,49 % |
| 46 | L'Oreal SA | 23 489 | 10,5 M $ | 0,48 % |
| 47 | Zurich Insurance Group AG | 14 312 | 10,2 M $ | 0,47 % |
| 48 | GSK PLC | 398 523 | 10,1 M $ | 0,46 % |
| 49 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 203 600 | 10 M $ | 0,46 % |
| 50 | Mitsubishi Corp | 315 200 | 10 M $ | 0,46 % |
| 51 | Murata Manufacturing Co Ltd | 163 200 | 9,9 M $ | 0,45 % |
| 52 | Fast Retailing Co Ltd | 18 700 | 9,7 M $ | 0,44 % |
| 53 | Keyence Corp | 19 000 | 9,6 M $ | 0,44 % |
| 54 | Sanofi SA | 107 326 | 9,4 M $ | 0,43 % |
| 55 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 362 241 | 9,2 M $ | 0,42 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 137 600 | 9,1 M $ | 0,42 % |
| 57 | Enel SpA | 795 334 | 8,9 M $ | 0,41 % |
| 58 | ING Groep NV | 285 572 | 8,9 M $ | 0,41 % |
| 59 | Westpac Banking Corp | 334 461 | 8,7 M $ | 0,40 % |
| 60 | BARCLAYS PLC | 1 353 511 | 8,3 M $ | 0,38 % |
| 61 | National Australia Bank Ltd | 299 964 | 8 M $ | 0,37 % |
| 62 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 165 000 | 8 M $ | 0,37 % |
| 63 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 179 700 | 8 M $ | 0,37 % |
| 64 | Mitsui & Co Ltd | 241 500 | 8 M $ | 0,37 % |
| 65 | BAE SYSTEMS PLC | 293 433 | 8 M $ | 0,37 % |
| 66 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5 758 253 | 7,9 M $ | 0,36 % |
| 67 | NATIONAL GRID PLC | 485 870 | 7,8 M $ | 0,36 % |
| 68 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 96 658 | 7,8 M $ | 0,36 % |
| 69 | Mitsubishi Electric Corp | 186 000 | 7,7 M $ | 0,35 % |
| 70 | Kioxia Holdings Corp | 18 500 | 7,6 M $ | 0,35 % |
| 71 | Spotify Technology SA | 15 313 | 7,6 M $ | 0,35 % |
| 72 | AXA SA | 163 528 | 7,6 M $ | 0,35 % |
| 73 | Nokia Oyj | 517 983 | 7,5 M $ | 0,35 % |
| 74 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 313 400 | 7,5 M $ | 0,34 % |
| 75 | Glencore PLC | 975 429 | 7,5 M $ | 0,34 % |
| 76 | ANZ Group Holdings Ltd | 294 749 | 7,5 M $ | 0,34 % |
| 77 | Investor AB | 178 161 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 78 | ITOCHU Corp | 581 200 | 7,1 M $ | 0,32 % |
| 79 | Vinci SA | 48 360 | 7,1 M $ | 0,32 % |
| 80 | Rheinmetall AG | 4 498 | 6,8 M $ | 0,31 % |
| 81 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12 775 | 6,7 M $ | 0,31 % |
| 82 | Industria de Diseno Textil SA | 106 669 | 6,6 M $ | 0,30 % |
| 83 | Wesfarmers Ltd | 111 016 | 6,4 M $ | 0,29 % |
| 84 | NATWEST GROUP PLC | 782 058 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 35 407 | 6,1 M $ | 0,28 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 331 100 | 6,1 M $ | 0,28 % |
| 87 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 6 043 723 | 6 M $ | 0,28 % |
| 88 | EssilorLuxottica SA | 29 447 | 6 M $ | 0,28 % |
| 89 | Anglo American PLC | 109 438 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 90 | RELX PLC | 178 059 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 91 | Hermes International SCA | 3 097 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 92 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 114 200 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 93 | Prosus NV | 127 946 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 94 | Nordea Bank Abp | 302 206 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 95 | Deutsche Bank AG | 177 488 | 5,8 M $ | 0,26 % |
| 96 | Hoya Corp | 33 300 | 5,7 M $ | 0,26 % |
| 97 | Societe Generale SA | 67 493 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 98 | Engie SA | 178 604 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 99 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 69 700 | 5,5 M $ | 0,25 % |
| 100 | Volvo AB | 155 399 | 5,5 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 7,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,1 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 9,7 %
- France 9,4 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 507,3 M $ | 23,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 302,6 M $ | 14,09 % |
| 3 | Suisse | 42 | 209,2 M $ | 9,75 % |
| 4 | France | 50 | 202,9 M $ | 9,45 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 187,6 M $ | 8,74 % |
| 6 | Australie | 46 | 140,2 M $ | 6,53 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 127,9 M $ | 5,96 % |
| 8 | Espagne | 20 | 77,5 M $ | 3,61 % |
| 9 | Italie | 23 | 72,9 M $ | 3,40 % |
| 10 | Suède | 42 | 69,6 M $ | 3,24 % |
| 11 | Danemark | 15 | 36,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 36,2 M $ | 1,69 % |
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