Fonds détenteurs de VALIC Company I - International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080 · États-Unis · LEI 549300BT736E526BQ228
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 288,3 M € 340,4 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 14 082 081 | 156,6 M $ | 15,07 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 13 979 781 | 155,5 M $ | 20,26 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 2 546 336 | 28,3 M $ | 9,82 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Aggressive Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 20,26 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Moderate Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 15,07 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Conservative Growth Lifestyle Fund VALIC Co I | 9,82 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 30 608 199 | -8,8 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 33 549 924 | -6,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 35 918 358 | -1,1 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 36 329 641 | -0,4 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 36 489 500 | +2,2 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 35 688 624 | -7,6 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 38 639 212 | -0,5 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 38 834 947 | +4,7 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 37 092 559 | -1,8 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 37 766 092 | -1,2 % |
| 2023Q4 | 4 | 38 213 134 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de VALIC Company I - International Equities Index Fund ». https://titelia.com/fr/actions/valic-company-i-international-equities-index-fund-US91915R6080