Composition d'International Equities Index Fund
ISIN US91915R6080
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- Actif net
- 2,2 Md $ dont 2,1 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 685 dans 27 pays
- 10 premières
- 13,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | London Stock Exchange Group PLC | 44 821 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 102 | Deutsche Post AG | 89 964 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 103 | Compass Group PLC | 165 979 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 104 | Deutsche Boerse AG | 18 413 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 105 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 227 600 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 106 | Eni SpA | 200 013 | 5,3 M $ | 0,24 % |
| 107 | BASF SE | 87 277 | 5,2 M $ | 0,24 % |
| 108 | CaixaBank SA | 377 798 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 109 | STANDARD CHARTERED PLC | 188 221 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 110 | Argenx SE | 6 051 | 5,1 M $ | 0,23 % |
| 111 | Atlas Copco AB | 262 187 | 5 M $ | 0,23 % |
| 112 | DSV A/S | 19 949 | 5 M $ | 0,23 % |
| 113 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 155 600 | 5 M $ | 0,23 % |
| 114 | Holcim AG | 49 890 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 115 | KDDI Corp | 286 100 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 116 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 173 800 | 4,9 M $ | 0,23 % |
| 117 | TDK Corp | 189 800 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 118 | Rio Tinto Ltd | 36 418 | 4,9 M $ | 0,22 % |
| 119 | Nintendo Co Ltd | 108 000 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 120 | Nebius Group NV | 20 835 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 121 | ASM International NV | 4 574 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 122 | Sumitomo Corp | 107 000 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 123 | Prysmian SpA | 27 535 | 4,8 M $ | 0,22 % |
| 124 | E.ON SE | 219 147 | 4,7 M $ | 0,21 % |
| 125 | STMicroelectronics NV | 66 299 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 126 | Goodman Group | 199 954 | 4,6 M $ | 0,21 % |
| 127 | JAPAN TOBACCO INC | 117 300 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 128 | FANUC Corp | 91 300 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 129 | DIAGEO PLC | 218 422 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 130 | MARUBENI CORP | 138 100 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 131 | Danone SA | 63 186 | 4,5 M $ | 0,21 % |
| 132 | ORIX Corp | 113 500 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 133 | Fujikura Ltd | 147 800 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 134 | Legrand SA | 25 694 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 135 | Lonza Group AG | 6 867 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 136 | Swiss Re AG | 29 162 | 4,4 M $ | 0,20 % |
| 137 | Mercedes-Benz Group AG | 70 620 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 138 | Sandvik AB | 104 717 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 139 | Ferrari NV | 12 377 | 4,3 M $ | 0,20 % |
| 140 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 185 903 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 141 | Bayer AG | 96 068 | 4,1 M $ | 0,19 % |
| 142 | Cie de Saint-Gobain SA | 43 470 | 4 M $ | 0,18 % |
| 143 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 111 943 | 4 M $ | 0,18 % |
| 144 | Haleon PLC | 870 950 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 145 | RWE AG | 61 827 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 146 | Reckitt Benckiser Group PLC | 63 277 | 3,9 M $ | 0,18 % |
| 147 | Galderma Group AG | 18 029 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 148 | Komatsu Ltd | 92 800 | 3,8 M $ | 0,18 % |
| 149 | Orange SA | 181 754 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 150 | SoftBank Corp | 2 811 900 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 151 | Daikin Industries Ltd | 25 800 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 152 | Generali | 83 352 | 3,8 M $ | 0,17 % |
| 153 | SSE PLC | 118 486 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 154 | DISCO CORP | 9 100 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 155 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 86 989 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 156 | Bank Leumi Le-Israel BM | 144 675 | 3,7 M $ | 0,17 % |
| 157 | Fujitsu Ltd | 171 800 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 158 | Tesco PLC | 626 613 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 159 | Erste Group Bank AG | 30 053 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 160 | UCB SA | 12 298 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 161 | United Overseas Bank Ltd | 122 200 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 162 | Prudential PLC | 248 960 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 163 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 273 175 | 3,6 M $ | 0,16 % |
| 164 | Daiichi Life Group Inc | 343 200 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 165 | Assa Abloy AB | 97 835 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 166 | Sea Ltd | 38 640 | 3,5 M $ | 0,16 % |
| 167 | Danske Bank A/S | 65 203 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 168 | Ferrovial NV | 50 135 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 169 | Sandoz Group AG | 40 801 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 170 | IBIDEN CO LTD | 23 500 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 171 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 125 600 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 172 | Japan Post Bank Co Ltd | 174 600 | 3,4 M $ | 0,15 % |
| 173 | Givaudan SA | 901 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 174 | CSL Ltd | 47 492 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 175 | Honda Motor Co Ltd | 361 400 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 176 | Transurban Group | 304 586 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 177 | NEC Corp | 126 500 | 3,3 M $ | 0,15 % |
| 178 | Sompo Holdings Inc | 86 800 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 179 | adidas AG | 16 710 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 180 | Alcon AG | 48 615 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 181 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 65 400 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 182 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 40 938 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 183 | Otsuka Holdings Co Ltd | 42 500 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 184 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 10 923 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 185 | Experian PLC | 89 563 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 186 | Commerzbank AG | 71 565 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 187 | Swedbank AB | 82 874 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 188 | Bank Hapoalim BM | 118 933 | 3,1 M $ | 0,14 % |
| 189 | Swiss Life Holding AG | 2 785 | 3 M $ | 0,14 % |
| 190 | Woolworths Group Ltd | 119 241 | 3 M $ | 0,14 % |
| 191 | 3i Group PLC | 97 291 | 3 M $ | 0,14 % |
| 192 | KBC Group NV | 22 422 | 3 M $ | 0,14 % |
| 193 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 175 700 | 3 M $ | 0,14 % |
| 194 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 147 815 | 3 M $ | 0,14 % |
| 195 | Toyota Tsusho Corp | 67 500 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 196 | Sika AG | 14 892 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 197 | Heidelberg Materials AG | 13 071 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 198 | Ajinomoto Co Inc | 88 900 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 199 | ArcelorMittal SA | 41 254 | 2,9 M $ | 0,13 % |
| 200 | Repsol SA | 110 308 | 2,8 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,6 %
- Industrie 11,0 %
- Technologie 7,0 %
- Santé 7,0 %
- Consommation de base 4,3 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Communication 3,1 %
- Énergie 2,6 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 38,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,5 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,1 %
- CHF 9,3 %
- AUD 6,5 %
- SEK 3,2 %
- USD 2,0 %
- HKD 1,8 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 14,1 %
- Suisse 9,7 %
- France 9,4 %
- Allemagne 8,7 %
- Australie 6,5 %
- Pays-Bas 6,0 %
- Espagne 3,6 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,2 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,7 %
- Autres pays 8,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 507,3 M $ | 23,63 % |
| 2 | Royaume-Uni | 70 | 302,6 M $ | 14,09 % |
| 3 | Suisse | 42 | 209,2 M $ | 9,75 % |
| 4 | France | 50 | 202,9 M $ | 9,45 % |
| 5 | Allemagne | 47 | 187,6 M $ | 8,74 % |
| 6 | Australie | 46 | 140,2 M $ | 6,53 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 127,9 M $ | 5,96 % |
| 8 | Espagne | 20 | 77,5 M $ | 3,61 % |
| 9 | Italie | 23 | 72,9 M $ | 3,40 % |
| 10 | Suède | 42 | 69,6 M $ | 3,24 % |
| 11 | Danemark | 15 | 36,3 M $ | 1,69 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 36,2 M $ | 1,69 % |
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