Portefeuille d'International Equities Index Fund
VALIC Co I ·686 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,2 Md $ · Dix premières lignes : 13.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,6 %
- Santé 7,5 %
- Technologie 6,1 %
- Consommation de base 4,7 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 3,0 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,3 %
- JPY 23,3 %
- GBP 14,9 %
- CHF 9,5 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,4 %
- HKD 1,8 %
- USD 1,7 %
- DKK 1,5 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,7 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,3 %
- GB 15,0 %
- FR 10,0 %
- CH 9,6 %
- DE 8,9 %
- AU 6,6 %
- NL 5,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,4 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- DK 1,5 %
- Autres pays 7,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 181 | 497,2 M $ | 23,35 % |
| 2 | GB | 72 | 320 M $ | 15,02 % |
| 3 | FR | 51 | 213,2 M $ | 10,01 % |
| 4 | CH | 41 | 203,9 M $ | 9,57 % |
| 5 | DE | 47 | 189,5 M $ | 8,90 % |
| 6 | AU | 46 | 141,2 M $ | 6,63 % |
| 7 | NL | 31 | 115,2 M $ | 5,41 % |
| 8 | ES | 18 | 75,8 M $ | 3,56 % |
| 9 | SE | 40 | 71,9 M $ | 3,38 % |
| 10 | IT | 24 | 66,6 M $ | 3,13 % |
| 11 | HK | 20 | 37,5 M $ | 1,76 % |
| 12 | DK | 15 | 33 M $ | 1,55 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 36 777 | 53,6 M $ | 2,49 % |
| 2 | Roche Holding AG | 66 568 | 31,8 M $ | 1,48 % |
| 3 | AstraZeneca PLC | 146 930 | 30,8 M $ | 1,43 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 1 631 094 | 30,6 M $ | 1,42 % |
| 5 | Novartis AG | 180 137 | 30,6 M $ | 1,42 % |
| 6 | Nestle SA | 244 126 | 26,7 M $ | 1,24 % |
| 7 | Shell PLC | 548 828 | 22,7 M $ | 1,06 % |
| 8 | Toyota Motor Corp. | 901 300 | 22,1 M $ | 1,03 % |
| 9 | Siemens AG | 72 010 | 21,1 M $ | 0,98 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 1 090 300 | 20,7 M $ | 0,96 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 481 229 | 20 M $ | 0,93 % |
| 12 | SAP SE | 98 941 | 20 M $ | 0,93 % |
| 13 | Commonwealth Bank of Australia | 158 561 | 19,7 M $ | 0,92 % |
| 14 | Banco Santander SA | 1 410 390 | 18 M $ | 0,84 % |
| 15 | Schneider Electric SE | 51 948 | 17 M $ | 0,79 % |
| 16 | Allianz SE | 36 589 | 16,5 M $ | 0,77 % |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 23 694 | 15,2 M $ | 0,71 % |
| 18 | Unilever PLC | 206 504 | 15,2 M $ | 0,71 % |
| 19 | TotalEnergies SE | 188 167 | 15 M $ | 0,69 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 435 700 | 14,6 M $ | 0,68 % |
| 21 | Iberdrola SA | 609 634 | 14,4 M $ | 0,67 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 73 431 | 14,4 M $ | 0,67 % |
| 23 | Rolls-Royce Holdings PLC | 797 455 | 14,3 M $ | 0,67 % |
| 24 | Deutsche Telekom AG | 348 576 | 14 M $ | 0,65 % |
| 25 | ABB Ltd | 148 504 | 13,9 M $ | 0,64 % |
| 26 | Safran SA | 34 118 | 13,7 M $ | 0,64 % |
| 27 | Sony Group Corp | 584 900 | 13,6 M $ | 0,63 % |
| 28 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 348 500 | 13,4 M $ | 0,62 % |
| 29 | British American Tobacco PLC | 207 133 | 13 M $ | 0,60 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 546 073 | 12,7 M $ | 0,59 % |
| 31 | Advantest Corp | 72 900 | 12,5 M $ | 0,58 % |
| 32 | UBS Group AG | 300 785 | 12,5 M $ | 0,58 % |
| 33 | Airbus SE | 56 302 | 12,3 M $ | 0,57 % |
| 34 | Tokyo Electron Ltd | 42 600 | 12 M $ | 0,56 % |
| 35 | Air Liquide SA | 54 807 | 11,5 M $ | 0,54 % |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 305 155 | 11,5 M $ | 0,53 % |
| 37 | GSK PLC | 385 132 | 11,4 M $ | 0,53 % |
| 38 | UniCredit SpA | 132 831 | 11,4 M $ | 0,53 % |
| 39 | AIA Group Ltd | 995 200 | 11 M $ | 0,51 % |
| 40 | Mizuho Financial Group Inc | 236 800 | 10,8 M $ | 0,50 % |
| 41 | BNP Paribas SA | 95 208 | 10,7 M $ | 0,50 % |
| 42 | L'Oreal SA | 22 752 | 10,7 M $ | 0,50 % |
| 43 | Rio Tinto PLC | 106 909 | 10,6 M $ | 0,49 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 13 919 | 10,5 M $ | 0,49 % |
| 45 | Cie Financiere Richemont SA | 50 920 | 10,4 M $ | 0,48 % |
| 46 | Mitsubishi Corp | 306 500 | 10,4 M $ | 0,48 % |
| 47 | Sanofi SA | 104 611 | 10,2 M $ | 0,47 % |
| 48 | National Australia Bank Ltd | 290 074 | 10,1 M $ | 0,47 % |
| 49 | Westpac Banking Corp | 323 869 | 9,8 M $ | 0,46 % |
| 50 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 304 800 | 9,8 M $ | 0,45 % |
| 51 | BP PLC | 1 489 780 | 9,6 M $ | 0,45 % |
| 52 | SoftBank Group Corp | 363 500 | 9,5 M $ | 0,44 % |
| 53 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 348 351 | 9,3 M $ | 0,43 % |
| 54 | Enel SpA | 769 531 | 9,3 M $ | 0,43 % |
| 55 | DBS Group Holdings Ltd | 201 700 | 9,1 M $ | 0,42 % |
| 56 | Mitsui & Co Ltd | 234 900 | 8,8 M $ | 0,41 % |
| 57 | National Grid PLC | 469 530 | 8,8 M $ | 0,41 % |
| 58 | Rheinmetall AG | 4 354 | 8,6 M $ | 0,40 % |
| 59 | ING Groep NV | 285 910 | 8,3 M $ | 0,39 % |
| 60 | ITOCHU Corp | 565 200 | 8,2 M $ | 0,38 % |
| 61 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 12 358 | 8,1 M $ | 0,38 % |
| 62 | BAE Systems PLC | 284 340 | 8,1 M $ | 0,38 % |
| 63 | Barclays PLC | 1 321 258 | 8,1 M $ | 0,37 % |
| 64 | Fast Retailing Co Ltd | 18 200 | 8 M $ | 0,37 % |
| 65 | ANZ Group Holdings Ltd | 282 261 | 8 M $ | 0,37 % |
| 66 | AXA SA | 164 055 | 8 M $ | 0,37 % |
| 67 | Vinci SA | 47 446 | 7,9 M $ | 0,37 % |
| 68 | Keyence Corp | 18 500 | 7,8 M $ | 0,36 % |
| 69 | Lloyds Banking Group PLC | 5 599 846 | 7,7 M $ | 0,36 % |
| 70 | Spotify Technology SA | 14 871 | 7,7 M $ | 0,36 % |
| 71 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 93 471 | 7,6 M $ | 0,35 % |
| 72 | EssilorLuxottica SA | 28 477 | 7,6 M $ | 0,35 % |
| 73 | Tokio Marine Holdings Inc | 174 700 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 74 | Investor AB | 173 271 | 7,3 M $ | 0,34 % |
| 75 | Hermes International SCA | 2 994 | 7,2 M $ | 0,34 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 180 900 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 103 126 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 78 | Glencore PLC | 955 983 | 6,9 M $ | 0,32 % |
| 79 | Infineon Technologies AG | 123 414 | 6,7 M $ | 0,31 % |
| 80 | Prosus NV | 123 622 | 6,4 M $ | 0,30 % |
| 81 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 160 500 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 82 | NatWest Group PLC | 759 123 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 83 | Deutsche Bank AG | 174 850 | 6,3 M $ | 0,29 % |
| 84 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 114 200 | 6,1 M $ | 0,28 % |
| 85 | Wesfarmers Ltd | 107 217 | 6,1 M $ | 0,28 % |
| 86 | Nintendo Co Ltd | 105 000 | 6 M $ | 0,28 % |
| 87 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 6 036 797 | 6 M $ | 0,28 % |
| 88 | RELX PLC | 172 219 | 6 M $ | 0,28 % |
| 89 | Engie SA | 173 702 | 5,9 M $ | 0,28 % |
| 90 | Hoya Corp | 32 600 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 91 | Recruit Holdings Co Ltd | 133 900 | 5,9 M $ | 0,27 % |
| 92 | Volvo AB | 150 020 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 93 | Societe Generale SA | 66 713 | 5,8 M $ | 0,27 % |
| 94 | Nordea Bank Abp | 295 344 | 5,7 M $ | 0,27 % |
| 95 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 151 300 | 5,6 M $ | 0,26 % |
| 96 | Atlas Copco AB | 255 452 | 5,5 M $ | 0,26 % |
| 97 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 320 900 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 98 | Reckitt Benckiser Group PLC | 61 638 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 99 | Deutsche Post AG | 91 299 | 5,4 M $ | 0,25 % |
| 100 | London Stock Exchange Group PLC | 44 433 | 5,3 M $ | 0,25 % |